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Le dollar recule avant les commentaires d'officiels clés de la Fed sur le QE3

Le dollar recule avant les commentaires d'officiels clés de la Fed sur le QE3

2013-05-21 01:20:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar recule devant les commentaires d'officiels clés de la Fed
  • Yen japonais : les officiels essaient-ils maintenant de plafonner l'USDJPY ?
  • Le dollar australien se stabilise après une forte chute ; procès verbal de la RBA en attente
  • L'euro progresse alors que le marché ignore des titres embarrassants
  • La livre sterling se tourne vers une série de données sur l'inflation pour des prévisions de relance
  • La Nouvelle-Zélande et le dollar canadien vont ratisser les annonces importantes pour trouver des indications de politique
  • L'or affiche sa première avancée en 8 jours, sa plus forte progression en 11 mois

Le dollar recule devant les commentaires d'officiels clés de la Fed sur le QE3

Après avoir foncé pendant deux semaines pour l'une de ses plus fortes progressions en près de 18 mois, le dollar index Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) est arrivé à un moment de répit. C'est ainsi que nous pouvons interpréter jusqu'à présent son assez forte baisse de lundi. La mesure globale pour la devise de réserve a chuté de 0.6 pour cent, sa plus forte baisse depuis le 7 septembre – la dernière impulsion vers la phase finale de la baisse du deuxième trimestre avant de s'engager sur sa progression actuelle de plus de 1,000 points. Au niveau fondamental, il serait facile de dire que ce mouvement a été alimenté par les titres. Du point de vue du risque, le S&P 500 et autres benchmarks n'ont que peu bougé de leurs plus hauts records. Sur le plan de la relance, le très ouvertement attentiste président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a présenté des remarques suggérant qu'il voterait pour garder la possibilité d'un programme de relance de QE3 en place pour un futur proche à la réunion de juin du FOMC.

Le courant de fond pour la confiance des investisseurs et le délai de l'inévitable sortie de la Réserve Fédérale de son programme illimité de relance sont les principaux moteurs des plus larges tendances du dollar. Pourtant, ce que nous avons vu pour commencer cette semaine ne représente pas un changement important, ni une révélation des paliers de ces thèmes respectifs. Actuellement, la simple corrélation (en un mois calendaire) entre le dollar et les S&P 500 s’élève à 0,82 – une relation positive, très haute. Attendre le jour où les marchés des capitaux sont virtuellement inchangés pour redéfinir les paliers du dollar est un ancrage. Cela dit, s'il y avait eu un moteur fort et lié au momentum à partir des marchés sensibles au risque (en particulier une aversion au risque) ; le dollar serait sans doute rentré dans le rang – de même que presque tous les marchés. En ce qui concerne les commentaires d'Evans, membre de la Fed, il est connu en tant qu'attentiste inébranlable. La seule chose qui était hors du script de son discours, était sa remarque qu'il avait essayé de résister à parler d'un rétrécissement – suggérant qu'il y avait une voix grandissante en interne vers un tel mouvement. C'est réellement une révélation modestement agressive et par conséquent, un dollar haussier et une tendance de risque baissière. Si nous voulons voir la spéculation sur le QE changer, regardez les électeurs de "neutralité". Nous en avons deux (Dudley et Bullard) qui doivent prendre la parole demain.

Yen : est-ce que les officiels essayent de mettre maintenant un sommet sur l'USDJPY ?

Il y a eu quelques flagrants "dérapages" au sujet de la campagne uniforme parmi les officiels japonais à dénigrer leur monnaie au cours des six derniers mois. Pourtant le ministre de l'économie du Japon, Akira Amari, a peut-être signalé un changement officieux mais prévu dans cet effort lundi matin . Le politicien a reflété la discussion sur le marché que le yen avait déjà corrigé « beaucoup » de ses gains excessifs et a noté que des pertes excessives pourraient également conduire à des problèmes. Ce qu'il a déclaré comme étant le travail du Ministère et de la banque centrale de « réduire ». C'est un changement qui répond probablement au besoin d'esquiver les accusations du G7 de manipulation et une réponse à la flambée défavorable des rendements JGB. Contrairement à l'influence du QE de la Fed pour conduire des rendements du Trésor plus faibles afin de réduire les coûts des prêts, la fin de la déflation définit un risque pour les rendements anémiques de ces collectes d'obligations japonaises.

