Pronósticos

Semana de vida o muerte para el EUR/USD de cara al anuncio de la Fed, BCE

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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Temas de discusión:

  • Los mercados financieros centrarán su atención en el anuncio de política monetaria de la Fed y el BCE la próxima
  • Se espera que la Reserva Federal suba su tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 1.75% a 2.00%.
  • Por otro lado, el mercado no anticipa cambios en la política monetaria del BCE, aunque la entidad podría empezar a debatir el final de su programa de alivio cuantitativo.

La próxima semana estará marcada por eventos de alto riesgo para el mercado de divisas capaces de producir altos niveles de volatilidad, con la decisión de política monetaria de la Fed y el Banco Central Europeo agendados para el miércoles y el jueves respectivamente.

ANUNCIO DE LA FED

El miércoles, La Comisión Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) anunciará su decisión de política monetaria del mes de junio. Se espera, de manera unánime, que la Fed aumente su tasa rectora en 25 puntos base a un rango entre 1.75% y 2.00%, en lo que sería su segundo incremento de tipos del 2018.

El alza en el costo de crédito en sí no tendría mucho impacto en las plazas cambiarias, ya que los inversionistas han descontado por completo dicha medida, ajustando sus carteras correspondientemente en las últimas semanas. Por esta razón, el foco de atención se centrará en la postura acogida por la Fed en relación a la trayectoria de su ciclo de ajustes.

Es posible que la Fed siga transmitiendo un mensaje de gradualidad respecto al proceso de normalización de su política monetaria y evite adoptar una actitud más agresiva en cuanto al retiro de estímulos ante el auge del proteccionismo, que ha intensificado la disputa arancelaria entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios comerciales. Este escenario podría reforzar el correctivo bajista del dólar a medida que los inversionistas empiecen a recortar posiciones largas sobre la divisa de Estados Unidos.

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DECISIÓN DEL BCE

El jueves le toca el turno al Banco Central Europeo. El mercado no anticipa cambios en los tipos de interés de referencia ni en el programa de alivio cuantitativo de la entidad que regula la política monetaria del bloque económico.

Sin embargo, es posible que los directivos del Consejo de Gobierno de la entidad inicien las discusiones y propuestas sobre las estrategias de cómo y cuándo comenzar a desmantelar el programa de compras de bonos, que actualmente supone la inyección de 30,000 millones de euros al mes hasta setiembre.

Las conversaciones sobre la retirada estímulos podrían fortalecer la reciente recuperación del euro frente a sus principales contrapartes en un horizonte de mediano plazo debido a que la conclusión del QE daría paso, en última instancia, a la normalización de tasas de interés del Banco Central Europeo el año que viene. Del mismo modo, una menor demanda por estos bonos deprimiría los precios de los activos de renta fija de la Unión Europea, presionando al alza sus rendimientos. Esto, en teoría, debería favorecer el valor del euro.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

La primera resistencia para el EUR/USD se encuentra en los 1.1820 y corresponde al mínimo de la primera mitad de mayo. Una ruptura de este nivel, pondría en juego el siguiente techo en los 1.1961, nivel donde se converge el máximo de noviembre del año pasado con la media móvil de 50 ruedas y con una directriz bajista de corto plazo.

Por otro lado, si el EUR/USD no consigue retomar la senda alcista y amplía sus pérdidas del viernes, el retroceso de Fibonacci de 38.2% del rango de 1.0340 a 1.2554, cercano a los 1.1708 actuaría como el primer soporte. El siguiente piso se localiza en las inmediaciones de los 1.1550.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USD (8 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del EUR/USD. Niveles de soporte y resistencia

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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El EUR/USD inicia la semana sin rumbo fijo y busca nuevos catalizadores

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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Temas de discusión:

  • El EUR/USD inicia la semana sin rumbo fijo, al borde del umbral psicológico de los 1.1600.
  • El tono negativo de los mercados accionarios a nivel mundial ante la escalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China limita el apetito por activos de riesgo.
  • Solicita tu guía de trading del euro y descubre dónde podría acabar la divisa comunitaria al final del segundo trimestre de este año.

Los mercados financieros arrancan la nueva semana con el pie izquierdo ante la escalada de las hostilidades comerciales entre Estados Unidos y China, luego de que ambas potencias económicas anunciaran el despliegue de nuevas medidas arancelarias el viernes.

