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Calculer le levier & et quand il est trop élevé?

Calculer le levier & et quand il est trop élevé?

2014-08-07 03:00:00
Rob Pasche, Formateur Trading sur Forex
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Points de discussion :

  • Comment calculer le levier dans un compte de trading Forex
  • Le concept de valeur notionnelle
  • Combien de levier nous pouvons utiliser

Les traders sont attirés par le Forex pour de nombreuses raisons, y compris: le fait que ce soit le plus grand marché au monde, n'avoir à suivre que quelques devises et non des milliers d'entreprises, et il y a beaucoup de levier disponible pour les traders particuliers. C'est cette troisième raison qui créé des problèmes pour la plupart des traders. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le levier et apprendre combien de levier est trop de levier.

Comment calculer le levier

Je pense que le levier est un des concepts les plus simples du trading que la plupart des traders ne comprennent pas. La définition du levier est le contrôle de trade qui ont une valeur plus importante que la somme déposée dans notre compte. Donc si nous avons $50000 de trades et que nous avons $10000 dans notre compte, nous utilisons un levier réel de 5 x ($50000 / $10000 = 5).

Dans toutes les situations, nous pouvons voir combien de levier nous utilisons en divisant notre taille de trade totale par la somme des fonds que nous avons dans notre compte. C'est très direct. Le seul problème est que nous devons convertir la valeur des paires qui ne sont pas basées sur l'USD en dollars. Nous devons prendre en compte leur valeur notionnelle.

Donc si nous avons un trade de l'EURUSD de 40k, c'est une taille de trade de 40000 euros ou $53520 ($40000 x 1.3380 = $53520). 1.3380 étant le taux de change actuel de l'EURUSD. Si nous avons un trade de 25k du GBPJPY, c'est 25000 livres sterling ou $42150 (25000 x 1.6860). 1.6860 étant le taux d'échange actuel du GBPUSD. Une fois que toutes nos positions sont converties en valeur notionnelle en dollar, nous ajoutons alors les valeurs de chaque trade et les divisons par la somme se trouvant dans notre compte. Le résultat sera la somme de levier que nous utilisons.

Calculer le levier & et quand il est trop élevé?

Combien de levier pouvons-nous utiliser?

Donc maintenant que nous savons combien de levier nous utilisons vraiment dans nos comptes, combien de levier devrions-nous utiliser? Le marché Forex est très généreux avec son levier disponible. Aux Etats-Unis, les traders peuvent utiliser un levier allant jusqu'à 50:1, au Royaume-Uni, un levier de 200:1, et dans certaines parties du monde, un levier allant jusqu'à 400:1 peut être utilisé! Mais nous ne voulons pas utiliser le levier simplement parce que nous le pouvons; nous devons analyser combien de levier nous devons utiliser tout comme nous analyserions une stratégie de trading avant de l'utiliser.

Heureusement, DailyFX a analysé l'effet que le levier a sur les comptes Forex particuliers avec notre étude de 2011 "Caractéristiques des traders à succès". Le but de cette étude était de comprendre ce qui différenciait les traders à profit des traders sans profit, avec une section de cette étude en 4 parties qui se concentrait sur l'effet que le levier a eu sur le profit amassé sur le compte.

Apprendre Forex: Levier réel et ratio de profits

Calculer le levier & et quand il est trop élevé?

(Tiré des Caractéristiques des Traders à succès de DailyFX )

Le graphique ci-dessus montre que sur les comptes utilisant un levier efficace de 26 fois, seul 21% de ces comptes faisaient des profits. Par les comptes utilisant un levier réel de 6 fois, 33% de ces comptes faisaient des profits. Pour le groupe final de comptes qui utilisaient un levier réel de 5 fois, 37% de ces comptes faisaient des profits. Donc nous pouvons clairement voir que le niveau de levier utilise est inversement lié à la probabilité de faire des profits. Moins on utilise de levier, plus il est probable que nous fassions des profits.

Notre conclusion était que nous devons avoir pour objectif d'utiliser un levier réel de 10 fois ou moins parce que trader avec un levier réel de plus de 10 fois va réduire de beaucoup la probabilité d'avoir du succès à long terme.

Levier léger

Utiliser le levier dans le marché Forex est courant, mais de nombreux traders ignorent combien de levier est en fait utilisé. Nous savons maintenant qu'il est facile de calculer le levier en utilisant une valeur notionnelle et le niveau de levier maximum que nous devons utiliser à n'importe quel moment (10x).

La prochaine étape est de calculer le niveau actuel que vous utilisez dans votre compte personnel. Si vous n'avez pas de compte de trading Forex, demandez un compte gratuit de démo Forex] avec des données et des graphiques en temps réel.

Bon trading!

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