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Conocimientos básicos del trading / Análisis fundamental del mercado de divisas 2 / 14
Una guía sobre el PIB y el trading de divisas

Una guía sobre el PIB y el trading de divisas

2019-12-26 19:07:18
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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Los datos económicos del PIB (Producto Interno Bruto) se consideran altamente significativos en el mercado forex. Los fundamentalistas utilizan las cifras del PIB como un indicador para medir la salud general y el crecimiento potencial de un país. Por consiguiente, se observa una mayor volatilidad en el mercado forex durante la publicación del PIB.

LO QUE LOS TRADERS DE FOREX DEBEN SABER SOBRE EL PIB

¿Qué es el PIB?

Desarrollado en 1934 por Simon Kuznets, el Producto Interno Bruto (PIB) mide la producción y la producción de bienes terminados en la economía de un país. Por lo general, el PIB se mide en tres períodos de tiempo diferentes: mensual, trimestral y anual. Esto permite a los economistas e inversionistas obtener una imagen precisa de la salud general de la economía.

Existen muchos enfoques para calcular el PIB, sin embargo, la Oficina de Análisis Económico de los EE. UU. Utiliza el "Enfoque de gastos" utilizando la siguiente fórmula:

PIB = Consumo (C) + Inversión (I) + Gasto del gobierno (G) + (Exportaciones (X) - Importaciones (M))

Comprender la relación entre el PIB y el mercado forex

La regla general cuando se observan los datos del PIB es ver si las cifras superan o caen por debajo de las estimaciones (ver gráficos a continuación):

Una lectura del PIB inferior a la proyectada probablemente dará como resultado una venta masiva de la moneda nacional en relación con otras monedas (el USD se depreciará frente al EUR).

Gráfico EUR/USD: PIB EE. UU. por debajo de lo esperado

Gráfico EUR/USD – PIB EE. UU.

Una lectura del PIB superior a la proyectada tenderá a fortalecer la moneda subyacente frente a otras monedas (apreciación del USD frente al EUR).

Gráfico EUR/USD: PIB EE. UU. por encima de lo esperado

Gráfico EUR/USD – PIB EE. UU.

Los informes del PIB no siempre tienen el mismo efecto esperado en las monedas. Es importante tener esto en cuenta antes de comprometerse en una operación. A menudo, las cifras del PIB ya han sido descontadas de manera parcial o total en el mercado, lo que significa que el mercado puede no reaccionar como se esperaba una vez que se publican las cifras del PIB.

Los informes de datos económicos relacionados permiten regularmente que el mercado determine una estimación algo precisa. Datos para tener en cuenta:

  • datos ISM
  • datos PPI
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ANALIZANDO EL PIB PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MERCADO FOREX

PIB, inflación y tasas de interés

La publicación anticipada del PIB es cuatro semanas después de que finalice el trimestre, mientras que la final ocurre tres meses después de que finalice el trimestre. Ambos son lanzados por la Oficina de Análisis Económico (BEA) a las 08:30 ET. Por lo general, los inversores buscan que el PIB de EE. UU. Crezca entre 2.5% y 3.5% por año.

Tomando en consideración el factor inflación, en una economía de crecimiento moderado, las tasas de interés pueden mantenerse alrededor del 3%. Sin embargo, una lectura del PIB superior al 6% mostraría que la economía de EE. UU. Está en peligro de sobrecalentamiento, lo que a su vez puede generar temores inflacionarios.

En consecuencia, la Reserva Federal puede tener que elevar las tasas de interés para frenar la inflación y poner los "frenos" en una economía sobrecalentada. Mantener la estabilidad de precios es uno de los mandatos de la Reserva Federal. El PIB debe permanecer en un "idóneo": ni demasiado caliente ni demasiado frío.

El PIB no debería ser lo suficientemente alto como para provocar la inflación o demasiado bajo donde podría conducir a una recesión. Una recesión se define por dos trimestres consecutivos de no crecimiento del PIB. El "punto óptimo" del PIB varía de un país a otro. Por ejemplo, China ha presentado lecturas del PIB en dos dígitos.

Los operadores de Forex están más interesados ​​en el PIB, ya que es una tarjeta de salud completa para la economía de un país. Un país es "recompensado" por un alto PIB con un mayor valor de su moneda. Por lo general, hay una expectativa positiva de futuros aumentos de las tasas de interés porque las economías fuertes tienden a fortalecerse creando una inflación más alta. Esto, a su vez, lleva a un banco central a elevar las tasas para frenar el crecimiento y contener el espectro creciente de la inflación.

Por otro lado, un país con un PIB débil tiene una expectativa de alza de tasas de interés drásticamente reducida. De hecho, el banco central de un país que tiene dos trimestres consecutivos de PIB negativo incluso puede optar por estimular su economía mediante la reducción de las tasas de interés.

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PARES DE FOREX PARA EL TRADING DEL PIB

Las cifras trimestrales tienden a producir cambios mucho más variables en la tendencia general. Por ejemplo,si las cifras positivas del PIB superan a las estimaciones trimestrales estos movimientos pueden ser fugaces cuando se toman en cuenta los datos interanuales (interanuales). Los datos interanuales permiten una perspectiva más amplia que podría resaltar una tendencia general.

El cuadro a continuación muestra una perspectiva del EUR/USD a más largo plazo. Este gráfico expresa la variación en los datos trimestrales a corto plazo en comparación con la tendencia anual a largo plazo.

Gráfico EUR/USD – PIB EE. UU.

PIB Y DATOS ECONÓMICOS: PRINCIPALES CONSEJOS PARA EL TRADING DE FOREX

  • Si es nuevo en el trading de forex, nuestra guía de conceptos básicos le será de amplia ayuda.
  • El IPC se publica mensualmente por la mayoría de las principales economías para dar un vistazo oportuno a los niveles actuales de inflación.
  • Los operadores fundamentales supervisan las publicaciones de datos económicos, y muchos lo hacen con la intención de operar las noticias. Es esencial que los comerciantes adopten una gestión de riesgos sólida al hacerlo, ya que la volatilidad puede aumentar inmediatamente después de publicaciones importantes.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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