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CAC40 à 5000 points : Les enseignements des hiérarchies "titres" et sectorielle

CAC40 à 5000 points : Les enseignements des hiérarchies "titres" et sectorielle

2015-03-12 09:35:00
Vincent Ganne, Contributeur
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CAC40 bourse de Paris.

DailyFX.fr - La tendance haussière du marché actions de la Zone Euro est très marquée cette année 2015, cette zone géographique bénéficiant d'un arbitrage de premier rang, sur fond d'une conjonction de facteurs que je vais rassembler dans cette étude.

L'indice CAC40 s'apprécie de 17% en performance depuis le premier janvier (YtD) au prix de 5000 points, alors que Wall Street est à l'équilibre suite à la correction qui s'est mise en place dans le sillage du bon rapport NFP qui a été publié au titre du mois de février 2015.

Il n'est pas possible de comparer les choux et les carottes mais quand bien même la performance des marchés actions de la Zone Euro serait exprimée en USD, le spread reste encore très fort avec les pirncipaux indices boursiers US.

Pour comprendre ce qui porte les actions de la Zone Euro, je vous propose d'utiliser comme base de travail un double outil :

  • La hiérarchie sectorielle sur le marché actions à la Bourse de Paris
  • La hiérarchie titres au sein de l'indice CAC40

Bourse de Paris : La hiérarchie sectorielle depuis le 1er janvier 2015

Deux secteurs d'activité dépassent une performance annuelle (YtD) de plus de 20%, l'Industrie et les Biens de consommation. Le fait de voir ces deux secteurs en tête en Zone Euro permet de bien comprendre les thèmes que les investisseurs "jouent" en 2015.

L'Industrie européenne et les consommation discrétionnaire sont le choix du marché et cela repose sur une anticipation commune : l'anticipation d'accélération du niveau de la croissance économique et des bénéfices au sein de la Zone Euro.

Les investisseurs se positionnent sur les secteurs les plus cycliques de la Zone Euro, un fort attrait pour le risque qui repose sur des anticipations liées à l'économie réelle.

Notons que la baisse marquée du taux de change de l'Euro donne un avantage à l'industrie exportatrice et aux grands acteurs exportateurs des biens de consommation.

secteurs.

CAC40 : Le top 10 "titres" depuis le 1er janvier 2015

Une autre façon de comprendre le thème fondamental sur lequel se positionnent les investisseurs est d'étudier la hiérarchie titres de l'indice CAC40. L'histogramme ci-dessous présente le top 10 de l'indice parisien en performance depuis le 1er janvier.

Deux valeurs atteignent 50% de performance YtD, les titres Airbus et Renault.

La première est la valeur industrielle exportatrice par excellence de la Zone Euro, la seconde est la valeur industrielle très liée à la consommation discrétionnaire au sein de la Zone Euro.

  1. AIRBUS : Symbole de la grande industrie exportatrice
  2. Renault : Symbole de la consommation discrétionnaire au sein de la Zone Euro.

Perpsective de hausse de l'activité au sein de la Zone Euro, portés par les exportations et la consommation interne, voilà l'anticipation des investisseurs cette année et pour les années suivantes.

Le secteur automobile (les constructeurs et les équipementiers) est le secteur industriel qui surperformance cette année.

Les anticipations de croissance économique de la Banque Centrale Européenne défendent ce choix pour les années 2015, 2016 et 2017.

CAC40 top 10.

Les anticipations de la BCE pour l'activité et le régime des prix au sein de la Zone Euro

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CAC40 : Deux chemins possibles pour le rythme du marché à court terme

Le point commun des deux chemins que j'envisage nous mène à 5080 points, résistance technique de l'année 2008.

CAC40

Par Vincent Ganne, AnalysteTechnique pour DailyFX.fr

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