Le dollar australien se stabilise après un fort effondrement, le procès-verbal de la RBA en attente

Le dollar australien a dégringolé face au dollar américain ces deux dernières semaines, mais ce n'est pas nécessairement le reflet de douleurs du premier. Où l'AUDUSD a chuté de plus de 500 pips, la valeur refuge du camarade et candidat au carry trade l'AUDJPY a refusé d'allumer la mèche avec ses fréquents essais de 100. Alors que l'aussie n'est pas aussi faible que la paire de benchmark dollar l'indique, cela montre certainement des problèmes. L'effort engagé pour détendre les carry trades coûteux peut faire le travail rapide de la monnaie. Pendant ce temps, le procès-verbal de la RBA peut nous dire combien de temps les baisses de taux vont se poursuivre.

L'Euro progresse alors que le marché ne prend pas en compte des nouvelles inquiétantesA l'exception de l'EURNZD, l'euro a réussi à progresser contre tous ses adversaires liquides. Nous sommes revenus au point où moins de mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Nous avons souvent vu des périodes comme celles-ci par le passé quand l'appétit d'achat pour des actifs dépréciés, libellés en euros a rencontré un équilibre de confiance, où les officiels de politique pourront maintenir le statu quo - les changements à long terme ne sont pas nécessaires pour la spéculation à court terme. Pendant ce temps, le Président chypriote a prévu une baisse du PIB de 8.7 pour cent en 2013 et le ratio dette-PIB de l'Espagne a atteint un niveau record. de quoi déclencher une étincelle...

La Livre Sterling subit une série de données sur l'inflation pour une perspective de relance

Il y a toujours de nombreuses spéculations basées sur la politique monétaire derrière la Livre Sterling, mais elles sont juste relativement stables. Beaucoup pensent que quand le futur Gouverneur Mark Carney arrive au pouvoir dans quelques mois il apportera avec lui une politique d'assouplissement plus agressive. Pourtant, il est difficile de confirmer ces prévisions étant donné son approche comparativement neutre de ces sujets récemment. Cependant, les traders vont regarder l'augmentation des données de l'inflation (consommation, production, ventes aux particuliers) qui sont publiées lors de la séance à venir avec un espoir de relance.

Les dollars néo-zélandais et canadien vont étudier les annonces importantes pour avoir une idée des politiques

Il y a deux choses importantes si vous gardez des devises comme les devises de la Nouvelle Zélande et du Canada : le niveau et le poids de leur taux de retour (rendement) et l'appétit du risque. Alors que le marché FX est matériellement plus sceptique sur l'équilibre entre revenu et le risque de volatilité futur, il y a beaucoup de tolérance et d'appétit qui font que les niveaux de sentiment restent forts. Si l'on regarde l'agenda pour la séance à venir, nous pouvons changer un peu la connexion à la devise individuelle. Les prévisions d'inflation de deux ans de la RBNZ sortent et le Gouverneur Carney de la BoC est censé parler.

L'or fait sa première progression en 8 jours, plus forte progression en 11 mois

Un rallye de 2.5 pour cent de l'or lundi représente la plus forte progression pour la matière première en difficulté depuis juin dernier. En fait, si l'on regarde de plus près les détails des niveaux d'activité : le volume des EFTs benchmark ont réalisé leur changement le plus fort en un mois ; l'indice de volatilité de l'or CBOE s'est maintenu au-dessus de 25 pour cent et l'intérêt ouvert pour les futures est à un plus haut de deux mois. Tout cela suggère un intérêt grandissant et un niveau de participation élevé ; mais où l'on va à partir d'ici dépendra plus des conditions fondamentales qui se développent. Une zone de support importante pour le métal précieux sur la dernière séance était sans aucun doute la mauvaise performance du dollar. En tant qu'instrument de prix principal pour la matière première et en tant que devise benchmark, les implications sont directes. Pourtant, les prévisions à moyen terme donnent toujours une situation très problématique pour l'or. Si l'appétit du risque continue d'augmenter, le métal aura des difficultés comme il n'a pas de rendement. Et, si une progression vers la difficulté se développe ; la volatilité d'avril est un rappel qu'il est peu attrayant d'utiliser cette matière première comme un substitut au fiat.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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AUD

Indice avancé Conference Board (MAR)

