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Le cycle de vie d'un trade gagnant

Le cycle de vie d'un trade gagnant

2012-12-10 20:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Le trading peut être une discipline difficile à maîtriser. Non seulement les marchés sont imprévisibles, mais il semble aussi que parfois la nature humaine joue directement en notre défaveur.

Le conseil classique 'd'apprendre de nos erreurs' peut souvent nous aider à apprendre ce qu'il ne faut PAS faire, mais comment allons-nous apprendre ce que nous voulons si nous n'avons pas de bon exemples de positions bien gérées ?

Dans la série de recherche sur les Caractéristiques des Traders DailyFX à succès, l'erreur principale que font les traders FX est de prendre une perte trop importante quand ils ont tort par rapport aux petits gains qu'ils réalisent habituellement quand ils ont raison. Cette différence est importante - même si les traders pouvaient gagner dans 70% des cas pour certaines paires, ils perdraient toujours de l'argent en moyenne.

Perte moyenne (en rouge) par rapport au gain moyen (en bleu)

Apprendre_le_Forex____Le_cycle_de_vie_d_un_trade_gagnant___fr_body_Picture_5.png, Le cycle de vie d'un trade gagnant

Tirée de l'erreur principale que font les traders FX

Est-ce parce que les traders prennent des positions en étant prêt à perdre 2 dollars pour chaque dollar qu'ils pourraient gagner ? Sans doute pas : Il est plus probable que ce soit lié au fait que les traders particuliers prennent des positions sans avoir de plan - et se basent à la place sur leurs propres réactions pour faire les meilleurs choix pour eux.

Donc ils réagissent. Une position évolue contre eux, et souvent ils veulent 'tenir juste un peu plus longtemps pour voir si elle revient.' Ou alors ils négocient avec eux-mêmes : 'Si elle revient au point d'entrée, je ne ferai plus jamais ceci !'

Si le trade évolue dans la bonne direction pour eux, ils clôturent souvent très tôt parce qu'ils ont peur de redonner ce profit au marché.

Il n'y a rien de particulièrement mauvais dans les comportements ci-dessus. C'est en fait la nature humaine. Mais ces types de comportement peuvent être le pire ennemi de ceux qui souhaitent devenir des traders à succès.

Ainsi - en dehors de la stratégie de trading, tout ce que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre gestion de trade. Et c'est ce qui sépare souvent les traders professionnels des traders amateurs.

Ce qui suit est le récit d'un trade qui a été géré avec succès par un trader quand le marché allait dans sa direction.

Bien sûr, chaque trade n'apportera pas un profit; mais quand on trade sur la défensive afin d'éviter l'erreur principale faite par les traders FX, le but est de maximiser les gains, tout en limitant les pertes.

Le Trade

J'avais auparavant pris une position vendeuse de l'AUDUSD, dans l'article des Configurations des cours de la semaine dernière, en espérant que les prix allaient céder après avoir rencontré une résistance. Le trade a tout d'abord fonctionné en ma faveur, amenant des profits qui dépassaient légèrement la distance de mon stop initial ; c'est habituellement une bonne chose selon moi, puisque je peux alors déplacer mon stop au point d'entrée, et considérer la suite comme un "trade gratuit", alors que mon risque initial a été éliminé de la position.

Mais peu après avoir gagné 45 pips, les choses ont commencé à se gâter : les cours ont commencé à augmenter, contre ma position. La première chose que j'ai faite a été d'examiner le dollar US, qui représente bien sûr une part importate de la paire de devises AUDUSD ; j'ai alors remarqué que le dollar ne baissait pas tant que cela. En fait, le dollar US avait même continué de progresser, ce qui aurait dû être positif pour ma position vendeuse de l'AUDUSD.

Mais cela ne profitait pas à ma position. Au contraire.

Avec mon stop au point d'entrée, j'étais réconforté par le fait que, au moins, je n'allais rien perdre sur ce trade. Mais peu après avoir gagné 45 pips, les choses ont commencé à se gâter : les cours ont commencé à augmenter, contre ma position. J'ai aussi remarqué que l'EURUSD baissait rapidement, exposant la force du dollar US, que je voulais suivre beaucoup plus que la position sur l'AUDUSD que j'avais prise quelques jours auparavant.

Résistance de l'EURUSD avec une ligne tracée à 1.3100

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

Et comme je n'avais plus de risque initial sur le trade de l'AUDUSD avec mon stop au point d'entrée, j'ai pu tirer profit de cette faiblesse de l'EURUSD en déclenchant une position vendeuse.

Même si cela doublait mon exposition sur les positions acheteuses du dollar US, le fait que mon risque initial ait été éliminé de ma position sur l'AUDUSD m'a permis de remettre cet argent sur l'EURUSD.

