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  • Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,45 % CAC 40 : 0,26 % Dow Jones : 0,07 % S&P 500 : 0,00 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/gfTaWTjhPp
  • 🇯🇵 JPY - Indice du secteur tertiaire (mensuel) (NOV), Réel : 1.3% Consensus : 1.0% Précédent : -5.2% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-01-17
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  • Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 0,37 % Or : 0,08 % Pétrole WTI : 0,05 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/AXDOyT9g3h
  • Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇳🇿NZD : 0,11 % 🇪🇺EUR : -0,00 % 🇯🇵JPY : -0,03 % 🇨🇭CHF : -0,05 % 🇨🇦CAD : -0,06 % 🇦🇺AUD : -0,08 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/TM15Xcj0gu
  • Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/jrBAefqu96
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  • 🇨🇳 CNY - Ventes au détail, cumul annuel (DÉC), Réel : 8.0% Consensus : 8.0% Précédent : 8.0% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-01-17
Le Money Management

Le Money Management

2013-05-01 21:05:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
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Le Money Management

Par Jeremy Wagner, Responsable Educatif DailyFX

Le fait est que la plupart des traders, indépendamment de leur intelligence ou de leurs connaissances des marchés, perdent de l’argent. Est-ce que les marchés sont si énigmatiques que peu de gens peuvent en profiter ou bien existe-t-il une série d'erreurs courantes que peuvent commettre de nombreux traders ? La réponse est la suivante…

La bonne nouvelle est que ce problème pose un challenge émotionnel et psychologique intéressant, qui peut être résolu par l’utilisation de solides techniques de gestion du risque.

Ainsi, nous allons étudier deux règles de base de la gestion du risque

1 - Risquer peu et gagner beaucoup - utiliser au moins un ratio risque/gain de 1:2

2 - Risquer une petite partie de votre compte – ce risque devrait être inférieur à 5% de votre capital sur le total de vos positions ouvertes.

Utilisez au moins un ratio de risque/gain de 1:2

En 2011, DailyFX a publié une étude portant sur « Les caractéristiques des traders à succès ». Nous avons effectué de nombreuses recherches approfondies sur les comportements des traders pour comprendre pourquoi la plupart des traders perdent. La majorité des traders perdent de l'argent tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ou ne se conforment pas aux bonnes pratiques de la gestion du risque.

19_-_Le_Money_Management_Done_body_Picture_1.png, Le Money Management

Une partie essentielle du money management est déterminée par le risque que vous assumez avant de prendre une position. De nombreux traders tiennent trop longtemps leurs positions perdantes alors qu’ils prennent les bénéfices prématurément sur leurs positions gagnantes. Le résultat semble paradoxal car en réalité les traders ont plus de trades gagnants que de trades perdants mais continuent de perdre de l’argent (voir le tableau ci-dessus).

Pour résoudre ce paradoxe, établissez à l’avance vos paramètres de risque et de gain. Essayer de privilégier les trades offrant un ratio de risque/gain minimum de 1:2. Cela signifie que pour chaque pip que vous risquez sur votre position, vous recherchez au minimum 2 pips de gain potentiel. En faisant cela, vous soulagez votre stress et la pression qui vous lient à la position par votre envie de voir le trade aller dans votre sens.

Comme James Stanley le souligne avec éloquence dans son plan de trading, avec un ratio de risque/gain de 1:2, vous ne pouvez avoir raison que 50% du temps et vous vous donnez des chances de rendement conséquent.

19_-_Le_Money_Management_Done_body_Picture_2.png, Le Money Management

Tiré de « Comment élaborer une stratégie »

Ne risquez pas plus de 5%

Cependant, il y a un autre élément important dans la gestion des risques. Quel est le montant que vous pouvez vous permettre de risquer ?

Trop souvent, nous entendons des clients lors de nos webinaires en direct qui risquent un petit montant sur leurs positions (20 pips). Toutefois, le véritable risque sur le trade consiste à savoir quel est le montant de votre capital que vous exposez.

Est-il possible qu’un Trader A peut avoir un stop loss fixé à 10 pips et risquer plus qu’un Trader B avec un stop loss à 50 pips ? Oui !

19_-_Le_Money_Management_Done_body_Picture_3.png, Le Money Management

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus, la taille de la position (et le coût par pip qui en résulte) multipliée par la distance de votre stop loss détermine votre risque sur le trade.

Dans nos formations de trading, nous vous suggérons de ne risquer pas plus de 5 % du solde de votre compte sur tous les trades ouverts. De cette façon, si vous avez tort (et nous avons établi lors de notre premier point clé qu'il est autorisé d’avoir tort 50 % du temps), alors vous avez encore plus de 95 % de votre solde disponible sur votre compte de trading pour trader le lendemain.

La formule pour calculer le risque sur un trade est:

Coût par pip X pips risqués = Capital risqué

Par exemple, si nous tradons la paire AUD/JPY avec un coût par pip de 1,25 $ pour une position de 10 K, avec un risque 50 pips, nous risquons au total 62,50 $ de notre compte de trading.

[1.25 $ X 50 ​​pips = 62.50 $]

--- Ecrit parJeremy Wagner, Responsable Educatif DailyFX ---

Après avoir lu cette série de 5 articles, prenez le temps de faire ce petit quiz pour valider vos connaissances et vous lancer dans le trading du Forex.

L’équipe de recherche DailyFX, vous accompagne au quotidien sur les marchés et vous aide à optimiser vos performances de trading grâce à de nombreux outils.

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