Estas renovadas tensiones castigan con creces a los activos de riesgo, que arrancan la sesión de trading con un signo desfavorable. Es así que las bolsas europeas y las americanas cotizan en rojo, en respuesta al mayor apetito por instrumentos de puerto seguro, entre ellos el oro.

En las plazas cambiarias, el EUR/USD oscila entre ganancias y pérdidas marginales y permanece sin rumbo fijo, al filo del umbral psicológico de los 1.1600, en una jornada marcada por la ausencia de grandes referencias macro.

La falta de catalizadores de alto impacto podría suponer movimientos acotados para el tipo de cambio del EUR/USD, al menos hasta mediados de semana cuando se den a conocer datos económicos de calado.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

Desde el punto de vista técnico, el fuerte descenso del EUR/USD protagonizado la semana anterior parece haberse detenido en una zona de soporte clave en torno a los 1.1550/1.1555, definida por una línea de tendencia alcista de largo plazo, extendida desde el mínimo del 2017.

Si la acción del precio logra respetar este suelo en las siguientes sesiones, los compradores podrían retornar al mercado y dar paso a un rebote técnico. Bajo este escenario, el EUR/USD podría ir a buscar el umbral psicológico de los 1.1700, región donde se alinean numerosos mínimos del 2017.

Por otro lado, si el EUR/USD rompe la región de soporte de la cual hemos hablado anteriormente, el retroceso de Fibonacci de 50%, del movimiento ascendente de enero del 2017 a febrero del 2018, próximo a los 1.1450, entraría en juego.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USD (18 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del EURUSD

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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El USD/JPY se desploma abatido por la guerra comercial entre EEUU y China

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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  • La escalada del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China suprime el apetito por activos de riesgo.
  • El USD/JPY se desploma en la sesión asiática y podría seguir cayendo ante la acumulación de posiciones defensivas.
  • Solicita aquí nuestra previsión actualizada sobre las perspectivas de trading del yen y descubre lo que el segundo trimestre del año le tiene preparado a la divisa asiática.

Los mercados bursátiles de Asia cotizan con fuertes pérdidas en la sesión overnight, golpeados por la escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, tras las nuevas amenazas arancelarias de la Administración de Donald Trump.

La Casa Blanca indicó el lunes que estaría estudiando imponer un nuevo gravamen de 10% a las importaciones procedentes de China, por un valor de 200,000 millones de dólares, en el marco de un aumento de las hostilidades entre ambas potencias.

El gigante asiático ha señalado que no se quedará con las manos cruzadas, indicando que si Estados Unidos procede con sus planes proteccionistas, el gobierno de Xi Jinping se verá obligado a responder energéticamente y a adoptar represalias de gran magnitud para proteger los intereses de los ciudadanos y las empresas del país.

La guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo no da señales de tregua, al contrario las disputas parecen intensificarse ante la determinación de Donald Trump de no bajar el revolver en lo que aparenta ser un duelo en toda regla, en su afán de reducir el déficit comercial de Norteamérica con la nación asiática.

En este contexto de incertidumbre y nerviosismo, los inversionistas seguirían acumulando posiciones defensivas, en detrimento de los activos de riesgo. Dicho escenario beneficiaría a los instrumentos de puerto seguro como el oro, los bonos soberanos de EEUU, el yen japonés, el franco suizo, etc.

En el mercado de divisas, el USD/JPY se precipita y cae 0.76% hasta los 109.71 al momento de esta redacción, en medio de una mayor demanda por divisas refugio. En el corto plazo, el tipo de cambio del par permanecería sesgado a la baja y podría poner a prueba su mínimo de junio pronto, sacudido por el signo negativo del dólar.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/JPY

El USD/JPY ha roto por debajo de su media móvil de 200 periodos (109.80), una clara señal bajista. Si el precio logra cerrar por debajo de este nivel, el siguiente soporte en los 109.25 entraría en juego. Una vulneración de este terreno despejaría el camino para un movimiento hacia los 108.11 (mínimo de mayo).

En el caso de un repunte inesperado del USD/JPY, la primera resistencia se ubica en el umbral psicológico de los 110, máximo de principios de mayo. Una perforación de este techo facilitaría la reconquista de los 110.50, máximo de febrero de este año.

