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木を見て森を見ず | 2022年のトレードの教訓

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今年は値動きの激しい一年だった。1月に米国株でベア(弱気)が大きく動き、それが今年に入ってからの絶え間ない押し目買いの要因になっている。第1四半期、第2四半期、第3四半期の弱気の波は、四半期中に何らかの形でサポートされたが、売り手が再登場することになった。第1四半期は、S&P500が1月4日に最高値を付けた後、この弱気の動きはすぐに織り込まれた。その結果、ロシアがウクライナに侵攻したのと同じ2月24日に急落した。そして、第2四半期に入った後、弱気筋が再び強くなり、6月中旬のFOMCで40年ぶりに75bpの利上げがおこなわれた際に安値をつけた。これの反発は8月まで続いたが、パウエル議長が自分の主張を通したいと考えたため、10月13日に再び安値を更新し、これが強気トレンドの反転に一役買った。その直後、12月まで2ヶ月間反発が続いている。この年は、トレンドの変化が比較的きれいであったため、プライスアクションを使うトレーダーにとって素晴らしい年だった。私は6月の反発をほとんど見逃したが、すぐに学習し、10月の反発の一部で強気になった。しかし、その教訓から、今年の私の一番の教訓を見出している・・・。

私は、かなり自信のあるトレーダーであり、アナリストでもあるが、時に自信がありすぎるのかもしれない。私は複数のマーケットで多くの時間軸を追跡しており、普段は自分のスポットを選ぶことに長けている。しかし、今年のリスクカスケードでは、その柔軟性が仇となったような気がする。なぜなら、2月、6月、そして10月と、明確なトレンドの変化があったとき、私が追跡していた要因があまりにも多かったため、プライスアクションが弱気でないときでさえ、私は弱気の姿勢を維持してしまったからである。

このことに気づいたのは今年の半ば頃だったが、私は多くのトレーダーがおちいるのと同じ罠にかかり始めていた。私の「直感」は、実際よりも確率が高いと考えていたのである。私が観察し、以前からトレードに利用していた大局的なバイアスは、無視するにはあまりに重要だと。私は、過去10年間の大半を費やした「大きなショート」を逃したくはなかった。しかし、現実には、マーケットというのは、絶え間ないチャンスの流れがコストにもなり、ある特定の方向に動かなければならない位置に追い詰められることは一切ないのである。そして、間違っていること、特に間違ったままでいることの大きなコストの1つは、それだけ人が「正しい」と思える時間が少なくなってしまうということだ。

自信を持って取引できるようになるために
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だから、信念を貫くことも大事だが、自分がどんなに正しくても、マーケットは予測不可能であり、マーケットの多くが下方ブレイクを予想してショートしたときこそ、マーケットは逆の動きを始めるということを、常に認識して適応することも重要である。

調整については、これはもう既に変更したことで、これまでもおこなってきたことだが、マクロのことをより客観的に見るために、時間軸を限定していこうと思っている。4時間足などの中期的なチャートの使い方を限定していく予定だ。これは、私のスタイルが長期的なポジションを取るか、短期的なセットアップを取るかのどちらかであり、h4チャートは私にとってノイズの多い変数の一つであることに気づいたからである。そのため、日足や週足、そして30分足や2時間足のチャートを短期的なセットアップのために使うことが多くなる。

これは、トレードにおいてすべてをマスターする必要はないということを教えてくれる重要なポイントである。なぜなら、結局、「正しいこと」や「すべての変動のタイミングを完璧に合わせること」が重要なわけではないからである。重要なのは結果であり、そのためには自分の偏見にとらわれないことが大切ならば、そういうことだ。

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