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Le fort rallye du dollar n'obtient pas de réponses de l'EURUSD et du S&P 500

Le fort rallye du dollar n'obtient pas de réponses de l'EURUSD et du S&P 500

2014-09-03 05:09:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le fort rallye du dollar n'obtient pas de réponses de l'EURUSD et du S&P 500
  • L'euro se renforce sauf sur l'EURUSD, Augmentation de l'appétit des investisseurs
  • La livre sterling s'effondre en dépit des données

Le fort rallye du dollar n'obtient pas de réponses de l'EURUSD et du S&P 500

Le retour des liquidités nord-américaines semble amener avec lui une forte demande pour le dollar. Le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a fait le plus grand rallye de sa tendance haussière de deux mois dans un mouvement qui a ramené le benchmark a des plus hauts que nous n'avions pas vu depuis sept mois. Pour ceux qui évaluent la performance de la devise à travers les devises majeures, la confusion s'est produite avec l'indifférence de l'EURUSD. Après avoir développé une des tendances les plus prolifiques des devises majeures - et en faveur du dollar - on assume que cette paire aurait dû faire une nouvelle progression à 1.3000 avec l'offre pour la réserve. Ce n'est pas une perte pour le dollar. En fait, c'est un équilibre précaire fondé sur un adversaire tout aussi motivé. L'euro a fait son propre rallye impressionnant sur tout le marché mardi. Ne vous attendez pas cependant à ce que cette situation dure...

Etant donnée la force innée du billet vert, nous avons évalué la progression de ses deux thèmes fondamentaux dominants pour voir si nous avons du momentum à l'avenir. De la perspective refuge, nous avons un nouveau baromètre trompeur avec le S&P 500. Comme la personnification de l'appétit spéculatif construit sur la chasse au rendement, l'indice n'est presque pas bougé sur une nouvelle journée en-dessous de 400 millions d'actions (volume faible). Cependant, ce n'était pas toute l'histoire sur la confiance des spéculateurs. Si l'on regarde les chiffres de volatilité basés sur le FX, l'indicateur d'activité implicite d'un mois (prévue) pour le marché des devises a atteint son niveau le plus haut en quatre mois. Pendant ce temps, même s'il y a toujours un écart considérable dans le calendrier des hausses de taux donné par le FOMC et ce que le marché intègre; il y a eu un changement agressif sur la journée. Le taux du Bon du Trésor américain de 2 ans a progressé de 7 pourcent lors de la dernière séance et les futures des Fonds de la Fed ont augmenté, aidé par les rapports d'un rythme de croissance plus fort de la fabrication (rapport ISM) sur trois ans, un plus haut de deux ans sur les dépenses de construction et une amélioration d'une enquête sur le sentiment économique (IBD). A venir, le Livre Beige est un problème mineur pour les NFP, donc observez les tendances de risque.

L'euro se renforce sauf sur l'EURUSD, Augmentation de l'appétit des investisseurs

Si la performance de l'EURUSD donnait une fausse image de la santé de l'euro, elle donnerait aussi une fausse image de l'euro. A part la paire benchmark, la devise partagée a gagné entre 0.6 (EURCAD et 0.9 pourcent (EURGBP) contre ses adversaires. La source de cette force semble moins liée aux données et reflète plus le positionnement spéculatif avant une annonce importante - la décision sur les taux de la BCE jeudi. Le seul indicateur d'ampleur sur l'agenda de l'euro sur la dernière séance était le chiffre du facteur inflation pour aout, qui a montré des pressions déflationnaires persistantes. Le même impact limité se voit sur les annonces de la séance à venir (PMI service et composite). Ce que nous voyons sans doute plus de l'euro est un repositionnement (prise de profit, protection, etc) après une forte baisse avant la réunion de politique monétaire. Il est important de noter que le plus gros FNB de l'Europe (Vanguard FTSE) a enregistré un record de volume sur une journée mardi. Est-ce de la protection, de la spéculation, ou de la prise de profit?

