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Comment trader l'indice Dollar US (DXY) : astuces et stratégies de trading

Comment trader l'indice Dollar US (DXY) : astuces et stratégies de trading

DailyFX France,
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Qu'est-ce que l'indice Dollar US et pourquoi trader cet indice ?

L'indice Dollar US (DXY) mesure la performance, ou la valeur, du dollar américain face à un panier d'autres devises. Il s'agit des devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis : l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse.

Étant un indice, son fonctionnement est similaire à celui du CAC 40 ou du Dow Jones, mais au lieu de servir de baromètre de la santé du marché actions, il représente la force relative du dollar américain. L'indice est tenu à jour et publié par ICE (Intercontinental Exchange Inc) et sa valeur est calculée toutes les 15 secondes.

Tableau : Devises constituant l'indice Dollar US

Devise

Poids

Euro (EUR)

57,6 %

Yen japonais (JPY)

13,6 %

Livre sterling (GBP)

11,9 %

Dollar canadien (CAD)

9,1 %

Couronne suédoise (SEK)

4,2 %

Franc suisse (CHF)

3,6 %

Source : données Bloomberg

Pourquoi trader l'indice Dollar US ?

Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, ce qui signifie qu'il est largement négocié et qu'il suscite l'intérêt des traders des quatre coins du monde. Il s'agit également d'une devise idéale pour s'exposer au marché des changes. En effet, le dollar américain figurait dans 88 % des paires négociées en avril 2016 selon l'enquête "Triennale" de la Banque des Règlements Internationaux auprès des banques centrales publiée en 2016.

Le dollar américain présente une caractéristique assez unique, dans la mesure où son cours a tendance à progresser en période d'incertitude sur les marchés mondiaux, mais également lorsque l'économie américaine est croissante. C'est la raison pour laquelle le cours du dollar américain forme des tendances de long terme bien établies que les traders qualifiés peuvent exploiter. Dans la suite de cet article, il sera expliqué comment trader sur ces tendances, et présenté la théorie du "Dollar Smile" qui apporte une clarification quant à l'existence des tendances que forme le cours du dollar américain.

Stratégie de trading sur le dollar américain

Les traders utilisent différentes stratégies de trading sur l'indice Dollar US, qui diffèrent selon le type de trader et la stratégie mise en œuvre. Les stratégies de trading les plus utilisées comprennent l'analyse des tendances, des canaux, de l'évolution du cours (analyse des chandeliers japonais) et des cassures. Abordons à présent l'une de ces stratégies et découvrons en quoi le trading de tendance peut nous aider à optimiser nos chances de réussites.

Trader la tendance de l'indice Dollar US (DXY)

Etant la monnaie de réserve mondiale, le cours du dollar américain forme généralement des tendances de long terme bien établies. Le trading de tendance constitue l'une des nombreuses stratégies adoptées par les traders du Forex en quête de signaux d'entrée sur un marché évoluant dans une tendance dominante.

Le graphique ci-dessous montre clairement les périodes au cours desquelles une tendance s'est établie. Ces tendances se caractérisent par des périodes de sommets et de creux de plus en plus hauts (oblique haussière verte) et de longues périodes de sommets et de creux de plus en plus bas (oblique baissière rouge).

Périodes de tendances bien définies de la valeur de l'indice Dollar US (août 2016 – novembre 2018) :

Indice Dollar US faisant état de tendances bien définies

Une approche commune de cette stratégie de trading consiste à déterminer la tendance de long terme, puis à rechercher les points d'entrée idéaux en utilisant un indicateur, une unité de temps plus courte ou en analysant simplement l'évolution du cours.

Par exemple, sur le graphique ci-dessous, les signaux viennent confirmer une tendance baissière après que le cours du dollar US ait inscrit un sommet. Cette tendance baissière se dessine en observant des sommets et des creux de plus en plus bas, représentés par les cercles bleus. La tendance baissière est confirmée lorsque le marché inscrit un creux plus bas que le précédent après avoir configuré un sommet plus bas que le précédent. À ce stade, seuls les trades dans le sens de la tendance doivent être considérés. Cette notion est particulièrement importante lorsque les traders ont recours à un indicateur. En effet, le concept de tendance est inconnu des indicateurs, ils peuvent alors générer des signaux peu pertinents. Les traders doivent se concentrer sur les signaux allant dans le sens de la tendance.

Tendance baissière confirmée sur l'indice Dollar US (graphique journalier) :

Confirmation d'une nouvelle tendance baissière de l'indice Dollar US (DXY)

Les swing traders ont recours à l'analyse sur plusieurs unités de temps pour définir les niveaux d'entrées en position. L'unité de temps la plus longue (graphique journalier) permet aux traders de définir la tendance générale. En utilisant une unité de temps plus courte (graphique 4 heures), le trader découvrira des signaux d'entrée. Les signaux allant dans le sens de la tendance auront une probabilité de gain plus élevée.

Maintenant que la tendance baissière est définie, nous pouvons rechercher les niveaux d'entrée en position vendeuse (représentés dans la zone rouge).

Graphique journalier du cours du DXY présentant la zone applicable aux positions vendeuses :

Graphique journalier de la valeur de l'indice Dollar US isolant la zone d'entrée en position vendeuse

Le graphique ci-dessous montre la zone rougemise en évidence sur le graphique 4 heures avec l'indicateur stochastique afin de générer des signaux d'entrée. Le stochastique génère de nombreux points d'entrée, raison pour laquelle il est primordial de filtrer ces signaux afin de réaliser des trades à probabilité de gains plus élevée.

