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Le levier comme vélocité

Le levier comme vélocité

2013-05-23 19:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Un des plus grands avantages du marché FX est aussi un des causes primaires d'échec de nombreux traders, et c'est le levier disponible sur le marché. Un des meilleurs éléments le plus flexible peut facilement devenir un des plus gros problèmes. Le but de cet article est de partager avec les traders comment mieux comprendre cet aspect central du marché FX.

Avant que nous parlions plus en avant des tailles de trade, il est important de faire remarquer qu'une grande partie des meilleurs traders au monde mettent leur levier à un quotient de 10:1 ou moins. Cela correspondrait à une position de trading de $100 000 avec un solde de $10 000 dans le compte (trade de 100k divisé par $10 000 disponible = (100k/$10000 = levier de 10 contre 1 (souvent exprimé comme rapport 10:1). Dans le marché FX, un levier de 50 sur 1 est disponible pour la plupart des traders, avec beaucoup plus possible dans de nombreuses juridictions.

Même si ça peut être avantageux dans certaines situations où le trade se trouve du bon côté du mouvement, les résultats peuvent être catastrophiques quand les traders se trouve du mauvais côté du trade.

Le simple fait d'utiliser le levier peut aussi changer nos prévisions, nos réactions, et notre manière de prendre une décision. C'est souvent pourquoi les meilleurs traders au monde mettent leur levier à des niveaux plus modérés en dessous de 10:1.

L'utilisation de niveaux plus élevés de levier introduit des points de risque multiples dans leur portfolio qui peuvent vraiment changer la manière dont les traders gèrent les positions, prennent leurs trades, ou même analysent les marchés.

Pourquoi est-ce que le levier est si important?

Est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez appris à conduire? Pour ceux qui habitent à Paris, ou d'autres villes avec des transports publics, cette analogie n'est peut-être pas facile à comprendre donc nous allons l'expliquer ci-dessous.

Quand vous apprenez à conduire, les étudiants apprennent d'abord à conduire à faible vitesse. C'est une manière très logique de commencer à conduire, comme les vitesses plus basses permettent d'avoir plus de temps pour réagir - ce qui limite les risques en éliminant les dangers qui sont causes par des vitesses plus élevées.

Quand les conducteurs se sentent plus à l'aise, ils accélèrent lentement et graduellement leurs vitesses.

En fin de compte, ils sont sur la route avec le reste du marché.

Le levier est comme la vélocité; les vitesses et/ou les leviers plus élevés peuvent être dangereux

Le levier comme vélocité

Et certains vont plus loin, et vont bien au-delà des limites indiquées; s'exposant à de nouveaux facteurs de risque qui peuvent augmenter la probabilité d'un accident.

Les pilotes professionnels vont souvent à plus de 200MPH (320 km/h), mais cela ne veut pas dire que chacun doit le faire. Et pour les nouveaux conducteurs qui ont peu d'expérience, les désavantages possibles peuvent être catastrophiques.

Le levier est la vélocité

Quand les nouveaux traders apprennent à spéculer, comme les nouveaux conducteurs qui apprennent à conduire, moins de risque est souvent préférable.

Comme les nouveaux conducteurs qui doivent contrôler leur vitesse tout en apprenant les routes, les traders doivent apprendre à spéculer à des niveaux plus faibles de levier tout en apprenant à naviguer le marché.

Un levier plus faible peut non seulement faire que les erreurs coûtent moins chères, mais cela rend aussi plus facile l'apprentissage pour les traders des différentes émotions toujours présentes qui sont partie intégrantes de l'art de la spéculation.

Que veut dire 'bas' - et comment est-ce que les traders peuvent apprendre à utiliser le levier de manière efficace?

Malheureusement, il n'y a pas de bonne règle sur le niveau de levier qui est le meilleur pour les nouveaux traders. Ici à DailyFX, nous apprenons aux traders à d'abord s'habituer au fonctionnement du marché dans le compte démo sans exposition au risque financier. Une fois qu'ils sont prêts à risquer du vrai capital, les traders doivent essayer de trader très peu, ou pas de levier.

Donc, pour notre trader avec un compte de $10 000, cela signifie trader un mini lot (une position de 10k) ou peut-être deux petits lots au maximum (position de 10k / $10k de solde = levier de 2 sur 1).

Une fois que vous vous êtes habitués au trading de petites sommes de levier, les traders peuvent essayer d'augmenter le levier à leur discrétion.

Dans notre série sur Les traits des traders à succès, nous avons vu que les traders qui utilisent des niveaux modérés de levier sur la période observée connaissent de meilleurs résultats de trading. L'image ci-dessous, prise directement de l'article 'Combien de capital dois-je utiliser sur Forex' les traders utilisant un levier de 5 sur 1 faisaient des profits 76% plus souvent que les traders utilisant des niveaux de levier plus forts (26 sur 1 dans les observations de la recherche).

Moins est plus; les traders qui utilisent un levier plus modéré ont de bien meilleurs résultats

Le levier comme vélocité

Pris directement de ‘Quel montant de capital devrais-je utiliser dans le marché du Forex.’

Même si l'utilisation de sommes statiques de levier peut être utile, comme prendre 50k de position avec un solde de $10 000 (10k x5 = 50k), il y a peut-être une meilleure manière pour les traders de calculer leurs tailles de trade.

Après tout, laisser le risque à 5 sur 1 n'assure pas les traders contre une catastrophe. Si un trade n'est pas géré, 5 sur 1 peut créer un appel de marge tout comme 50 sur 1 peut créer un appel de marge (à un rythme plus faible, il est vrai, puisqu'on utilise moins de vélocité).

Une meilleure manière de faire cela serait de limiter l'exposition totale sur une seule idée. Cela peut se faire en mettant un pourcentage du compte sur le trade. De cette manière, le risque peut être géré sur des trades multiples d'une manière uniforme pour que l'exposition totale, à n'importe quel moment - soit limitée.

Donc, par exemple - au contraire de l'ouverture d'un trade avec un levier de 5 sur 1, au lieu de cela, choisir de risquer 1% sur cette idée et puis déterminer la taille du trade basée sur le montant désiré au stop.

De cette manière, si le trade ne fonctionne pas - le trader a 99% de son compte restant.

La formule pour faire cela est la suivante. Tout ce que le trader doit savoir pour faire ce calcul est le solde de leur compte, le pourcentage de risque désiré, et la distance de stop désirée. La formule est en bleu, alors qu'un exemple spécifique est en rouge. L'exemple utilise les détails suivants: solde de $9185, avec 1% risque avec un stop à 75 pip sur ce trade de l'USDJPY.

Le levier comme vélocité

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.