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Comment trader le pétrole : astuces et stratégie de trading sur le pétrole

Comment trader le pétrole : astuces et stratégie de trading sur le pétrole

DailyFX France,
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Apprenez à trader sur les cours de pétrole WTI et Brent grâce à ce guide.
  • Le pétrole fait partie des matières premières les plus échangées au monde. Cela signifie d’un point de vue trading, des volumes élevés et des graphiques clairs.
  • Négocier les barils de pétrolenécessite une compréhension de l’impact de l'offre et de la demande sur le prix.
  • Les analyses technique et fondamentale sont nécessaires pour trader le pétrole et permettent aux traders de prendre un avantage sur le marché.
  • Les traders doivent suivre une stratégie de trading sur le pétrole afin de gagner en constance et en efficacité.

Pourquoi trader les cours de pétrole?

Le pétrole constitue la principale source d'énergie de l'économie mondiale, d'où le fait que cette matière première soit fortement recherchée par les traders. Ce combustible fossile d'origine naturelle peut être dérivé en de nombreux produits, comme par exemple l'essence, le diesel, les lubrifiants, la cire et d'autres produits pétrochimiques. Sa demande est élevée, les volumes échangés sont importants et il est extrêmement liquide sur les marchés financiers, impliquant des spreads serrés, des figures chartistes claires et une volatilité élevée.

Le baril de pétrole Brent constitue la référence mondiale du pétrole. Près des deux tiers des contrats sur le pétrole portent sur le pétrole Brent. Le baril de pétrole WTI est quant à lui le pétrole de référence pour l'Amérique du Nord, légèrement plus doux et plus léger que le Brent.

Le WTI se trade sur CME Globex du lundi à 01h00 au vendredi à 23h00 (avec une pause d'une heure chaque jour entre 00h00 et 01h00) tandis que le Brent se trade sur ICE : du lundi à 02h00 au vendredi à 00h00.

>>Découvrez les principales différences entre le WTI et le Brent

Les fondamentaux du trading sur le pétrole: comprendre quels éléments influent sur les cours des barils

Pour trader le pétrole, focalisez-vous principalement sur l'offre et la demande. Qu'il s'agisse d'un rapport économique comme un événement, un communiqué de presse ou des tensions au Moyen-Orient, il conviendra de prendre en compte l'impact que cela a sur l'offre et/ou la demande, étant donné que ce sont ces deux facteurs qui influencent les cours.

Facteurs en lien avec la demande :

  • Les interruptions ou la maintenancedes principales raffineries aux quatre coins du monde, qu'il s'agisse du réseau de pipelines Forties dans la Mer du Nord ou de la raffinerie de Port Arthur au Texas, doivent faire l'objet d'une certaine surveillance du fait de leur effet sur l'offre disponible de pétrole.La guerre au Moyen-Orient soulève des inquiétudes au sujet de l'offre. Par exemple, au commencement de la guerre civile en Libye en 2011, les cours ont grimpé de 25% en quelques mois seulement.
  • Les réductions ou extensions des programmes de production de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) font fluctuer les cours de pétrole. Par exemple, en 2016, lorsque le cartel a officialisé sa volonté de réduire son offre mondiale de 1,9%, le cours du pétrole a bondi de 44$ à 80$ le baril Brent.
  • Fournisseurs pétroliers : de la même manière, outre la compréhension de l'importance de l'OPEP, il convient également de savoir quels sont les principaux fournisseurs de pétrole dans le monde.

Facteurs en lien avec la demande :

  • Saisonnalité : les étés chauds peuvent entraîner une hausse de l'activité, ainsi que de la consommation de pétrole. Lors des hivers froids, les consommations de produits pétroliers augmentent, en raison de la nécessité de réchauffer les lieux d’habitation.
  • Consommateurs de pétrole : les plus gros consommateurs de pétrole étaient d'ordinaire les nations développées, à l'image des États-Unis et des pays de l'Union européenne. Néanmoins, la consommation de pétrole a fortement augmenté dans les pays asiatiques ces derniers temps, notamment en Chine et au Japon. Il est ainsi important pour les traders de prêter attention à l'évolution de la demande de ces nations, en plus de leur performance économique. Un recul pourrait bien affecter le cours du pétrole, et la demande pourrait chuter.

