Tanques de depósito en planta industrial para el almacenamiento de gas natural
  • El trading del gas natural es popular entre los traders debido a su volatilidad. Esto se debe a una multitud de factores que pueden ser capitalizados con una investigación exhaustiva y un manejo adecuado del tiempo en el que se llevan a cabo las inversiones.
  • Los inversores en el gas natural deben ser conscientes de lo que afecta a los precios del gas natural, como el clima, la oferta y la demanda.
  • El análisis técnico, junto con el análisis fundamental, permitirá a los traders tomar decisiones informadas sobre sus operaciones de trading.
  • Estar familiarizado con las horas de operación del gas natural puede ayudarle a mejorar su estrategia de operación.

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL GAS NATURAL Y CÓMO FUNCIONA EL TRADING DEL GAS?

El gas natural es un producto muy popular entre los tradersde diario dado que el producto físico no se maneja ni se entrega al vencimiento. El margen es razonable y con alta liquidez, lo que facilita que los traders entren y salgan de las operaciones con poca dificultad. La exposición al gas natural no solo es accesible a través del producto en sí, sino que también existen varios ETFs relacionados al gas natural.

El trading del gas natural implica estrategias similares a las utilizadas en otras materias primas, como el oro y el petróleo crudo. El análisis fundamental y técnico es muy útil, así como una buena comprensión de lo que afecta a los precios del gas natural, como el clima, el almacenamiento, la oferta y la demanda.

Muchos traders también dirigen su atención a los principales productores de gas natural, como BP, Royal Dutch Shell y el mayor productor de gas natural del mundo, Gazprom. El trading de estas compañías les permite a los operadores hacer un seguimiento del precio subyacente del gas natural.

En este artículo, cubriremos los conceptos básicos del trading de gas natural, así como consejos un poco más avanzados para los inversores en el gas natural que desean mejorar su estrategia de trading.

FUNDAMENTOS DEL TRADING DE GAS NATURAL

Los consejos a continuación son las habilidades y conocimientos fundamentales para mejorar sus operaciones con gas natural:

1.- Entender qué afecta los precios del gas natural.

El precio del gas natural tiende a estar correlacionado con los inventarios de oferta y demanda del producto en sí. Históricamente, la economía básica de la oferta y la demanda se alineó con los precios del gas natural, que aumentaban cuando los niveles de producción disminuían y viceversa cuando la producción incrementaba.

Cuatro cosas clave que afectan el suministro y demanda del gas natural son:

Clima:Condiciones climáticas extremas o anormales, ya que pueden alterar las fuerzas de oferta y demanda.

Almacenamiento: El suministro de gas natural en almacenamiento afectará el precio dependiendo de si hay un superávit o un déficit. - Si hay un excedente en el almacenamiento, es probable que los precios se mantengan bajos debido a un suministro abundante y viceversa.

Alternativas:Los productos sustitutos, especialmente las fuentes de energía más ecológicas, como la energía solar y eólica, afectan los precios del gas natural. Con un mayor enfoque en "volverse ecológicos", estas fuentes de energía amigables con el medio ambiente pueden volverse más pertinentes en el futuro.

Crecimiento económico:El incremento en el crecimiento económico, especialmente en los sectores industriales, generalmente elevará el precio del gas natural a medida que aumentará la demanda de consumibles y de servicios.

Manténgase al día con los precios en tiempo real utilizando nuestro gráfico del gas natural.

2.- Prestar atención a los principales productores de gas natural

Una estrategia de trading para el gas natural bien planificada implica vigilar a los principales productores de gas natural. Una economía fuerte da como resultado una alta demanda de energía, fertilizantes y bienes y servicios comerciales / industriales. Por lo tanto, un aumento en la economía se correlaciona con precios más altos en el gas, como resultado del aumento de la demanda.

Observando el gráfico a continuación, los Estados Unidos y Rusia poseen la mayor parte de las reservas de gas natural a nivel mundial. El monitoreo de la situación general (política, clima, etc.) en estos respectivos países será beneficioso para su análisis de mercado. Cambios en el almacenamiento de gas natural de la “EIA” de EE. UU. y el flujo de utilización de gas natural de esta misma institución son datos importantes para considerar. El calendario económico de DailyFX incluye estos anuncios que se publican todos los jueves a las 10:30 am EST

Producción de gas natural por país:

Reservas de gas natural por país

CÓMO INVERTIR EN EL GAS NATURAL MEDIANTE EL ANÁLISIS TÉCNICO

El análisis técnico permite a los inversores en el gas natural evaluar las tendencias pasadas utilizando varios indicadores, osciladores y movimientos de precios. El trading del gas natural puede ser repetitivo a veces, lo que permite el uso del análisis técnico para capitalizar estos movimientos.

