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テクニカル分析入門 / 市場センチメント 8 / 14
センチメント分析とは?センチメント分析が効果的なマーケット4選

センチメント分析とは?センチメント分析が効果的なマーケット4選

Richard Snow, アナリスト
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IGCS(センチメント分析)とは?よく使われるマーケットは?

IGクライアントセンチメント(IGCS)は、IG証券の顧客が主要なマーケットのどこにポジションを持っているか、ロングなのかショートなのか、を示す極めて貴重なツールです。IGCSは利用可能なすべてのマーケットで役立つ洞察を提供しますが、IGCSを最大限に活かすために、トレーダーが知っておくべきアセットタイプごとの微妙な違いがあります。

IGCS(センチメント分析): FXの主要通貨での使い方とは

FXの主要通貨のセンチメントデータは、一つのマーケットに対する大量の個人投資家の意見のサンプルで、その取引高の多さから、個人投資家の間の強いコンセンサスを示していると言えます。

FXの主要通貨が個人投資家の堅実なセンチメントを提供できる理由は、統計にもとづいたものだからです。IGCSを見ているトレーダーは、「票を投じる」トレーダーの数が大きいほど、将来の価格動向について多くの情報にもとづいた推論をおこなうことができます。これが、IGCSが先行指標とみなされる理由です。

トレーダーは、頻繁にトレードされるマーケットであるほど、そのセンチメントデータからより多くを推論することができます。FXの主要通貨は、間違いなくIG証券で多くトレードされるマーケットの一つです。

IGクライアントセンチメントを使用してトレードする方法
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推薦者: Richard Snow
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FXの主要通貨ペアの例:

下のGBP/USDのチャートでは、頻繁にトレードされるマーケットにおいて、IGCSによる逆張りのシグナルがいかに精度の高いものであるかを示しています。ネットポジション(青と赤の実線)を価格チャートに重ねると、センチメントと価格が反対方向に動いていることがわかります。

IGCS(センチメント分析): 株式・指数での使い方とは

FAANGのような大型株を除くと、個別の株式は個人投資家の出来高が低い場合があり、正確な個人投資家のセンチメントを示さないことがあります。

この問題は、株価指数へのクライアントセンチメントを観察することで解決します。株価指数はそれぞれの株式マーケットのベンチマークとして機能し、指数が時価総額にもとづいて計算されていれば、頻繁にトレードされる時価総額の大きい株式に対し大幅な重みづけをおこなう傾向があります。

成功しているトレーダーの特長
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推薦者: Richard Snow
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主要な時価総額加重型の指数には以下のようなものがあります。

米国500指数の例:

IGCSへの逆張り手法は、下の上昇トレンドにある米国500の例でも観察されます。対象指数が上昇するにつれ、ネットショートが増えていきます。

IGCS(センチメント分析): コモディティでの使い方とは

IG証券は、米国原油およびの総合的なセンチメントデータを提供しています。原油のセンチメントは、多くの市場と同様にネットロングとネットショートの間で変動する傾向があります。

典型的な米国原油センチメントのチャート:

一方、金と銀は固有の長期的強気の地合いを示します。貴金属は認識されている価値と潜在的な価格上昇力があると好意的にみられるためです。金は、インフレヘッジや価値の保蔵手段とみなされることが多く、これも長期にわたり上昇する(ロング)センチメントの数字に貢献しています。

金と銀に見られる固有の「ロング」バイアス

金と銀のチャートには、青の線が示すように、いずれもロングトレード寄りのセンチメントの顕著な不均衡があります。

下の価格チャートは長期にわたる実際のネットショートとネットロングポジションの数を示したものですが、ここでも同じことが観察できます。2本の線はほぼ交わりません。ほとんどの期間においてロングのトレーダーがショートのトレーダーを上回っていることがわかります。

金センチメントチャート:

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推薦者: Richard Snow
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銀センチメントチャート:

このため、クライアントセンチメントの従来の逆張り手法は、金と銀にあてはめることはできません。より適切なのは、センチメントの日次と週次の変動を観察し、トレンドの方向における魅力的なエントリー価格を示すトレンドの反転または引き戻しの可能性を探ることでしょう。

IGCS(センチメント分析): 資源国通貨での使い方とは

主要なFXとコモディティに加え、DailyFXは資源国通貨ペアである、USD/CADAUD/USDNZD/USDについてのセンチメントデータを提供しています。資源国通貨のセンチメントデータは、該当のFXだけでなく、その国から輸出される商品についての洞察も与えてくれます。

資源国通貨ペアの例:

下のチャートは、ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油価格とUSD/CADの為替レートを比較したものです。2本の線は長期にわたり逆方向に動いていることがわかります。カナダは膨大な量の原油を米国へ輸出しており、そのために米ドルがカナダドルへ交換されます。

原油価格(黒の線)が長期にわたり上昇すると、より多くの米ドルがカナダドルへ交換されるためUSD/CADの価格が下がる傾向が見られます。原油価格が下がるとカナダドルへ交換する米ドルが減るためUSD/CADは上昇します。しかしながら、FXのレートに影響を与えるさまざまな要因と、コモディティとの相関に注意することが大切です。例えば、経済成長(GDP)、金利、金融政策、国債残高、インフレ率などです。

TradingView作成

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推薦者: Richard Snow
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