NYダウ、S&P 500、個人トレーダーのポジション状況、テクニカル分析 - IGCS の米国株最新情報
クリスマスや年末年始の休暇を終え、個人トレーダーを含む市場参加者は徐々に戻ってきており、比較的通常の取引水準に戻りつつある。先週はIGクライアントセンチメント（IGCS）を使い、個人トレーダーの米国株のポジション状況を見たが、これは今後、ダウ工業株30種平均とS&P 500種株価指数の動向を予測する手助けになると考えている。IGCSは逆張り指標として機能する傾向がある。IGCSによると、米国株に対するバイアスは依然として弱気なようだ。詳しく見てみよう。
NYダウのセンチメント見通し - 弱気
IGCSによると、ダウ平均を取引する個人トレーダーの約47%がネットロング（買い持ち）にしている。半数以上のトレーダーがネットショート（売り持ち）であることから、指数は上昇し続ける可能性がある。しかし、昨日と先週を比較すると、買い持ちは28.74%、19.03%それぞれ増加している。全体的なポジション状況は売り持ちに傾いているものの、最近のポジションの変化は、ダウ平均がまもなく下落に転じる可能性を示唆している。
NYダウ先物 テクニカル分析
ダウ平均は、20日単純移動平均線（SMA）が50日SMAを下回る、弱気のデッドクロスが発生する可能性がある。デッドクロスとなれば、テクニカル分析の観点から、指数がますます下降する可能性が高まる。当面のサポートは、フィボナッチ・リトレースメント38.2%の水準32,709と、2022年初頭を始点とした過去の下降トレンドラインが重なるエリアになりそうだ。このエリアを割り込むと、31,738－32,017のサポートゾーンが意識される。一方、上値では、リトレースメント23.6%の水準33,672が重要なレジスタンスとして機能するだろう。
資料：Trading View
S&P 500のセンチメント見通し - 弱気
IGCSによると、S&P 500種指数を取引する個人トレーダーの約 60% がネットロングにしている。ほとんどのトレーダーがネットロングであるため、指数は下がり続ける可能性がある。ロングのポジションは昨日と先週を比較すると、14.79%、2.71%それぞれ増加している。現在のポジション状況と最近のポジションの変化を鑑みると、S&P 500種指数の逆張り取引バイアスはさらに弱気に傾いていると考えられる。
S&P 500先物 テクニカル分析
下図を見ると、S&P 500先物は20日SMAが50日SMAを下回り、弱気のデッドクロスが示現している。12月には弱気のチャートパターンである上昇ウェッジの下方ブレイクが確認されており、このデッドクロスの示現により、指数がさらに下降する可能性が示唆されている。当面のサポートは3,788である。これを下抜けると、3,704が意識され、その後は10月の安値3,502が控えている。一方、上値では昨年からの下降トレンドラインが重要なレジスタンスになる。
資料：Trading View
--- DailyFX.com シニアストラテジスト ダニエル・ドゥブロスキー著
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