>> Continuez votre lecture pour découvrir les fondamentaux du trading sur le pétrole

Trader le pétrole : nos meilleures astuces et stratégies

En règle générale, les traders expérimentés sur pétrole suivent une stratégie bien définie. Ils connaissent les principaux facteurs influençant le cours du pétrole et utilisent une stratégie de trading adaptée à leur méthodologie. Chaque stratégie de trading est différente. La gestion du risque constitue une composante importante pour afficher des performances constantes, par exemple l'optimisation de l'effet de levier, et le fait d'éviter les principales erreurs récurrentes en trading.

Une stratégie de trading complète pour spéculer sur les cours de pétrole pourrait par exemple comporter les éléments suivants :

  1. Analyse fondamentale
  2. Analyse technique
  3. Gestion du risque

Dès lors qu'un trader a connaissance des principaux facteurs en lien avec l'offre et la demande qui influencent le cours du pétrole, celui-ci peut chercher des points d'entrée sur le marché grâce à l'analyse technique. De ce fait, lorsque cette analyse permet de générer un signal d'achat ou de vente, le trader peut mettre en œuvre les techniques de gestion du risque appropriées. Prenons un exemple.

Le 30 novembre 2017, l'OPEC et la Russie se sont mis d'accord pour prolonger la réduction de la production de pétrole, ce qui a entraîner une baisse de l'offre. Il s'agit là d'un exemple d'analyse fondamentale qu'un trader pourrait intégrer à sa stratégie afin de repérer les signaux d'achat sur le marché.

Graphique présentant une progression du cours du pétrole Brent suite au prolongement du gel de la production de l'OPEP

L'étape suivante consiste à analyser le graphique à l'aide de l'analyse technique. Il existe de nombreux indicateurs et figures chartistes qu'un trader peut utiliser pour rechercher des signaux d'entrée. Il n'est pas nécessaire d'en utiliser plusieurs, celui/celle que vous comprenez le mieux fera l'affaire.

Sur le graphique ci-dessus, le RSI (Relative Strength index) est l’un des principaux indicateurs techniques utilisés pour rechercher un signal d'achat. Le retour du RSI en zone de survente (cercle vert) constitue un éventuel signal d'achat pour les traders. Du fait de la cohérence de cette analyse technique avec notre analyse fondamentale, nous pouvons exécuter le trade et placer un stop-loss et un take-profit (seuil de prise de bénéfices) à des niveaux raisonnables.

Afin de gérer le risque, les traders peuvent chercher à placer un take-profit au-dessus d'un récent sommet et un stop-loss en dessous d'un creux récemment formé.

Dans cet exemple, le ratio risque/rendement est positif. Nous avons étudié des millions de trades sur plusieurs marchés et avons découvert qu'un ratio risque/rendement positif constituait un élément indispensable pour afficher des performances constantes. De plus, chez DailyFX, nous vous recommandons de ne pas engager plus de 5% de votre capital sur l'ensemble de vos positions ouvertes.

Afin d'améliorer votre trading sur pétrole WTI et de prendre un avantage sur le marché, consultez nos prévisions trimestrielles sur le pétrole.

Astuces avancées du trading sur pétrole

Les traders expérimentés peuvent utiliser d'autres informations pour trader les cours de pétrole. Il leur arrive d'examiner la courbe des contrats à terme (futures) pour prévoir la demande dans un avenir plus ou moins proche ou les positions spéculatives de la CFTC pour appréhender la dynamique actuelle du marché, ou encore d'utiliser les options pour tirer profit des mouvements volatils anticipés ou pour couvrir leurs positions ouvertes.

