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Qu’est-ce que le pétrole brut ? Guide du trading du pétrole   

Qu’est-ce que le pétrole brut ? Guide du trading du pétrole   

Joris Zanna, Analyste Marché
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Qu’est-ce que le pétrole brut ? Guide du trading du pétrole

Le pétrole brut est une source d’énergie majeure au niveau mondial et une matière première largement tradée. Dans cet article, nous allons explorer les origines et l’histoire du pétrole brut, les principaux facteurs qui influent sur son cours et les principales raisons pour lesquelles trader cet actif.

Principaux points de discussion :

  • Qu’est-ce que le pétrole brut et à quoi sert cette matière première ?
  • Les principaux acteurs du marché du pétrole brut
  • Les facteurs qui influent sur le cours du pétrole

Qu’est-ce que le pétrole brut et à quoi sert cette matière première ?

Le pétrole brut est un combustible fossile naturel et la principale source d’énergie au monde. Il est formé à partir de matières organiques anciennes et peut être distillé en carburants tels que l’essence, le diesel et les lubrifiants, qui ont chacun une multitude d’applications industrielles.

Cette matière première est généralement extraite des réservoirs souterrains par forage. Les États-Unis, la Russie et l’Arabie saoudite sont les plus grands producteurs de pétrole brut en volume.

Pour comprendre le lien entre le pétrole brut et les autres actifs et ressources énergétiques, ainsi que pour apprendre à les trader, consultez notre guide sur les matières premières les plus tradées.

Le Brent et le WTI : quelques explications

La composition du pétrole brut varie selon sa provenance, mais deux types sont utilisés pour étalonner les prix mondiaux. Il s’agit du West Texas Intermediate (WTI) américain et du Brent britannique. Ils sont différents en termes de composition, de site d’extraction et de prix. Pour en savoir plus, ainsi que pour découvrir comment trader chacun d’eux, consultez notre comparaison du WTI et du Brent.

Les principaux acteurs du marché du pétrole brut

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a été constituée en 1960. Cet organisme fixe des quotas de production pour ses membres, dans le but de réduire la concurrence et de maintenir les prix à des niveaux rentables. L’OPEP est représentée majoritairement par le Koweït, le Quatar et l’Arabie saoudite (qui contrôle le détroit d’Hormuz) et les Émirats arabes unis. Alors que l’OPEP contrôle généralement un pourcentage important de l’approvisionnement en pétrole, les États-Unis, en 2019, sont le premier producteur mondial de cette matière première.

Les institutions qui alimentent le marché mondial en pétrole sont des compagnies pétrolières internationales, ou CPI, telles qu’ExxonMobil, BP et Royal Dutch Shell. Ces sociétés appartiennent à des investisseurs et cherchent à accroître la valeur pour les actionnaires par le biais d’intérêts privés. Toutefois, les compagnies pétrolières nationales, ou CPN, telles que Saudi Aramco et Gazprom, sont entièrement ou majoritairement détenues par le gouvernement d’un pays.

Pour en savoir plus sur les principaux acteurs et leur rôle dans la production mondiale de pétrole, consultez notre article 8 Faits surprenants sur le pétrole brut.

L’histoire du pétrole brut

L’histoire du pétrole brut a connu de nombreux rebondissements depuis le début du siècle, lorsque l’offre mondiale était largement contrôlée par l’OPEP, mais que la demande était tirée par les États-Unis. Avec l’OPEP en tête et l’augmentation rapide de la demande asiatique, les prix sont passés d’un coût de 25 dollars par baril pour le Brent et de 27 dollars par baril pour le WTI en mars 2001 à 140 dollars pour les deux types en juin 2008 : une bulle des prix.

Toutefois, au cours de la dernière décennie, les avancées technologiques et la déréglementation ont facilité l’augmentation de la production américaine de schiste bitumineux, ce qui a entraîné un transfert de pouvoir de l’OPEP vers les États-Unis. Les prix sont passés de 112 dollars pour le Brent et 105 dollars pour le WTI en juin 2014 à moins de 36 dollars pour les deux en janvier 2016. L’OPEP a réagi en collaborant avec plusieurs pays – dont la Russie – pour mettre en œuvre des « quotas de production » destinés à stabiliser les prix. Ces quotas ont ramené le coût par baril au-dessus de 70 dollars pour le Brent et de 65 dollars pour le WTI en avril 2018.

Le graphique ci-dessous présente quelques repères clés dans le prix du pétrole brut américain au cours de ce siècle et les raisons de ces fluctuations.

événements majeurs sur le pétrole

Quels facteurs influent sur les cours du pétrole brut ?

Les cours du pétrole brut sont principalement influencés par l’offre et la demande, qui à leur tour sont influencés par des facteurs tels que les interruptions, les réductions de production de l’OPEP, le caractère saisonnier et l’évolution des habitudes de consommation. Pour en savoir plus sur ces facteurs et pourquoi il est essentiel de bien les comprendre, consultez notre guide sur le trading du pétrole brut.

Le dollar américain et le cours du pétrole

Le dollar américain et le pétrole entretiennent depuis toujours une relation inverse : lorsque le dollar américain est faible, le cours du pétrole est toujours plus élevé (en dollars). Les États-Unis ayant été pendant longtemps un importateur net de pétrole, toute hausse du cours du pétrole a entraîné une augmentation du déficit de la balance commerciale américaine, étant donné que la quantité de dollars à envoyer à l’étranger était plus importante. Toutefois, certains estiment que cette relation suit un schéma moins fiable en ces temps modernes.

Le lien entre le dollar canadien et le cours du pétrole est plus prévisible. Par exemple, en 2019, le Canada exporte quelque trois millions de barils de pétrole et de produits pétroliers par jour en direction des États-Unis, créant ainsi une forte demande de dollars canadiens. Si la demande américaine augmente, la quantité de pétrole nécessaire est plus importante, ce qui se traduit souvent par une hausse du cours du pétrole et, par conséquent, un potentiel repli du cours USD/CAD. À l'inverse, si la demande américaine chute, le cours du pétrole peut chuter également, se traduisant par une diminution de la demande de dollars canadiens.

Pourquoi trader le pétrole

Le pétrole est un marché dynamique, volatile et liquide – et constitue la matière première la plus tradée au monde. Voici d’autres raisons pour lesquelles vous devriez trader cet actif :

  1. La nature volatile du trading de cet actif rend cette matière première très prisée des swing-traders et des day-traders, qui réagissent aux toutes dernières actualités sur le cours du pétrole. Alors que le trading peut être risqué, certains voient le marché du pétrole comme une opportunité dans sa forme la plus pure.
  2. Le pétrole brut est un marché liquide, et les volumes d’échanges sont importants. Cela signifie que vous pouvez ouvrir et fermer vos positions aux niveaux que vous souhaitez et à un coût de transaction inférieur.
  3. Il est possible de trader le pétrole en ayant recours à une stratégie de couverture pour atténuer les effets de la volatilité de cet actif.
  4. Le trading du pétrole peut faire partie d’un portefeuille diversifié composé de matières premières, d’actions et d’obligations.

Par où commencer pour trader le pétrole brut

Nous vous offrons un guide approfondi sur le trading du pétrole brut et publions chaque jour des articles d’actualité et d’analyse examinant les cours du pétrole brut les plus récents, ainsi que ceux d’autres actifs. Vous pouvez également télécharger nos prévisions trimestrielles gratuites pour le pétrole, qui vous permettront de disposer des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur le marché du pétrole.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.