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Points-clés de l’article :

  • Les craintes d’un emballement de l’endettement italien pénalisent l’Europe.
  • Le CAC 40 doit sauvegarder les 5500 points pour maintenir une perspective haussière.
  • Au-dessus des 5500 points, le potentiel haussier domine.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur la plateforme ProRealTime :

dérapage budget italien inquiètent investisseurs - CAC 40 sous pression

Les craintes d’un emballement de l’endettement italien pénalisent l’Europe

Les actifs européens sont sous pression ce vendredi 28 septembre à la suite de l’annonce d’un déficit public italien pour 2019 correspondant aux exigences des têtes du gouvernement italien. Bien que ce taux soit inférieur à la norme exigée par Bruxelles pour ses États membres, deux craintes dominent après cette annonce :

  1. Tout d’abord, l’Italie est le pays européen étant le plus endetté comparé à son PIB : 131% (en excluant la Grèce). Bruxelles souhaite un déficit public inférieur à 2% pour diminuer l’endettement de l’Italie.
  2. Les leaders du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord ont remporté le bras de fer contre le ministre de l’économie, Giovanni Tria, ce qui indique que le ministre, en accord avec la politique budgétaire de Bruxelles, à moins de poids dans les décisions du gouvernement que ce que les investisseurs prévoyaient.

Le marché italien est le plus impacté par cette annonce, qui devrait continuer à creuser son endettement. Les marchés obligataires et actions italiens sont en baisse, alors que le Bund et l’OAT sont achetés, ce qui creuse l’écart des rendements entre le 10 ans BTP-Bund de 30 points de base ce matin. Il semblerait que les pays du sud de l’Europe soient également impactés, puisque les rendements des obligations espagnoles et portugaises augmentent eux aussi.

Le CAC 40 doit sauvegarder les 5500 points pour maintenir une perspective haussière

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur la plateforme ProRealTime :

Analyse technique intra journalière vendredi 28 septembre

Les indices européens ont ouvert avec des gaps baissiers ce matin. Le MIB perd 2%, mais le CAC 40 et le DAX arrivent à contenir les pertes. Techniquement, le risque baissier est très limité tant que le CAC se positionne au-dessus des 5500 points et le DAX 30 des 12 300 points.

Une baisse sous ces supports inviterait à changer d'opinion sur du court terme. Les ventes seront probablement à privilégier. En revanche, tant que le CAC et le DAX se maintiennent au-dessus des supports psychologiques cités, les stratégies acheteuses semblent cohérentes d'après l'analyse technique.

En effet, alors qu'en début de semaine l'indice parisien évoluait toujours dans son canal baissier sous sa résistance, il en est sorti par le haut mercredi, et a confirmé son breakout jeudi. Les 5500 points peuvent donc être un point d'entrée intéressant pour viser les plus hauts annuels, puisque les meilleurs mois pour les marchés actions sont statistiquement les trois derniers mois de l'année.

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