J'ai déclenché la moitié de ma position sur l'EURUSD peu après que le prix ait rencontré la résistance à 1.3100, un niveau qui avait déjà fonctionné deux fois comme résistance pour l'EURUSD. Ce type de support ou résistance dans les évolutions des cours peut être important pour un trader : cela nous montre non seulement où le marché avait par le passé réagi face à un certain niveau des cours, mais également que les traders qui ont pris des positions avec de l'argent réel ont respecté ce prix.

Tout d'abord, j'ai voulu tester la position en utilisant la moitié du lot total, tout en observant soigneusement la résistance pour voir si elle était respectée.

J'ai placé mon stop un peu au-dessus du plus haut du swing, avec un niveau de risque comparable à la position sur l'AUDUSD que j'avais précédemment placée (un peu moins de 40 pips). Un peu plus tard ce jour-là, pendant la séance asiatique, j'ai ajouté la deuxième partie de mon lot avec mon stop au même prix qu'à l'entrée précédente sur l'EURUSD, comme l'EURUSD avait à nouveau fait mine de respecter le niveau 1.3100 et baissé à 1.3050.

S'engager progressivement quand la position devient profitable

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

Ensuite, le marché est allé dans ma direction. Je n'ai rien eu d'autre à faire que de laisser le marché progresser, et il m'a suffi d'observer, pour décider quand je voulais placer mon stop au point d'entrée sur ma position de l'EURUSD.

Pendant ce temps, ma position sur l'AUDUSD a évolué en ma défaveur, rencontrant mon stop au point d'entrée, ce qui peut être frustrant mais reste inévitable. Si mon stop n'avait pas été déplacé au point d'entrée, le prix aurait dépassé mon stop initial, ce qui aurait entraîné une perte sur le trade.

Au lieu de cela, j'étais sur l'AUDUSD sans gain ni perte, et j'avais une belle position construite sur l'EURUSD. Une fois que j'ai eu un gain équivalent à mon stop initial sur le trade, j'ai à nouveau déplacé le stop au point d'entrée, et j'ai considéré ma position sur l'EURUSD comme un "trade gratuit" puisque le capital que j'avais risqué n'était plus du tout exposé dans le cadre de ce trade.

Le jour suivant, le gain de l'EURUSD était encore plus important, et j'ai déplacé le stop pour garantir une partie des gains accumulés. De cette manière, si la paire retrace en ma défaveur, j'ai au moins un peu de profit qui récompense mes efforts. À ce moment, le gain est deux fois plus élevé que mon risque initial, et je commence donc à mettre en place une stratégie de diminution de taille, en supposant que le mouvement de l'EURUSD ne va plus durer très longtemps... En particulier au cours d'une semaine avec beaucoup d'annonces, et le rapport NFP prêt à être publié le vendredi matin.

Je décide donc de sortir de ma position en 4 parties, afin de gagner autant de pips que possible sur ce mouvement. Je déplace mon stop encore davantage dans la direction des cours, m'assurant ainsi encore plus de gains, et je prends des profits sur un quart du lot pour 110 pips (environ 3 fois mon stop initial).

Première diminution de la position sur l'EURUSD, stop déplacé dans le sens des évolutions des cours

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

Alors que la paire produisait toujours plus de profit, j'ai retiré un autre quart de la position, cette fois-ci avec un gain de 171 pips, laissant la moitié de la position en place.

À l'approche du rapport NFP, j'ai fait un troisième ajustement de stop pour garantir presque 3 fois mon risque initial (un gain de 118 pips a été assuré grâce au suivi du stop). Je savais que les résultats NFP allaient sans doute générer beaucoup de volatilité, et cela exposerait sans doute les gains non réalisés du trade.

Mais cela pouvait aussi apporter un mouvement bien plus important des cours en ma faveur, et j'ai donc laissé le trade en place comme il y avait une possibilité de gagner beaucoup plus.

La réaction initiale au rapport NFP m'a été favorable. J'ai pu retirer le troisième quart de la position, après une progression rapide de 10 pips pour un gain total de 183 sur la 3e partie du lot.

Et peu après les résultats NFP, le prix a commencé à évoluer contre moi... Jusqu'à mon stop, à +111 pips de mon entrée initiale.

Deuxième et troisième diminution de la position sur l'EURUSD avec déclenchement d'un stop suiveur

Apprendre_le_Forex____Le_cycle_de_vie_d_un_trade_gagnant___fr_body_Picture_1.png, Le cycle de vie d'un trade gagnant

Créé avec Marketscope/Trading Station II

Est-ce que tous les trades se dérouleront de cette manière ?

Certainement pas ! Mais notre rôle, à nous autres traders, n'est pas de prédire le futur... C'est impossible. Le trading est souvent plus fonction d'une bonne gestion du risque que d'une capacité à deviner quelle paire de devises va progresser sur une journée donnée.

Dans de nombreux cas, le trading n'est ni plus ni moins que la gestion du risque : maximiser les gains et minimiser les pertes.

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