GRÁFICO TÉCNICO DEL USD/JPY (19 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del USD/JPY. Niveles de soporte y resistencia

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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a una escalada en el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China



¿Libra Esterlina lista para retomar senda bajista?

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PRONOSTICO FUNDAMENTAL LIBRA ESTERLINA: BAJISTA

Para una perspectiva a más largo plazo, checa nuestro pronóstico trimestral de la Libra Esterlina

DATOS ECONÓMICOS PARECEN ALEJARSE DE LA RECUPERACIÓN ESPERADA POR PARTE DEL BOE

Si bien el triplete de PMIs por parte del Reino Unido proporcionó un retoque positivo anteriormente a la economía Británica, los datos económicos han retornado al terreno de la decepción luego de que la producción tanto industrial como manufacturera decepcionaran ampliamente a las expectativas de mercado hoy por la mañana.

Estas publicaciones, por lo tanto, ponen en duda la recuperación hipotética propuesta por parte del BoE, el cual, apuntalaba a cuestiones climáticas el rendimiento por debajo de lo esperado en el primer trimestre por parte del Reino Unido.

Aunque la semana haya empezado con el pie izquierdo para la economía inglesa, aún existen una amplia gama de datos económicos por analizar los cuales son clave para la postura del Banco de Inglaterra.

Dentro de estos se encuentra el día de mañana los datos del empleo en los cuales si bien se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable, el crecimiento en cuestión de contrataciones se busca se reduzca a tan solo 124,000 contrataciones. De manera adicional, en cuanto a presiones salariales, las cuales posteriormente tienden a trascender en incrementos inflacionarios, se espera se reduzcan con el promedio de ganancias salariales en niveles de 2.5%.

Siguiendo el calendario económico se encuentra un IPC el cual se espera incremente 0.1% a niveles de 2.5% aunque, de suceder, cualquier reacción podría ser ampliamente limitada por unas ventas minoristas que esperan una fuerte contracción de manera mensual ya que se espera pasen de un crecimiento de 1.3% a tan solo 0.3%.

Por lo tanto, tomando en perspectiva esta serie de datos, estos parecen continuar no estar alineándose con una economía, la cual, según el BoE debería encontrarse repuntando luego de haber dejado atrás los problemas climáticos.

ATENCIÓN AL BREXIT REGRESA

Añadiéndose a la ecuación se encuentra el factor político donde esta semana, la primer ministro, Theresa May, mantendrá una votación crucial en el parlamento en cuanto al Brexit ya que se espera que la legislación vea resistencia con un gobierno que quiere remover las 15 enmiendas incorporadas por la cámara de los lores, las cuales, en su mayoría, buscan ablandar o hasta en cierto punto impedir que se lleve a cabo el Brexit. Esto por ende, también podría generar presión adicional a la moneda del imperio británico.

Apoyándonos del análisis técnico, podemos observar que los avances recientemente observados en la Libra Esterlina ya han comenzado a perder momentum, por lo cual, esto podría ser la señal de que el GBP/USD podría reanudar la operativa bajista.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

GRÁFICO DIARIO GBP/USD:

¿Libra Esterlina lista para retomar senda bajista?

Previo a esta acción de precios, podemos observar en el gráfico que se presenta arriba que la acción de precios se agravó a la baja luego de que el par generara la ruptura del canal ascendente dentro del cual había estado operando desde el 2017.

Luego de este suceso, de manera adicional, el GBP/USD también logró operar por debajo del nivel de soporte proporcionado por el mínimo del 2009, por lo cual, esto es un indicio de que la acción alcista últimamente registrada es tan solo una leve corrección dentro de un movimiento de mayor envergadura.

Bajo esta premisa, por lo tanto es de esperarse que el par continúe en camino hacia el siguiente nivel de soporte de importancia el cual es proporcionado por la línea de tendencia alcista de los mínimos del 2016 (ovalo verde).

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados



El precio del oro permanece rezagado ante el fuerte avance del dólar

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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El precio del oro permanece en la defensiva durante la sesión de trading overnight, después de que el dólar, medido a través del índice DXY, registrara un máximo de más de siete meses el día martes, en el marco de una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Por lo general, la cotización del dólar y la del oro se mueven en dirección opuesta, lo que supone una correlación inversa entre ambos instrumentos. Esto quiere decir que cuando el valor del dólar sube, el precio del oro tiende a caer y viceversa.

La explicación de este fenómeno es simple, – si el dólar se fortalece frente a otra moneda, esto encarece el precio del oro en términos de la divisa que se ha depreciado. Lo anterior puede llevar a los inversores, cuya moneda local no es el dólar, a reducir la demanda por el lingote, presionando a su precio en los mercados internacionales.

En este contexto, el precio del oro opera con leves descensos y cae marginalmente 0.05% hasta los 1,274$ la onza, en el momento de esta redacción.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el metal amarillo, a lo largo de las últimas décadas, se ha desempeñado como un activo refugio en tiempos de incertidumbre y turbulencia financiera. Esta situación sugiere que su potencial de pérdidas sería limitado ante el auge de las políticas proteccionistas y, en especial, si la guerra arancelaria entre las principales economías del mundo se intensifica y continúa ocasionando altos episodios de volatilidad y aversión al riesgo.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

El viernes pasado, el precio del oro había perforado con convicción un apoyo clave en el 1,295 $, definido por una línea de tendencia alcista de largo plazo, extendida desde los mínimos de diciembre del 2016 (línea verde). Esta ruptura parece haber activado numerosas órdenes de venta que exacerbaron las caídas del metal dorado antes del fin de semana.

En estos momentos, la cotización del instrumento parece haberse estabilizado en una zona de confluencia de soportes, próxima a los 1,273$, creada por una directriz alcista de largo plazo (línea amarilla) y por el retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de diciembre del 2016 a enero del 2018. Una caída por debajo de este piso expondría el retroceso de Fibonacci de 50%, cercano a los 1,245 $.

Por el contrario, si la acción del precio respeta y logra repuntar en esta región, las subidas se toparían con una resistencia en los 1,295 $. Una vulneración de este terreno facilitaría la reconquista de los 1,305 $, zona donde se converge la media móvil de 200 periodos.

GRÁFICO TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO (20 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del precio del oro. Niveles de soporte y resistencia.

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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USD/CAD duda al borde de los 1.30 antes de la reunión del Banco de Canadá

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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  • El mercado espera que el Banco de Canadá mantenga sin cambios su tasa de política monetaria en 1.25%.
  • El tono del comunicado de prensa del Banco Central será el centro de atención de los inversionistas.
  • El dólar canadiense parece estar infravalorado frente al dólar estadounidense, por lo que sus perspectivas a largo plazo son positivas.

El Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés) sostendrá su cuarta junta de gobierno del año este miércoles y anunciará su decisión de política monetaria a las 10:00 a.m. hora de New York.

El mercado espera ampliamente que la entidad mantenga inalterada su tasa de interés a un día en 1.25% tras el desenlace de su encuentro directivo de mayo. Por lo tanto, el foco de atención se volcará sobre el comunicado de prensa emitido por la organización, ya que dicho documento proporcionaría señales sobre la trayectoria de su política monetaria.

En nuestra opinión, el BoC optaría por la cautela y la mesura y seguiría transmitiendo un tono neutral en relación a futuros ajustes en el costo de crédito, pese al buen desempeño de la actividad productiva y la aceleración de las presiones inflacionarias. Este escenario apoyaría al USD/CAD en el corto plazo.

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EL PIB Y LA INFLACIÓN PERMANACEN DINÁMICOS

Aunque el producto interno bruto se había ralentizado en el primer trimestre del 2018, los últimos datos macro han dado cuenta de un mayor crecimiento en el segundo trimestre. A esto hay que sumarle el hecho que la inflación se encuentra por encima del objetivo de 2.0% del emisor, y seguiría avanzando ante la desaparición de las holguras de capacidad y la escalada del precio del petróleo.

En situaciones normales, estos factores conducirían al Banco Central a replegar sus estímulos de manera proactiva para evitar un posible sobrecalentamiento de la economía. Sin embargo, los riesgos sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llevarían al BoC a permanecer en un estado de espera hasta que la incertidumbre se haya disipado.

Aunque la posibilidad que Estados Unidos abandone el TLCAN ha disminuido en los últimos meses, la postura proteccionista de la Administración de Donald Trump no ha desaparecido por completo.

RIESGOS PARA EL TLCAN

La semana pasada la Casa Blanca anunció que iniciaría una investigación sobre si es necesario imponer un gravamen de 25% a la importación de automóviles por motivos de seguridad nacional. Esta medida, de ser implementada, tendría un efecto extremadamente dañino sobre la economía canadiense.

La creciente complejidad respecto al comercio entre ambas naciones amerita que el Banco de Canadá retrase, por el momento, incrementos adicionales en su tasa de referencia. Dicha coyuntura mantendría al USD/CAD sesgado al alza en un corto plazo como ya hemos comentado. No obstante, en el mediano plazo, la postergación de la normalización de la política monetaria por parte del BoC crearía la necesidad de subir los tipos de interés más rápida y agresivamente en el futuro en el caso de un desborde de la inflación. Eventualmente, esto daría paso a una fuerte corrección bajista en el tipo de cambio del USD/CAD a medida que el balance de riesgos para la economía canadiense se vuelva a equilibrar.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/CAD

El USD/CAD opera en torno a los 1.3000, una resistencia clave definida por una directriz bajista de largo plazo extendida desde el máximo del 2016. Una ruptura semanal decisiva por encima de este umbral psicológico facilitaría la reconquista del máximo de este año de 1.3125.

En el caso que el precio no pueda vulnerar el techo referido anteriormente, el par podría caer hasta la zona de 1.2920/1.2915, región donde encontraría soporte.

GRÁFICO SEMANAL DEL USD/CAD (28 DE MAYO DE 2018)

Gráfico técnico del USDCAD

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AUD/USD espera con cautela el anuncio de política monetaria del RBA

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El Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión de política monetaria el martes 5 de junio. El mercado espera unánimemente que la organización mantenga sin cambios su tasa de efectivo en 1.50%. Por esta razón, el foco se interés se centrará en el comunicado de prensa emitido por el consejo directivo.

El débil crecimiento de los salarios y la ausencia de fuertes presiones inflacionarias podrían llevar al Banco Central a mantener una postura de espera y, por lo tanto, retrasar el proceso de normalización de tipos hasta el año que viene. A este respecto, vale la pena señalar que el índice de los precios al consumidor del primer trimestre del año registró un avance interanual de 1.9%, situándose por cuarto trimestre consecutivo por debajo del objetivo de 2.0%.

Si el RBA refuerza el sesgo de cautela, el dólar australiano permanecería en una senda bajista frente a su homólogo estadounidense, al menos en un horizonte de corto plazo, a medida que los mercados aplacen sus expectativas de alzas y ajusten la composición de sus carteras.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUD/USD

En el caso que las recientes caídas del AUD/USD prosigan, al instrumento encontraría soporte en el umbral psicológico de los 0.7500, cota que coincide con el mínimo de diciembre del 2017. Una ruptura de este suelo expondría el siguiente soporte localizado en los 0.7412, que corresponde a la oscilación mínima del precio este año.

Por otro lado, si el tipo de cambio del AUD/USD logra revertir parte de su reciente declive, la banda entre los 0.7590 y los 0.7600, donde se convergen los máximos de mayo con la media móvil de 50 periodos actuaría de resistencia. Una perforación de esta región despejaría el camino hacia el siguiente techo, en los 0.7650.

GRÁFICO DIARIO DEL AUD/USD (1 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del AUD/USD

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El NZD/USD permanece estancado en un canal bajista

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

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Gráfico técnico del NZD/USD

Puntos de discusión sobre el NZDUSD:

  • La perspectiva negativa de la inflación y el nuevo mandato doble del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantienen al NZD/USD sesgado a la baja.
  • En el corto plazo, el NZD/USD podría seguir acumulando pérdidas.
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Desde febrero hasta el día de hoy, la acción del precio del NZD/USD se ha desarrollado en un canal bajista bien definido. Como la gráfica adjunta en este informe muestra, la cotización del instrumento ha ido estableciendo máximos y mínimos secuenciales más bajos en los dos últimos meses.Esta tendencia descendente no cambiaría pronto para el dólar neozelandés, lo que sugiere que las pérdidasde la divisa oceánica podrían continuar en un futuro cercano.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ, por sus siglas en inglés) ampliará sus funciones bajo la dirección del nuevo gobernador de la entidad Adrian Orr, para incluir empleo pleno a su mandato de estabilidad de precios.