Courbe des contrats à terme : la forme de la courbe des contrats à terme est importante pour la spéculation et la couverture sur matières premières. Aussi, lorsque les investisseurs analysent cette courbe, ils cherchent à déterminer une chose : le marché est-il en report (contango) ou en déport (backwardation) ?

  1. Contango : le marché est en report lorsque le prix des contrats à terme sur une matière première est supérieur au prix spot (au comptant) anticipé. En clair, les investisseurs sont disposés à payer davantage une matière première à un moment ultérieur qu’au cours actuel. C'est typiquement le signe d'une tendance baissière.
  1. Backwardation : le marché est en déport lorsque le prix spot est supérieur au prix du contrat à terme sur une matière première. C'est typiquement le signe d'une tendance haussière.
Graphique du cours du pétrole présentant le marché des contrats à terme en contango et en backwardation par rapport au prix spot

Positions spéculatives de la CFTC : le rapport de la Commodity Future Trading Commission (CFTC) constitue un élément important dans le cadre du trading sur les contrats à terme du pétrole WTI et Brent. Ce rapport fournit aux traders des informations relatives à la dynamique du marché et peut par conséquent les aider à déterminer la direction du cours du pétrole. En règle générale, tout changement au niveau des positions nettes monnétaires gérées par la CFTC précède une fluctuation des cours de pétrole.

Trading via les contrats à terme et les options

Lors de l'achat de contrats à terme et d'options, les traders doivent passer par la Bourse correspondante à l'indice de référence du pétrole sur lequel ils souhaitent trader. La plupart des bourses ont des critères permettant de déterminer qui est autorisé à y trader, ce qui explique la raison pour laquelle la majorité des trades sur les contrats à terme sont entrepris par des professionnels et non des particuliers.

Investir dans le pétrole

Au lieu de trader sur le marché dédié aux particuliers, les traders peuvent investir dans le pétrole par l'intermédiaire d'actions dans des compagnies pétrolières ou des fonds négociés en bourse (ETF) appartenant au secteur de l'énergie. Les cours des actions de compagnies pétrolières et des ETF sont fortement influencés par le cours du pétrole et peuvent parfois se révéler plus intéressants.

Principaux ETF dans l'univers du pétrole/de l'énergie :

  • Energy Select Sector SPDR (XLE)
  • Vanguard Energy ETF (VDE)
  • United States Energy Fund (USO)

Les principaux rapports que chaque trader sur pétrole devrait consulter

Les mises à jour hebdomadaires du niveau des stocks de pétrole WTI aux États-Unis recèlent des informations revêtant une importance particulière pour les traders sur le pétrole, ce qui entraîne fréquemment un regain de volatilité. Les données sur les stocks constituent un baromètre appréciable de la demande de pétrole. Par exemple, une hausse du niveau des stocks sous-entend un repli de la demande de pétrole, tandis qu'une chute de ce niveau suggère que la demande se renforce face à l'offre.

  1. American Petroleum Institute (API) : l'API publie un rapport statistique hebdomadaire qui met en évidence les produits pétroliers les plus importants qui représentent plus de 80% de la production totale des raffineries et inclut également le niveau des stocks de pétrole WTI. En règle générale, ce rapport est publié le mardi à 22h30 (heure de Paris).
  2. Ministère américain de l'Énergie (DoE/EIA) : à l'image du rapport de l'API, le rapport du DoE fournit des informations sur l'offre de pétrole et le niveau des stocks de pétrole WTI et de produits raffinés. Ce rapport est publié le mercredi à 16h30 (heure de Paris).

Utilisation des réseaux sociaux pour trader le pétrole WTI

Au fil des années, les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de plus en plus utiles pour partager des idées, transmettre des informations et se tenir informer de l'actualité. C'est le cas pour les traders sur le pétrole qui utilisent le hashtag #OOTT, qui signifie «Organisation of Oil Traders on Twitter». Les traders et leaders de l'industrie y publient l'actualité et les principaux rapports en lien avec le marché du pétrole.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.