Los precios del gas natural se mueven en un patrón recurrente que puede ser considerado como cíclico. Mucho de esto se debe al clima. Los precios tienden a ser más altos en invierno (diciembre a febrero) y en el período de verano (julio a agosto), mientras que los meses restantes generalmente reflejan precios más bajos debido a pronósticos meteorológicos más moderados. El movimiento cíclico en el gas natural hace que sea algo anticipado, lo que permite el trading especulativo.

El manejo de operaciones intradía a varios días es una técnica popular utilizada por los inversores en el gas natural, sin embargo, también se puede tomar en cuenta un análisis fundamental. Los traders pueden operar según las tendencias de mercado que permiten establecer niveles de invalidación, niveles de toma de gananciasy relaciones de riesgo-recompensa positivas. Los indicadores se utilizan para confirmar tendencias de mercado y, por lo tanto, para reforzar la dirección de la dirección de las operaciones.

Análisis técnico básico para el trading de gas natural (ver gráfico presentado abajo):

Los traders novatos tienden a preferir líneas de tendencia, patrones de gráficos y niveles de soporte / resistencia. Por ejemplo, cuando el precio del gas natural se acerca al máximo anterior (resistencia), se usará como un objetivo posible. Lo mismo puede decirse de los mínimos anteriores.

Las líneas de tendencia se utilizan para identificar y respaldar una dirección de mercado que puede presentarse mediante la unión de máximos más altos (tendencia alcista) o mínimos más bajos (tendencia bajista). Estas líneas de tendencia también pueden servir como niveles de soporte / resistencia.

El indicador RSI se usa comúnmente no solo para mostrar los niveles de sobrecompra / sobreventa, sino también para determinar divergencias en la acción de precios. La divergencia se puede utilizar para indicar un posible cambio de tendencia. Si el mercado está en un estado bajista, el RSI podría indicar mínimos más altos mientras que el instrumento subyacente muestra mínimos más bajos. Esta discrepancia (divergencia) entre el precio y el indicador podría potencialmente pronosticar una reversión del instrumento subyacente.

Trading del gas natural usando análisis técnico e indicadores gráficos

Análisis técnico avanzado:

El operador más sofisticado cronometrará las entradas en el mercado utilizando técnicas como la Teoría de las ondas de Elliot, el Retroceso de Fibonaccie Ichimoku. Una vez que el inversor en el gas naturalcomprende los factores fundamentales que afectan los precios del gas natural, se puede utilizar el análisis técnico para cronometrar la entrada en el mercado.

Programar su entrada es clave para garantizar un trading exitoso, por lo tanto, se recomienda ampliamente explorar estas técnicas.

Por ejemplo, al observar el gráfico a continuación se puede ver que el 25 de agosto de 2018 hubo informes de inventarios peligrosamente bajos de gas natural debido a la elevada demanda durante todo el período de verano. Esta alta demanda fue el resultado del agotamiento de las existencias durante la temporada de invierno, y dicha información crítica es el análisis fundamental que el comerciante integrará en su estrategia comercial para el gas natural.

La expectativa de precios más altos ahora puede ser confirmada por análisis técnico. Utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), notamos una situación de divergencia negativa que es evidente en la tabla entre septiembre y octubre.

Trading del gas natural usando análisis técnico e indicadores gráficos

La investigación exhaustiva con respecto al análisis fundamental y técnico combinada con un prudente manejo del riesgo y apalancamiento es esencial tanto para los traders principiantes como para los avanzados. La incorporación de la dinámica mencionada resultará beneficiosa como una evaluación general del mercado del gas natural.

HORAS DE OPERACIÓN DEL GAS NATURAL

Estar familiarizado con las horas de operacióndel gas natural es clave para obtener una base sólida al realizar operaciones en el gas natural. En base a los futuros de gas natural (NG) Henry Hub de NYMEX, los cuales se han convertido en la referencia de precio estándar global para el gas natural, es importante tener en cuenta los siguientes horarios de mercado:

5:00 pm - 4:00 pm (domingo a viernes) CT con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 4:00 pm CT.

RECURSOS PARA AYUDARLE EN EL TRADING DEL GAS NATURAL:

Los operadores tanto principiantes como avanzados pueden beneficiarse de los muchos recursos que DailyFX proporciona para informar sobre las estrategias comerciales y mejorar la confianza en el trading de materias primas como el gas natural: