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トレードの基礎知識 / トレードと規律 12 / 13
FXで失敗しないために|一貫性のあるトレードをする4つの方法!

FXで失敗しないために|一貫性のあるトレードをする4つの方法!

Warren Venketas, アナリスト
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FXで一貫性のあるトレードをおこなうための秘訣:要点

一貫性のあるトレード戦略を立てることは、トレードのプロセスで語らないわけにはいかないでしょう。それは、一貫性を保つことが賢明なトレードの判断につながるからです。マーケットで優位な立場になるには、マーケットの動きから100%のpipを得る完璧なシステムを構築するのではなく、自分が納得できる一貫した方法をとることが大切です。

本記事では、一貫性のあるトレードの重要性について、分析の種類やツールの使用方法、トレードの実行と結果、リスク管理までを説明します。

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推薦者: Warren Venketas
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FXのトレードにおける一貫性とは何か?なぜ重要なのか?

トレードにおける一貫性とは、常に原則にもとづいてトレードをすること、またそれを繰り返しおこなうことを意味します。これにより、トレーダーは適切なリスク管理をおこないながら「オーバートレード」を避けることができるのです。一貫性のあるトレードには以下のような特徴があります。

  • トレード戦略にしたがっている
  • しっかりと分析している
  • オーバートレードやアンダートレードをしない
  • リスク管理を適切にする
  • トレードの記録および評価をする

一貫性のあるトレードを心がけることで、感情的な影響を回避してトレードを成功に導くことができます。その時に、あせりを感じたり規則性を持たない状況におちいったりしてしまうと、下図のチャートで示しているように、結果が不安定になることが多くなります。

下図のチャート1は、RSIを使用して、トレンド相場でのエントリーとエグジットのタイミングをはかる簡単な戦略です。チャート2は、CCIを活用して、同じマーケットでエントリーとエグジットのポイントを見極めています。チャート2では、買われすぎや売られすぎのシグナルの頻度が大幅に増加しています(青い四角の部分)。

この簡単な比較から、戦略を変更することで(オシレーターを変えるなどの少しの変更であっても)トレードの判断や一貫性が変化することが分かります。実際のトレード戦略はこの事例よりはるかに複雑ですから、戦略から外れてしまうと結果が変わってしまうのです。

チャート1:EUR/USDの日足、RSIを用いた場合

チャート2:EUR/USDの日足、CCIを用いた場合

FXで一貫性のあるトレード戦略を立てる方法

トレードで一貫性のある手法を採用する方法はいくつかあります。どの手法においても、事前に計画を立て、リスク管理をおこない、日々の活動や値動きを記録することが最も重要なことになります。

1.トレードプランを立てる -詳細な計画を立てることで、トレードが“軌道にのる”ために必要な枠組みを得ることができます。トレードはトレーダーがコントロールできる部分とできない部分があります。最低限必要な分析はおこない、それにしたがうという手法は、自分を冷静な状態に保つ一つの方法であり、「分析による思考停止」を回避するのに役立ちます。

プランを単純化するために、値動きを分析する場合は的を絞った主要な方法論やツールにしたがうことをお勧めします。マーケットの分析や把握する方法は無数にあり、正しい方法や間違った方法というのはありません。重要なのは、どの手法においても一貫性を保つことです。

2. トレードに一貫性を持たせる - マーケットにはチャンスをものにするための様々な方法があります。例えば、ブレイクアウトでのトレードでは、一定の水準を超えた価格ですぐに買うか、ローソク足が終値を付けるまで待つか、あるいは、両方を組み合わせた戦術にするのかで異なってきます。いずれの場合でも、大切なのはトレードに一貫性があるかどうかです。

3.リスク管理 - リスク管理は、トレードの成功に最も重要な要素であり、多くのトレーダーが失敗する原因でもあります。安定した結果を求めるならば、常におこなう必要があるものです。トレードとは、すなわち勝率×リスク・リターン比率で求められる確率です。したがって、トレードごとのリスクが一定ではない場合には勝率は重要ではありません。

例えば、あるトレードで2%の利益を出した後、次のトレードで4%の損失を出し、さらに別のトレードで1%の利益を出したとします。これら3つのトレードのうち、2つは利益を出しているにもかかわらず、結果はバラバラ(このケースの結果は損失)になってしまいます。 リスクとリターン(ストップとターゲット)の目標は、一貫してトレーダーに有利な方向になっている必要があります。

4.日記をつける - 毎日、あるいは毎週、トレード日記をつけることも一貫性を保つ良い方法です。意思決定に影響を与えている活動や要因をモニタリングすることで、一貫したトレード戦略を保つことができます。トレーダーは、定期的に過去のトレードとプランを重ね合わせて、意図的な相関関係があるかどうかを確認しながらトレードを見直す必要があります。

成功しているトレーダーの特長
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一貫性のあるFXのトレード戦略とは

トレードの一貫性は、トレーダーのニーズや資産にマッチした戦略を見極めることから始まります。一貫性のある戦略を考えているトレーダーは、通常ではテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の活用を検討します。

DailyFX はグローバルなFXマーケットに影響を与えるトレンドのテクニカル分析とニュースを提供します。

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