Esto significa que la tasa de política monetaria podría permanecer en su mínimo histórico de 1.75% más allá de este año inclusive hasta mediados del 2019, especialmente debido a que la inflación está prevista a debilitarse aún más en un horizonte de corto plazo. Esta situación, sumada a los altos niveles de volatilidad en las plazas cambiarias y al menor apetito por el riesgo, crea un escenario negativo para el tipo de cambio del NZD/USD en las siguientes semanas.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL NZD/USD

En estos momentos, el NZD/USD opera en una zona de soporte definida por el mínimo de febrero y principios de marzo, en las inmediaciones de los 0.7185. Una ruptura de este suelo sería necesaria para reforzar el ímpetu bajista del par y pone en juego el mínimo de finales de marzo de 0.7153.

En el caso de un repunte, el NZD/USD se encontraría con una fuerte resistencia en los 0.7221, umbral definido por el retroceso de Fibonacci de 23.6%, el movimiento bajista de los dos últimos meses.

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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Precio del petróleo: Perspectivas de trading tras la decisión de la OPEP

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Temas de discusión:

  • La OPEP y sus aliados deciden incrementar el bombeo, pero las limitaciones de algunos productores impediría en pleno cumplimiento de las nuevas cuotas de producción.
  • El precio del petróleo se dispara al alza y alcanza su mejor nivel desde finales de mayo.
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La OPEC y sus principales socios acordaron el viernes pasado incrementar las cuotas de producción de petróleo de manera conjunta a partir del 1 de julio, en aproximadamente 1,000,000 de barriles por día (1% del suministro global) para estabilizar a los precios.

La mayor demanda agregada impulsada por el buen desempeño de la economía mundial y la caída de las exportaciones de Venezuela, Angola e Irán habían creado preocupaciones sobre un déficit en el mercado petrolero, llevando al precio del crudo tipo West Texas (WTI) a un máximo multianual de 72.88$ por barril en mayo antes de que observara un nuevo retroceso en su cotización en las últimas semanas.

La decisión del cartel de ampliar el bombeo produjo una fuerte reacción alcista en el precio del petróleo (WTI), que se disparó cerca de 5.3% hasta los 69.3$, su mayor nivel desde finales del mes pasado.

Estas ganancias, que desafiaron el sentido común, se explican por dos razones fundamentales:

  1. Los aumentos en la producción se ubicaron por debajo del consenso de los analistas. Muchos inversionistas manejaban una posible cifra de 1.8 millones de barriles adicionales por día.
  2. Algunos miembros de la OPEP tienen limitaciones de producción y escasa capacidad, por lo que se les dificultará cumplir con los nuevos niveles de extracción en el corto y mediano plazo. Las estimaciones actuales sugieren que solo dos terceras partes, es decir aproximadamente 67% de los incrementos permitidos llegaran al mercado. Esto representa aproximadamente 670,000 barriles por día.

Con este trasfondo, es posible que los precios del petróleo permanezcan sesgados al alza, especialmente si las sanciones comerciales contra Irán impuestas por Estados Unidos recientemente consiguen limitar las exportaciones del país de manera significativa.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO

Los compradores parecen haber tomado el control del mercado nuevamente, dando paso a la fuerte recuperación del día viernes. Si el precio del petróleo permanece por encima del retroceso de Fibonacci de 50% (68.15$), del máximo anual al mínimo de junio, el instrumento mantendría un comportamiento positivo en el corto plazo, que lo podría llevar a perforar la siguiente resistencia en los 69.27$ (Retroceso de Fibonacci de 61.8%). De hacerlo, la cotización del WTI podría consolidarse por encima de los 70.2$ por barril en cuestión de semanas.

En el caso de un retroceso técnico ocasionado por la toma de beneficios, el primer soporte se ubica en los 68.15$. Una ruptura de este suelo abriría paso para un movimiento hacia los 67$.

GRÁFICO TÉCNICO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO (23 DE JUNIO DE 2018)

Gráfico técnico del precio del petróleo

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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