PUNTOS CLAVE PRECIO DEL PETRÓLEO Y PRECIO DEL ORO:

  • El gráfico de los precios del petróleo crudo continúa advirtiendo sobre un techo emergente.
  • Informe mensual de la IEA, y los datos de inventarios pueden inspirar la venta.
  • Los precios del oro prueban el soporte crítico después del declive vinculado a la Fed.

Un fuerte repunte del dólar estadounidense pesó sobre los precios del petróleo crudo y el oro por igual. Las crecientes probabilidades en cuanto a los incrementos de tasas de interés de la Fed impulsaron a la divisa más al alza junto con los rendimientos de los bonos de corta duración. El diferencial entre las tasas de los bonos del Tesoro a dos y diez años se redujo notablemente y la política implícita de 2019 en los futuros de los fondos federales reflejó un cambio drástico en las expectativas de los mercados.

El índice de referencia WTI sucumbió a la presión de venta de facto ya que los precios están denominados en términos de USD en los mercados globales, pero logró recuperar la mayor parte de la pérdida para terminar el día con pocos cambios. El metal amarillo no tuvo tanta suerte, sufriendo la mayor caída diaria en diez meses debido a la evaporación de la demanda de activos anti fiduciarios y sin intereses.

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INFORME MENSUAL DE LA IEA, DATOS DE INVENTARIO DE LA EIA Y DISCURSOS DE LA FED

A partir de aquí, una pausa en el flujo de noticias de los Estados Unidos podría permitir un poco de consolidación en la volatilidad vinculada a la Fed. Es improbable que los comentarios programados de Raphael Bostic y James Bullard, presidentes de los bancos centrales de Atlanta y St Louis, respectivamente, sean lo suficientemente innovadores como para avivar la volatilidad duradera. Eso podría permitir al oro un poco de rebote correctivo ya que las pérdidas de ayer se digieren.

Mientras tanto, el petróleo crudo dirigirá su atención a un informe mensual de la IEA, así como datos de flujo de inventario semanal de EIA. El primero informará las expectativas globales de oferta y demanda y puede ayudar a establecer hasta qué punto la reimposición de sanciones a Irán probablemente sea favorable al precio. Se espera que este último muestre que las reservas incrementaron 1,35 millones de barriles la semana pasada.

Ayer, API informó que el almacenamiento en los Estados Unidos aumentó en 4.85 millones de barriles. Si eso presagia una decepción para cuando se publiquen las estadísticas oficiales, los precios podrían operar a la baja. Un informe de la IEA que señale la capacidad de producción de EEUU para compensar la caída en la disponibilidad del crudo iraní en los mercados globales también podría ayudar a impulsar el precio a la baja.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO

Los precios del oro se desplomaron para probar el soporte que guía la tendencia alcista desde diciembre de 2016. Un cierre diario por debajo de su límite inferior, ahora en 1286.22, expone el área de 1260.80-66.44. Alternativamente, un movimiento por encima de 1304.00 allanaría el camino para otro desafío de soporte convertido en resistencia en la zona de 1323.60-33.42.

Gráfico diario XAUUSD - 16/05/2018

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO

La aparición de un patrón de vela bajista “Evening Star” junto con una divergencia RSI negativa sugiere que los precios del crudo pueden estar topando al alza. Un cierre diario debajo de 69.53 (línea de tendencia, rango superior anterior) abre la puerta para una prueba de resistencia convertida en soporte en el área 66.22-67.36. Alternativamente, una ruptura por encima del máximo del 10 de mayo en 71.86 expone a la región de 75.00-77.31 (agosto de 2011, junio de 2012 mínimos de oscilación).

Precio del petróleo podría haber encontrado su tope; en espera de la “IEA”

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Escrito por Ilya Spivak, estratega de divisas