Faits marquants:

  • Stratégie technique pour le pétrole brut : Il est attendu de la baisse du pétrole brut qu'elle soit limitée suite à la configuration du cours
  • Les réserves américaines continuent de s'amenuiser en dépit de la hausse des stocks d'essence et de Cushing.
  • Le déclencheur haussier suivant est établi au plus haut de mai à 50,00 $, le support se situe à proximité de 47,75 $
  • Fait marquant du sentiment IGCS : L'augmentation nette des positions courtes fournit un signal à contre-tendance et favorise la hausse

La série de baisses consécutives des stocks de pétrole brut américain depuis mai s'est poursuivie mercredi selon le Département de l'Energie Pour la sixième semaine consécutive, les traders du pétrole brut ont eu droit à des nouvelles positives suite à l'annonce de la baisse de 6,45 millions de barils au cours de la semaine qui a pris fin le 4 août. Il y a cependant eu quelques mauvaises nouvelles telles que celle des stocks à Cushing, le principal centre américain de distribution a connu la première augmentation du stock en 12 semaines en dépit de la baisse nationale et les importations d'essence ont atteint le plus haut de six ans pour augmenter les stocks de 3,42 millions de baril par rapport à la baisse attendue de 1,56 millions de barils L'essence est dérivée du pétrole brut puisque c'est un produit majeur créé grâce au raffinage du pétrole brut.

Le fait que les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ne soient pas à l'origine d'un mouvement brusque du pétrole peut décevoir les traders haussiers du pétrole brut, mais les effets positifs sont vus plus clairement dans les actifs refuges tels que le yen japonais et l'or, qui ont augmenté de façon maximale en huit semaines. Un autre évolution qu'il est intéressant d'observer est le renforcement de l'USD, qui a repris vie en août après un rapport encourageant sur l'emploi qui a entraîné un essoufflement prévisible du trading de plus en plus prisé de l'USD en position courte. Comme le cours du pétrole brut est fixé en USD, il est attendu qu'un USD plus faible entraîne un cours plus élevé, et vice-versa.

Dernier point, mais pas le moindre, la configuration du graphique peut indiquer que les investisseurs du pétrole brut ne doivent pas s'inquiéter du manque de mouvement haussier dont nous avons été témoin en août et qui s'est inscrit à contre-courant du marché haussier des matières premières qui est devenu le thème dominant de juillet. La configuration du cours montre un triangle, qui est une configuration favorable à la possible continuation de la tendance, mais pas au commencement d'un mouvement à contre-courant agressif de la tendance.

Le graphique ci-dessous intègre la vaste variation du cours depuis 2017. Ce que vous voyez à l'extrême droite du graphique est la cassure du cours au-dessus du canal descendant/baissier du cours. Le plafond de ce canal en relation avec le cours actuel se situe à proximité 47,75 $ le baril. Si une nouvelle cassure du cours se produit, j'anticiperai l'arrêt de la casure du cours à proximité de cette zone avant un rebond et la possible poursuite de la tendance haussière. Une clôture journalière en dessous de 47,75 $ inviterait à reconsidérer la tendance haussière.

Au vu de la forte hausse du pétrole brut depuis le début du 3e trimestre,cliquez ici pour découvrir les opportunités que nous observons sur le pétrole.

Après un rapport encourageant de l'EIA, le centre d'intérêt du pétrole est orienté vers un trading en dehors du canal baissier

Prévisions pour le cours du pétrole brut : La configuration en contre tendance favorise le scénario haussier en attente

Graphique créé par Tyler Yell, CMT

Sentiment du pétrole brut : Les positions vendeuses sur le pétrole brut fournissent un signal contre-indicateur pour orienter notre attention vers le haut

La section des faits marquants du sentiment est conçue pour vous aider à comprendre comment DailyFX utilise les renseignements tirés du sentiment client IG et comment le positionnement des clients peut générer des idées de trading. Si vous avez des questions sur cet indicateur, vous pouvez contacter l'auteur de cet article pour lui poser vos questions à tyell@dailyfx.com.

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Pétrole brut américain : les données sur les traders particuliers montrent que 42,0 % des traders sont acheteurs, le ratio des traders vendeurs par rapport aux acheteurs étant de 1,38 pour 1. En effet, les traders sont restés vendeurs depuis le 26 juillet lorsque le pétrole brut américain se négociait autour de 4869.3; lecours a augmenté de 1,1 % depuis lors. Le nombre de traders acheteurs est 2,9 % plus faible qu'hier et 8,7 % plus faible que la semaine passée, tandis que le nombre de traders vendeurs est 2,8 % plus faible qu'hier et inchangé par rapport à la semaine passée.

Nous prenons généralement une perspective à contre-courant pour déterminer le sentiment des traders et le fait que les traders soient vendeurs suggère que le cours du pétrole brut aux États-Unis pourrait continuer à augmenter.. Les traders sont plus vendeurs qu'hier et que la semaine passée. Et l'association du sentiment actuel et des récents changements nous donne un sentiment haussier pour le pétrole brut américain. (Accentuation personnelle)