Stochastique présentant de potentiels points d'entrée (graphique 4 heures) :

Trader le dollar avec le Stochastique et Heikin Ashi

Liste de contrôle des niveaux d'entrée en utilisant le stochastique :

  1. Tendance : prenez uniquement en compte les signaux allant dans le sens de l'actuelle tendance à long terme.
  1. Croisements : recherchez le point de déclenchement, lorsque la ligne %K croise la ligne retardée %D. Ce phénomène sous-entend que la dynamique ralentit et que la tendance pourrait s'inverser.
  1. Niveaux extrêmes : afin de renforcer le signal, prenez uniquement en compte les croisements aux niveaux extrêmes, c'est-à-dire en zone de sur-achat (au-dessus de 80) et de survente (en dessous de 20).

Dans cet exemple, nous prendrions uniquement en compte les points d'entrées représentées par les cercles rouges sur l'indicateur stochastique, en écartant les signaux d'achat (cercles gris), puisqu'ils sont à contre-tendance.

Comme toujours, il est primordial d'avoir recours à des méthodes fiables de gestion de risque et de money management avant de se positionner, afin d'avoir la certitude que votre compte pourrait supporter d'éventuels positions perdantes.

En règle générale, après avoir pris une position vendeuse, les traders placent un stop-loss juste au-dessus du récent point haut du cours, ou juste en dessous du point bas s'il s'agit d'une position acheteuse. Le niveau exact auquel un trader se positionne diffère d'un trader à un autre, mais plusieurs éléments essentiels doivent être constamment pris en compte. En voici l'un d'eux : le take profit (seuil de prise de bénéfices) et le stop-loss doivent être placés de manière à obtenir un ratio risque/rendement positif de 1:1 ou, de préférence, de 1:2 si possible. Par exemple, si la distance entre le point d'entrée et le stop-loss est de 50 points, le take profit doit être placé à 100 points du niveau d'entrée afin d'obtenir un ratio risque/rendement de 1:2.

Par ailleurs, il vaut mieux se limiter à engager 1 % du capital de son compte de trading sur chaque trade. En respectant cette règle simple, vous ne vous positionnerez que sur les trades dont la probabilité de gains sera élevée. Elle présente également l'avantage d'absorber les éventuelles pertes subies en cours de route sans mettre en péril votre compte de trading.

Stratégie de trading long terme : la théorie du "Dollar Smile"

La théorie du "Dollar Smile" a été observée pour la première fois par Stephen Jen, ancien stratégiste devises et économiste chez Morgan Stanley. Elle tente d'expliquer pourquoi le dollar américain se renforce davantage lorsque l'économie américaine est croissante qu'en période de ralentissement économique mondial. La figure ressemble à un sourire ("smile" en terminologie anglaise) et se forme en trois étapes.

Graphique théorie du sourire du dollar

Étape 1 : la peur oriente les investisseurs vers le dollar américain, moins risqué

Lorsque les investisseurs deviennent averses au risque, ils se tournent souvent vers les « valeurs refuges » comme l'or ou, dans notre cas, le dollar américain. L'envolée des achats de dollars américains entraîne une progression de son cours.

Étape 2 : le dollar américain s'affaiblit et inscrit des nouveaux plus bas (morosité économique aux États-Unis)

Le point le plus bas du "sourire" reflète l'affaiblissement du dollar américain sous l'effet d'une dégradation des fondamentaux. Une croissance économique lente pourrait entraîner des baisses de taux d'intérêt, ce qui affaiblirait encore davantage la devise.

Étape 3 : le dollar américain se renforce sous l'effet de la croissance économique

Le "sourire" est terminé avec l'apparition de signes de reprise économique. Les investisseurs se positionnent à nouveau à l'achat sur le dollar américain, générant ainsi une progression de son cours.

Heures d'ouverture et de fermeture de trading de l'indice Dollar US

Les contrats à terme (futures) se négocient 21 heures par jour sur l'Intercontinental Exchange (ICE). Il est possible de le trader par l'intermédiaire d'un courtier Forex, CFD ou de spread betting en ligne (lorsque cela est autorisé). Les heures d'ouverture et de fermeture du marché peuvent varier d'un courtier à un autre mais, en règle générale, suivent celles des contrats futures présentées ci-dessous.

Ouverture*

Fermeture

Heures d'ouverture et de fermeture du marché des contrats futures sur l'indice Dollar ICE

ET

18 h

17 h (le jour suivant)

GMT

23 h

22 h (le jour suivant)

* En GMT, l'ouverture est fixée à 23 h le dimanche et la fermeture le vendredi à 22 h. En ET, l'ouverture est fixée à 18 h le dimanche et la fermeture le vendredi à 17 h.

Autres astuces pour trader sur l'indice Dollar US (DXY)

DailyFX a mis de nombreuses ressources à votre disposition afin que vous puissiez améliorer vos performances :

  • Si vous débutez tout juste dans le trading, il est primordial que vous compreniez les fondamentaux du trading sur le marché des changes en consultant notre guide de trading gratuit dédié aux débutants sur le marché des changes.
  • DailyFX a analysé plus de 100 000 comptes réels du Groupe IG pour découvrir les secrets des traders à succès et a publié ses résultats dans notre guide sur les caractéristiques d'un trader à succès.
  • Tenez-vous informés des principales actualités et des publications économiques en consultant notre calendrier économique.
  • Chaque semaine, nous organisons différents webinaires qui abordent de nombreux thèmes en lien avec l'indice Dollar US, tels que les interventions des banques centrales, l'actualité de l'indice Dollar US et les configurations chartistes.
  • Réussir dans le trading requiert une gestion du risque solide et de l'auto-discipline. Découvrez quel pourcentage de votre capital engager sur vos trades en cours.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.