La livre sterling s'effondre en dépit des données

Les données britanniques au cours des dernières 24 heures semble avoir donné plus d'importance aux prévisions sur les taux de la BoE. Le PMI d'activité de construction a atteint contre toute attente un plus haut record et le chiffre de l'inflation au détail de BRC a fait une pause inattendue dans sa tendance déflationnaire. Pourtant, cela n'a pas donné beaucoup de confiance sur le FX comme la livre sterling a perdu du terrain contre tous ses adversaires - y compris une baisse de 0.8 pourcent pour le GBPUSD. Ignorer les données encourageantes est un signe d'un sentiment baissier. Attendez-vous à un impact plus important si les données PMI déçoivent aujourd'hui.

Cross du yen: USDJPY un faux prophète?

Il y a eu beaucoup de mouvements exceptionnels au cours de la dernière séance, et l'USDJPY était le plus remarquable. La paire a dépassé 105 pour la première fois depuis janvier et a renforcé la confiance des acheteurs qu'une tendance durable était en place. Cependant, il est une nouvelle fois important de séparer la performance de l'USDJPY de la performance des cross du yen. Le mouvement important du dollar et un rallye du Nikkei 225 ont fourni une grosse aide à cette paire clé. Pourtant, ni les autres cross du yen ni les indices boursiers de l'autre région n'ont soutenu ce mouvement. Le momentum est basé sur un thème, pas sur un seul acteur.

Le franc suisse et le dollar australien bougent peu sur les chiffres du PIB

La Suisse et l'Australie ont toutes les deux publié des chiffres du PIB du T2 lors de la dernière séance - et aucune des deux n'a généré beaucoup de régularité pour leurs devises respectives. Pour les chiffres de l'aussie, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions (0.6 contre 0.5 pourcent prévu) n'a pas vraiment compense la baisse matérielle de l'activité du trimestre précédent. Pour la Suisse, le chiffre inférieur aux prévisions était plus important - de la stagnation plutôt que de la croissance. Cependant, même ceci n'a pas changé la concentration des marchés sur l'EURCHF et la progression vers le plancher de la BNS de 1.2000.

Les devises du marché émergent mises-à-mal par le rebond de la volatilité avec le volume

Le retour des liquidités n'ont pas vraiment entraine un retour à une des classes d'actifs les plus risquées et dépendantes de la relance du système financier: les marchés émergents. Le FNB MSCI a baissé pour une troisième séance de trading consécutive (0.2 pourcent), l'indice obligataire souverain de Bloomberg a connu sa plus forte baisse en un mois (0.3 pourcent) et l'indice de volatilité EM JPM a progressé de 2.5 pourcent. Le volume et la volatilité sont les difficultés de ce groupe.

L'or connait une grosse cassure sur un volume élevé, le chiffre de volatilité du métal augmente

Une baisse de 1.6 pourcent était la plus mauvaise performance de l'or sur huit semaines et a fait passer le marché au-delà du marché sur un 'biseau' de 2014. Ce mouvement important a sans doute été amplifié par la force du dollar. Cependant, même quand nous substituons des devises moins actives pour mesurer les prix, le métal perd toujours du terrain. Etant donnée la force des deux devises de liquidités principales du marché FX, l'ampleur limitée des risques financiers et un appétit toujours présent pour les taux; aucun des éléments essentiels pour les acheteurs de l'or n'était présent lors de la dernière séance.

**Reportez le calendrier économique sur vos graphiques avec l'Application Actualités DailyFX.

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01h00

CNY

PMI non-manufacturier (AOU)

54.20

Sur une tendance baissière pour les trois dernières publications

01h30

AUD

Produit Intérieur Brut (Glissement Annuel) (2T)

3.0%

3.5%

Devrait être plus influent sur l'aussie que la politique attentiste de la RBA publiée hier

01h30

AUD

Produit Intérieur Brut (Glissement Trimestriel) (2T)

0.4%

1.1%

01h35

JPY

PMI Services Japon Markit (AOU)

50.40

Les sentiments des services et composite ont montré une expansion en juillet pour la première fois depuis mars

01h35

JPY

Markit/JMMA Japon Composite PMI (AOU)