0.3%

3h00

NZD

Prévisions d'inflation sur 2 ans de la RBNZ (T2)

2.2%

3h00

NZD

Dépenses par carte de crédit avec ajustement saisonnier (glissement mensuel) (AVR)

-0.3%

3h00

NZD

Dépenses par carte de crédit (glissement annuel) (AVR)

3.6%

4h30

JPY

Indice d'activité de l'ensemble des industries (glissement mensuel) (MAR)

-0.4%

0.6%

5h00

JPY

Ventes en supermarchés (Glissement annuel) (AVR)

1.7%

6h00

EUR

Prix à la production allemands (glissement mensuel) (AVR)

-0.1%

-0.2%

6h00

EUR

Prix à la production allemands (glissement annuel) (AVR)

0.1%

0.4%

7h00

CHF

Masse monétaire M3 (glissement annuel) (AVR)

9.9%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (AVR)

-1.3%

-0.1%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

0.3%

0.4%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

0.2%

0.3%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

1.4%

2.0%

8h30

GBP

Indice des prix à la production core sans ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (AVR)

0.3%

0.1%

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GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

0.9%

1.3%

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement mensuel) (AVR)

0.4%

0.3%

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (AVR)

2.6%

2.8%

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation de base (Glissement annuel) (AVR)

2.3%

2.4%

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GBP

Indice des prix de vente au détail (AVR)

249,9

248.7

8h30

GBP

Indice des prix de vente au détail (Glissement mensuel) (AVR)

0.5%

0.4%

8h30

GBP

Indice des prix de vente au détail (Glissement annuel) (AVR)

3.1%

3.3%

8h30

GBP

Indice des prix de détail sans les paiements des intérêts sur les prêts immobiliers (Glissement annuel) (AVR)

3.0%

3.2%

8h30

GBP

Prix des logements DCLG britanniques (Glissement annuel) (MAR)

2.0%

1.9%

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JPY

Balance commerciale marchandise ajustée (Yen) (AVR)

-605.8Mds

-922.0 Mds

23h50

JPY

Total balance commerciale des marchandises (Yen) (AVR)

-637.3Mds

-362.4 Mds

23h50

JPY

Exportations commerciales de marchandise (glissement annuel) (AVR)

5.5

1.1

23h50

JPY

Importations commerciales de marchandises (glissement annuel) (AVR)

6.9

5.5

GMT

Devise

Événements & discours à venir

1h00

AUD

L'Australie vend A$150-250 Mln d'obligations de 9 ans liées à l'indice

1h30

AUD

Procès-verbal de réunion de la Banque Centrale australienne

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EUR

Le FMI est à Madrid pour la 3e visite de surveillance du secteur bancaire

7h25

EUR

Erkki Liikanen de la BCE parle sur l'économie euro

10h00

EUR

Rapport mensuel de la Bundesbank

15h30

USD

James Bullard de la Fed de politique monétaire

16h30

USD

Mark Carney, gouverneur de la BoC s'exprime à propos de l'économie canadienne

17h00

USD

William Dudley de la Fed parle de politique monétaire

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

15.0000

2.0000

9.8365

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.1150

Resist 1

12.9000

1.9000

9.5500

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8300

5.8620

Au comptant

12.2971

1.8408

9.4403

7.7626

1.2541

Au comptant

6.6562

5.7841

5.8336

Support 1

12.0000

1.6500

8.7750

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.6075

5.5000

Support 2

11.5200

1.5725

8.5650

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.4440

5.3040

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist 3

1.3000

1.5380

103.56

0.9770

1.0325

0.9914

0.8276

133.53

157.85

Resist 2

1.2971

1.5348

103.24

0.9745

1.0304

0.9888

0.8251

133.09

157.38

Resist 1

1.2942

1.5317

102.91

0.9721

1.0284

0.9863

0.8226

132.64

156.92

Au comptant

1.2884

1.5254

102.27

0.9672

1.0242

0.9811

0.8176

131.76

156.00

Support 1

1.2826

1.5191

101.63

0.9623

1.0200

0.9759

0.8126

130.88

155.07

Support 2

1.2797

1.5160

101.30

0.9599

1.0180

0.9734

0.8101

130.43

154.61

Support 3

1.2768

1.5128

100.98

0.9574

1.0159

0.9708

0.8076

129.99

154.14

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