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Points-clés de l’article :

  • La confiance des investisseurs continue à regagner l’Italie.
  • Les marchés émergents : le baromètre des marchés européens.
  • Stratégies vendeuses sur CAC 40 et DAX sous 5300 et 12 100 points.

Graphique journalier du STOXX 600 réalisé sur la plateforme TradingView :

Corrélations STOXX 600 avec MSCI Emerging Markets et Spread BTP-Bund

La confiance des investisseurs continue à regagner l’Italie

Les marchés actions continuent d’être sous pression ce lundi matin malgré le regain de confiance dans les actifs italiens après les nombreuses interventions du gouvernement ces derniers jours pour tenter de rassurer les investisseurs sur le futur budget du gouvernement.

Les marchés émergents : le baromètre des marchés européens

C’est en fait la nervosité sur les marchés émergents, généré par la guerre commerciale sino-américaine, qui vient sanctionner l’Europe. En effet, la corrélation à 20 jours (1 mois) entre le MSCI Emerging Markets et le STOXX 600 (86%) est supérieure à celle avec le spread BTP-Bund (58%). Plus que la situation politique en Italie, les marchés émergents et surtout les marchés chinois sont LES baromètres des marchés européens.

Or, le MSCI Emerging Markets (plus bas de 14 mois) et le CSI 300 (plus bas de 2 ans) sont tous les deux revenus à leurs récents plus bas inscrits à la mi-août, ce qui donne une perspective baissière sur les marchés européens.

Graphique journalier du STOXX 600, MSCI Emerging Markets et CSI 300 réalisé sur la plateforme TradingView :

Graphique des cours du STOXX 600, MSCI Emerging Markets et CSI 300

Stratégies vendeuses sur CAC 40 et DAX sous 5300 et 12 100 points

Techniquement, tant que ces deux indices sont orientés à la baisse et continuent de dépasser des supports, les rebonds de l’Europe peuvent être interprétés comme des opportunités de vente.

Un rebond du CAC 40 à son fameux seuil des 5300 points et du DAX à 12 100 points pourraient être des points d’entrée intéressants pour shorter les deux indices jusqu’à leurs récents plus bas à 5225 et 11 890 points respectivement.

Des nouveaux plus bas sur les émergents suggéreraient une baisse plus importante des indices européens. Les prochains seuils à surveiller seront alors les 5050 et 11 700 points.

Graphique journalier du CAC 40 et DAX 30 réalisé sur la plateforme ProRealTime :

Analyses techniques du CAC 40 et DAX 30

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