50.20

01:45

CNY

PMI composite chinois selon HSBC (AOU)

51.60

Le sentiment économique en Chine a une nouvelle fois baisse après avoir montré une amélioration pendant l'été

01:45

CNY

PMI services chinois selon HSBC (AOU)

50.00

07h45

EUR

Markit/ADACI Italie Composite PM (AOU)I

53.10

Le sentiment dans la zone euro sera sur le devant de la scène comme les données de la région ont régulièrement baissé au cours des derniers mois et comme la BCE doit annoncer sa politique monétaire cette semaine. Une tendance baissière étendue devrait ajouter aux paris sur une relance supplémentaire par la banque centrale, ce qui ferait baisser l'euro.

07h45

EUR

PMI services italien Markit/ADACI (AOU)

52.00

52.80

07h50

EUR

PMI composite français Markit (AOU F)

50.00

50.00

07h50

EUR

PMI services français Markit (AOU F)

51.10

51.10

07h55

EUR

PMI services allemand Markit (AOU F)

56.40

56.40

07h55

EUR

PMI composite allemand Markit/BME (AOU F)

54.90

54.90

08h00

EUR

PMI services zone euro Markit (AOU F)

53.50

53.50

08h00

EUR

PMI composite zone euro Markit (AOU F)

52.80

52.80

08h30

GBP

PMI composite du Royaume-Uni Markit/CIPS (AOU)

58.80

Les chiffres PMI services ont indiqué le chiffre le plus élevé depuis novembre 2013 le mois dernier

08h30

GBP

PMI services du Royaume-Uni Markit/CIPS (AOU)

58.50

59.10

08h30

GBP

Réserves Officielles (Changements) (AOUT)

-$616 Mio

Alternance de hausses et de baisses sur les 7 derniers mois

09h00

EUR

Les ventes au détail de la Zone Euro(Glissement Mensuel) (JUIL)

-0.3%

0.4%

Les ventes en glissement annuel ont augmenté dans une zone euro qui s'affaiblit cette année

09h00

EUR

Ventes au détail de la Zone Euro (Glissement annuel) (JUIL)

0.9%

2.4%

11h00

USD

Demandes de prêts immobiliers MBA (AOU 29)

2.8%

A augmenté pour deux semaines consécutives pour la première fois depuis juin de cette année

13h45

USD

ISM New York (AOU)

68.10

Meilleur rapport depuis novembre 2013

14h00

CAD

Décision sur les taux de la Banque du Canada (3 SEP)

1.0%

1.0%

La décision sur les taux vient après de bons chiffres de l'emploi et du PIB

14h00

USD

Commandes à l'industrie (JUIL)

11.0%

1.1%

Devrait augmenter la plus depuis le début de la publication, ce qui reflète un bon sentiment du marché américain

GMT

Devise

Événements & discours à venir

03h20

AUD

Le Gouverneur de la RBA parle à la CEDA à Adelaïde

11h00

USD

Jour 2 de la Conférence Energy-Power CEO

18h00

USD

La Réserve fédérale américaine publie son livre beige

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.3250

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

7.3285

5.8475

6.3145

Au comptant

13.0707

2.1529

10.5535

7.7507

1.2463

Au comptant

6.8573

5.5796

6.1569

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.7750

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

6.0800

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3435

1.6781

103.17

0.9123

1.0969

0.9386

0.8543

137.87

1329.49

Rés 2

1.3417

1.6757

103.00

0.9110

1.0953

0.9369

0.8527

137.64

1325.18

Rés 1

1.3399

1.6733

102.83

0.9096

1.0936

0.9352

0.8510

137.41

1320.87

Au comptant

1.3362

1.6684

102.49

0.9069

1.0904

0.9319

0.8476

136.95

1312.25

Supp 1

1.3325

1.6635

102.15

0.9042

1.0872

0.9286

0.8442

136.49

1303.63

Supp 2

1.3307

1.6611

101.98

0.9028

1.0855

0.9269

0.8425

136.26

1299.32

Supp 3

1.3289

1,6587

101.81

0.9015

1.0839

0.9252

0.8409

136.03

1295.01

v

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