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Das ABC des Risiko-Managements

Viele beginnen zu traden, denn sie wollen viel Geld verdienen mit einer kleinen ersten Investition. Im Forex Markt, in dem Leverage bis zu 50mal um den Wert des Kontos des Traders erweitert werden kann - kann dies oftmals einer der Haupt-Antriebe sein um neue Trader in den Markt zu bringen. Was oftmals nicht sofort auffällig ist für diese Trader, ist dass sie ebenfalls dem realen Risiko gegenüberstehen, Geld zu verlieren.

Neue Trader können durch Geldgier geblendet werden; wobei Gier an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Am Ende brauchte jeder, der seine finanzielle Situation in der Vergangenheit verbessern wollte die gleiche Art von pragmatischer Vorausschau um mehr zu wollen, oder?

Der negative Aspekt dieser "neuen Trader Gier" ist nicht unbedingt die Gier an sich, sondern das was sie bei neuen Tradern auslösen kann; Handlungen, die einen katastrophalen Effekt haben können auf ihre Konten, Ziele und, wenn sie ungebremst bleiben - können einige Trades ihre gesamte Trading Karriere zerstören.

Dieser Artikel ist ein Versuch, Tradern zu helfen solche Szenarios zu verhindern, indem wir uns auf die gängigen Tücken des Risikos konzentrieren.

Tücke A: Trading ohne einen Stop

Einige Trader kommen zu der Schlussfolgerung, nachdem sie einige technische Charts studiert haben, dass der Preis so wild oszilliert - dass wenn sie geduldig genug sind mit einem Verlust-Trade, wird der Preis auf ihren Entry-Level kommen oder es ihnen vielleicht sogar erlauben, einen kleinen Profit zu machen.

Dies ist weit entfernt von der Wahrheit. Fragen sie jeden Trader, der GBP/JPY bei 250,00 oder darüber gekauft hat, im Juli 2007 (der aktuelle Preis zur Zeit des Schreibens ist unter 124,00, eine Bewegung von fast 50% des Wertes des Währungspaares).

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Jeder Trader, der das Mantra von "der Preis wird wiederkommen" anwendet, mit einer GBP Position vom Juli 2007, sitzt im Moment in einer ziemlich toughen Situation. Und die Aussichten darauf dass der Preis einen meteorischen 100% Anstieg scheint weit entfernt, wenn überhaupt möglich.

Dies fügt sich genau ein mit den Untersuchungen, die gemacht wurden für die DailyFX Serie Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader, in der der quantitative Stratege David Rodriguez herausfand, dass der Fehler Nummer eins, den Forex Trader machen der ist, dass Trader oftmals mehr verlieren wenn sie falsch liegen, als sie verdienen wenn sie richtig liegen.

Wie kann man Tücke A verhindern: Platzieren Sie einen Stop auf jeden Trade, der gemacht wird, so dass wenn Sie mit einer Trade-Idee falsch liegen, der Schaden gemildert werden kann. Im DailyFX On-Demand Video Kurs schlagen wir vor, zu jeder Zeit weniger als 5% des Trader-Kontos zu riskieren. Viele Trader, die vorsichtiger sein wollten, haben dies noch einen Schritt weiter geführt und schauen auf ein Risikominimum von 1% ihres Konto-Wertes bei jeder individuellen Trade-Idee.

Die Illustration unten zeigt, wie dies gemacht werden kann:

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Tücke B: Die Benutzung unausgeglichener Risiko-Gewinn Verhältnisgrößen

Als Erweiterung des Fehlers Nummer eins, den Trader begehen, nahmen Trader die in der Untersuchung, die sich über 12 Millionen individuelle Trades erstreckte oft weit größere Verluste mit auf Verlust-Positionen, als sie auf Gewinn-Positionen einnahmen Das Balkendiagramm unten, direkt aus dem Artikel genommen, zeigt die Durchschnittsgewinne der Trader (in blau) und Durchschnittsverluste (in rot) in einigen der gängigeren Währungspaare:

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Der Grund für viele dieser Ereignisse ist sehr wahrscheinlich das Fehlen von Planung. Am Ende gehen nicht viele Trader in einen Trade und erwarten 2 Dollar zu verlieren, für jeden Dollar, den Sie potentiell gewinnen könnten . Ein viel wahrscheinlicheres Szenario ist, dass eine Trader eine Position einleitet, weil er denkt, dass sich eine spezielle Bewegung materialisieren könnte, und in Ihrem Eifer hereinzugehen, bevor Ihnen etwas entgeht - scheitern Sie daran, einen Stop oder ein Limit auf dem Trade zu platzieren.

