Es ist eine Tatsache, dass die meisten Trader, egal wie intelligent und marktkundig Sie sein mögen, Geld verlieren. Sind die Märkte wirklich so rätselhaft, dass nur Wenige profitieren oder gibt es eine Menge von verbreiteten Fehlern, die von vielen Tradern begangen werden? Die Antwort ist zweiteres.
Die gute Nachricht ist, dass das Problem, auch wenn es emotional und psychologisch herausfordernd sein mag, durch solide Risikomanagementtechniken gelöst werden kann.
Heute besprechen wir zwei Schlüsselaspekte des Risikomanagements.
- Riskieren Sie wenig, um viel zu gewinnen – verwenden Sie ein Risiko-Chancen-Verhältnis von mindestens 1:2
- Setzen Sie einen kleinen Teil Ihres Kapitals aufs Spiel – riskieren Sie mit allen offenen Trades weniger als 5% Ihres Kapitals
Verwenden Sie ein Risiko-Chancen-Verhältnis von mindestens 1:2
Im letzten Herbst veröffentlichte DailyFX Eigenschaften erfolgreicher Trader. Wir führten eine ausführliche Untersuchung der Verhaltensweisen durch, wegen derer die meisten Trader verlieren. Die meisten Trader verlieren einfach deswegen Geld, weil sie die Good Practices des Geldmanagements nicht verstehen oder befolgen.
Der Nummer-Eins-Fehler, den FX Trader begehen von David Rodriguez
Ein Teil des Geldmanagements besteht im Kern darin, vor dem Setzen eines Trades das damit verbundene Risiko zu bestimmen. Ohne Berücksichtung des Geldmanagement-Gedankens halten viele Trader Verlustpositionen viel zu lange und nehmen bei erfolgreichen Positionen Gewinne vorzeitig mit. . Das Ergebnis ist ein scheinbar paradoxes Szenario, das in der Praxis oft zu beobachten ist: Der Trader hat im Endeffekt mehr Trades mit Gewinnen als Verlusten, aber er verliert trotzdem Geld (siehe obigen Chart).
Um dieses Paradoxon aufzulösen, müssen Sie Ihre Risiko- und Chancen-Parameter vorab festlegen. Beharren Sie darauf, nur Trades zu setzen, die ein Risiko-Chancen-Verhältnis von mindestens 1:2 bieten. Das bedeutet, dass Sie für jedes Pip an Risiko, das Sie mit dem Trade eingehen, mindestens 2 Pips an potenzieller Chance anstreben sollten. Dadurch entledigen Sie sich der Belastung, mit jedem Trade richtig liegen zu müssen.
Wie James Stanley so redegewandt bemerkt in seinem Trading Plan, kann man nur zu 50% richtig liegen, wenn man ein 1:2 Risiko-zu-Renditen Verhältnis anwendet, um sich selbst eine Chance auf konsistente Renditen zu geben.
Aus How to Build a Strategy Part 5 von James Stanley
Riskieren Sie nicht mehr als 5%
Jedoch gibt es ein anderes Element für konsistentes Risiko-Management. Wie viel von Ihrem Konto riskieren Sie?
Zu oft höre ich von Klienten auf Twitter oder während unserer Webinars, dass sie einen geringen Betrag riskieren, nur 20 Pips auf dem Trade. Das wahre Risiko im Trade besteht jedoch darin wie viel ihres Kontoguthabens Sie aufs Spiel setzen.
Ist es möglich, dass Trader A ein Stop-Loss bei 10 Pips setzt und trotzdem mehr als Trader B mit einem 50 Pip Stop-Loss riskiert? Ja!
Wie Sie an dem oben stehenden Beispiel sehen können, ergibt die Trade-Größe (und resultierende Kosten pro Pip) multipliziert mit Ihrem Stop-Abstand Ihr Trade-Risiko.
In unseren Kursen empfehlen wir, auf alle offenen Trades nicht mehr als 5% Ihres Kontostandes zu riskieren. Auf diese Weise haben Sie, auch falls Sie falsch liegen (und wir stellten im ersten wichtigen Punkt fest, dass es okay ist 50% der Zeit falsch zu liegen), immer noch mehr als 95% Ihres Kontostandes verfügbar um morgen zu traden.
Die Formel Trade-Risiko zu kalkulieren lautet:
Kosten per Pip X Pips riskiert = Kontostand riskiert
Wenn ich zum Beispiel den AUD/JPY mit aktuellen Pip Kosten von $1,25 pro 10tausender-Position trade, dann bedeutet ein Trade mit einem 50 Pips-Risikos, dass $62,50 meines Kontos riskiert werden.
[ $1,25 X 50 Pips = $62,50 ]
Als nächstes: Automatisiertes Trading-Wie wählt man eine automatisierte Forex Strategie
