Dérive du dollar américain suite aux performances ternes des marchés boursiers ; l'indice est en danger

Le billet vert était en baisse infime à la clôture des échanges nord-américains, le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole : USDOLLAR) reculant de 0.05% sur la séance, après des mouvements représentant 79% de son average true range quotidien. Les marchés actions ont passé la majeure partie de la journée à réduire les pertes du début de journée, alors que le risque a démarré la semaine sur la défensive, le S&P et le NASDAQ clôturant en hausse de 0.14% et 0.08% respectivement. Le Dow était quasiment inchangé à la clôture des échanges, avec une baisse de tout juste 0.01%. Le dollar est resté mitigé tout au long de la séance, le billet vert s'avançant face à ses homologues européens, tandis que les "devises à risque", aux rendements plus élevés, progressaient.

L'indice continue de s'échanger au sein d'un canal baissier remontant au plus haut du 13 janvier, le billet vert clôturant tout juste sous le support journalier faible du niveau 9800. Le support quotidien clé pointe désormais au niveau du retracement 38.2% de Fibonacci pris à partir des creux du 1er août et du 27 octobre à 9755, la résistance se maintenant quant à elle au retracement 50% à 9850. Notez que le RSI quotidien continue de s'éloigner de l'ancien support RSI remontant au plus bas du 27 octobre, suggérant que le dollar manque toujours de momentum directionnel à l'heure actuelle.

L'examen d'un graphique horaire montre que l'indice se maintient juste au-dessus du support faible à 9795, après une brève cassure sous ce niveau plus tôt dans la séance ; le dollar s'échange au sein d'un canal de court terme remontant aux plus hauts du 22 février. Un mouvement sous ce niveau viserait des objectifs de support suivants à 9775, au retracement 38.2% de Fibonacci à 9755, et à 9730. La résistance pointe au niveau de la ligne supérieure du canal, soutenue par 9830 et par le retracement 50% à 9850. Attendez-vous à ce que le dollar reste sous pression ; une cassure au-delà de la résistance du canal combinée à une cassure au-dessus de la résistance RSI pourrait probablement soulager dans l'intervalle une partie de cette pression qui pèse sur la monnaie de réserve.

Le billet vert a progressé contre deux des quatre devises composantes, comme l'illustre son avancée de 0.38% face à l'euro. Les investisseurs continuent d'attendre le LTRO de la BCE ce mercredi, tous les regards étant fixés sur les sommes que les banques demanderont à la banque centrale, à un taux fixe sur trois ans extrêmement faible. C'est le yen qui a affiché les meilleures performances du groupe, avec une progression de 0.73% sur la séance après des mouvements atteignant le niveau impressionnant de 243% de son average true range quotidien. Pour les objectifs complets de scalp sur l'EURUSD et l'USDJPY, veuillez vous reporter au rapport gagnants/perdants d'aujourd'hui.

L'agenda économique américain de demain est dominé par les commandes de biens durables pour janvier et les chiffres de confiance des consommateurs pour février. Les commandes de biens durables devraient avoir reculé le mois dernier, les estimations moyennes s'orientant vers une contraction de 1.0% après l'avancée de 3.0% du mois précédent. Les traders surveilleront de près les chiffres de la confiance des consommateurs demain, d'autant plus que le chiffre équivalent publié par l'Université du Michigan a atteint son plus haut niveau depuis février 2011. Les estimations prévoient une amélioration de la confiance jusqu'à 62.7, à comparer au chiffre précédent de 61.1, et un chiffre supérieur irait certainement en faveur des échanges à risque, alors que les acteurs du marché continuent d'examiner les données américaines, en amélioration.

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