Wenn sie den Trade einige Stunden später anschauen, könnten sie eine böse Überraschung erleben. Und wie es die Natur des Menschen uns diktiert, dass wir recht haben wollen, werden Trader mit geringen Gewinnen den Trade schnell schliessen, da sie Angst haben, es sich in einen Verlust umwandeln zu sehen, während Trader mit Verlust-Positionen am Trade festhalten könnten, darauf hoffend, dass der Preis zurück kommt; und schliessen den Trade und stehen dafür gerade nur dann, wenn es offensichtlich wird dass das nicht der Fall ist.

Wie verhindert man Tücke B: Stellen Sie sicher, dass das Limit auf dem Trade MINDESTENS die Entfernungdes Stops auf die Position hat.

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Erstellt mit Marketscope/Trading Station II

Tücke C: Der Einsatz von zu viel Leverage

Wie wir diesen Artikel begonnen haben, kommen viele an den FX Markt und wollen viel Geld machen mit einer kleinen Investition. Dies wird möglich durch die großen Mengen an Leverage, die zur Verfügung gestellt werden. Was vielleicht nicht sofort hervorsticht für Trader, ist dass exzessive Leverage oftmals auf lange Dauer disaströse Konsequenzen mit sich bringt.

Und nur weil Leverage zur Verfügung steht - heisst das nicht, dass alles verwendet werden muss. Tatsächlich ist es so, dass viele professionelle Trader mit weit weniger als der vorhandenen Leverage-Menge traden in einer Bemühung den besten Gesamtgewinn zu erzielen.

Dies mag für neue Trader so klingen, als widerspräche es der Intuition: Warum sollte man mit weniger Leverage traden, in einem Versuch, mehr zu gewinnen?

Aber ein einfacher Weg daran zu denken ist dieser:

Wenn Sie eine Position traden, die zu groß ist, hat jede Pip-Bewegung im Preis soviel mehr Auswirkung auf Ihr Trading-Konto. Und wie wir uns oben angesehen haben, basieren viele neue Trader ihre Ergebnisse in den Markt, basierend auf emotionalen Reaktionen. Und wenn die Trade-Größe zu groß ist und jeder Pip soviel bedeutet, beschleunigt es nur den Prozess, durch den diese Händler kurzfristige reaktive Entscheidungen treffen müssen.

Im vierten Teil der Serie Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader, schaut Jeremy Wagner auf genau das. In der Untersuchung von ‘How Much Capital Should I Trade Forex With,’ fand Jeremy heraus, dass Trader mit kleineren Bilanzen in ihrem Konto oftmals ein größeres Level an Risiko eingehen.

Ausgehend von der Tabelle, die direkt aus dem Artikel genommen wurde, können Sie sehen dass Trader mit weniger als $1000 auf ihrem Konto im Durchschnitt 26mal Leverage in ihre Trade nehmen (für jede $100 im Konto tradet der Trader im Durchschnitt $2600 pro Position), während Trader mit Konten zwischen $5000 und $9999 weitaus gemäßigtere Level aufnehmen (im Durchschnitt 5:1, ein Trader, der eine Position von $500 für jede $100 in seinem Konto aufnimmt).

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Herausgenommen aus How Much Capital Should I Trade Forex With, von Jeremy Wagner

Dementsprechend sahen die Trader bei 5:1 Rentabilität auf weitaus größeren Clips (?), als Trader bei 26:1. Trader, die eine extreme Leverage nutzen brachten Gewinn nur bei 21% der Zeit ein, wobei Trader die 5:1 nutzten 37% der Zeit Profit machten.

Einige Trader denken vielleicht, dass mit zwischen $5000 und $9999 erfahrenere professionalle Trader waren.

Wie verhindert man Tücke C:Vermeiden Sie exzessive Level an Leverage. Viele professionelle Trader versuchen ihre Leverage unter 10:1 zu halten, was bedeutet, dass sie Positionen bei weniger als $10000 für jede $1000 in ihren Trading-Kontos annehmen. Einige Trader führen dies einen Schritt weiter (so wie die, die beobachtet wurden in Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader) und nutzen kleinere Level, so wie 5:1 (und nehmen Positionen von weniger als $5000 für jede $1000 in ihren Trading-Konten ein). Die Tabelle unten wird einige der bekannteren Leverage Verhältnisse darstellen, mit Mengen die Trader verwenden können, in einem Versuch unter der 10:1 Leverage Menge zu bleiben:

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