DailyFX.fr - Le compte-rendu du FOMC est à présent dérrière nous et Janet Yellen a donné sa conférence de presse hier soir, il est temps de faire le point sur le pétrole brut US (WTI), un actif sur lequel notre CFD expire ce soir. Cela signifie que vous allez bénéficier d'un nouveau contrat mensuel à partir de demain, une opportunité pour mettre en place une stratégie d'achat de moyen terme.
Je vais vous rappeler dans cette étude les raisons techniques et fondamentales qui défendent une stratégie d'achat de moyen terme du WTI. Ces arguments en faveur de la hausse seront illustrés par des représentations graphiques.
Le CFD WTI de FXCM
ARGUMENT 1 : Le corrélation négative forte depuis le 1er juillet entre le Dollar US et les cours du pétrole
C'est une observation empirique et une réalité mathématique, les prix de USD et de WTI sont inversemment corrélés depuis le début de l'été 2014. L'indice ci-dessous est un indice composite de matières premières très utilisé en salle de marché. Il s'agit de l'indice CRB, qui pondère surtout le prix de l'énergie, mais il contient aussi des matières premières agricoles et des métaux.
Les pétroles pèsent 17% du CRB.
Au début du mois de juillet, les matières premières étaient sous résistance majeure et le Dollar US sur support majeur. Il s'agissait d'un bon timing pour shorter les pétroles et acheter le Dollar US.
Il devient probable que le timing soit inverse désormais, avec un achat du WTI et un USD qui devrait consolider sous les 11.000 points de notre DowJones/FXCM Dollar index.
ARGUMENT 2 : Le Dollar US est proche d'une résistance majeure
Le Dollar US a gagné 5% depuis le 1er juillet, une appréciation conséquente pour le Forex. L'analyse technique indique le surachat depuis plusieurs semaines mais ce n'est pas suffisant pour faire consolider un actif.
Nous pensons cependant que la résistance majeure à 11.000 points sur l'indice DowJones/FXCM Dollar index peut générer une phase de consolidation sur le Dollar US, alors que Janet Yellen a rappelé hier que l'année 2015 verrait un cycle haussier des taux d'intérêt aux Etats-Unis.
ARGUMENT 3 : le WTI a rebondi sur un seuil technique de long terme
Ce graphique de long terme du WTI vous rappelle que les 90$/91$ sont un seuil horizontal de long terme, un ratio de retracement de 50% de la baisse des cours du pétrole en 2008.
Les rations de retracement de Fibonacci de la chute des cours en 2008 fonctionnent très bien depuis 5 années, il faut les mettre à profit à chaque fois qu'ils sont testés.
Ce niveau des 90$/91$ est aussi renforcé par une ligne de tendance haussière qui lie tous les cours de clôture hebdomadaires depuis 2009.
C'est le 10 septembre que ce support à 90$/91$ vous a été suggéré par notre équipe d'analystes
WTI - chandeliers hebdomadaires : les ratios de Fibonacci de la baisse de 2008 sont efficaces
WTI - chandeliers journaliers : la moyenne mobile à 20 jours se retourne à la hausse
Zoom sur le test réussi des 90/91$
Conslusion :
Avec notre nouveau contrat CFD sur le WTI à partir du vendredi 19 septembre, vous allez avoir la possibilité de construire une position haussière de moyen terme avec un bon money mangement.
Par Vincent Ganne, AnalysteTechnique pour DailyFX.fr
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