米国株、NASDAQ、S&P500、FOMC、NYダウ、ラッセル2000、IG顧客センチメント―トーキングポイント
- 米国株の上昇の裾野が広がっている
- 個人トレーダーのセンチメントは一段高の兆候？
- こうした中、S&P500、ナスダック総合指数のテクニカル面の動きは？
ＦＯＭＣに注目
米国株が上昇している。FRB高官による6月利上げスキップがリスクオン相場を下支えしている側面がある。来週のFOMCは米国株にとって最重要イベントである。６月の利上げ停止が一時的なものに過ぎず、今後も大幅な金融引き締めを実施する可能性を示唆した場合、米国株を含むリスク資産の下押し圧力となりうる。一方、１回程度の利上げ後、本格的に利上げ停止することを示唆した場合、米国株のサポート材料になろう。
米国株は新たなフェーズへ
ＦＯＭＣは注目点であるものの、米国株は新しい上昇局面に入りつつあるように思える。エヌビディア（NVIDIA）やアップル（APPLE）などの一部のハイテク企業だけでなく、上昇の裾野は幅広い銘柄に広がりつつある。ハイテク株中心のナスダックなどに出遅れてきた小型株中心のラッセル2000指数が今までの出遅れ分を取り戻しつつある。上昇の裾野が広がってきたことは、米国株全体の上昇圧力が強いことを示唆しており、S&P500やＮＡＳＤＡＱの一段上昇の可能性が高まる。個人トレーダーのセンチメントやテクニカル面も米国株の一段高を示唆している。詳しく見てみたい。
主要米国株指数のパフォーマンスチャート
資料：BloombergよりDailyFX.comが作成。3月9日＝100として指数化
S&P500のセンチメント見通し – 強気
IG顧客センチメント（IGCS）によると、S&P500を取引する個人トレーダーの約33%がネットロング（S&P500を買い持ち）にしている。IGCSは逆張り指標として機能することがある。ほとんどの持ち高はまだネットショートに傾いているため、価格は上昇し続ける可能性が示唆されている。また、昨日、先週から、ネットロングのトレーダー数は、それぞれ、0.66％、11.42％低下している。このことを考えると、S&P500は上昇する可能性がある。
IG顧客センチメント：S&P500
資料：IG顧客センチメント
S&P500のテクニカル分析 – 一段高が視野
上抜けた場合に上昇を示唆するアセンディングトライアングルパターンの上限（4195.44ドル）を上方ブレイクしており、上昇圧力が強まっている。また、9、20、75、200日指数移動平均線が上向きかつ、上から順に並ぶ強気の「パーフェクトオーダー」が成立している。昨年8月高値：4,325.88ドルを上抜けた場合、一段と上昇トレンドが鮮明になり、パターンのレンジから4,600ドルへ上昇する可能性がある。サポートとしてパターンの上限4195.44ドルを想定。下方ブレイクした場合、75日指数移動平均線をトライする可能性がある。
S＆P500日足チャート
資料：Trading View
ナスダック総合指数のテクニカル分析：一段高が視野
S&P500同様、アセンディングトライアングルパターンを上抜けており、パターンからは13,627への上昇が見込める。昨年8月の高値を更新、急上昇しているため、短期的な調整はあり得るものの、9日指数移動平均線でサポートされるか注目したい。サポートされなかった場合、レジスタンスである12,700をトライしよう。サポートされた場合、地合いの強さを市場参加者に印象付ける。
ナスダック総合指数日足チャート
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資料：Trading View
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-- DailyFX.com ストラテジスト 木全哲也著
