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Conserver ses positions sur l'euro pourrait devenir coûteux comme les taux overnight flambent

Conserver ses positions sur l'euro pourrait devenir coûteux comme les taux overnight flambent

David Rodriguez, Head of Product

Que se passe t'il aux taux d'intérêts de l'euro et pourquoi cela est important pour les traders?

La fin du trimestre de négociation signifie que la demande pour l'emprunt des principales devises a fortement augmenté et les taux des prêts interbancaires ont changé ont changé de façon spectaculaire - particulièrement pour la paire de Yen et de Euro.

En fait les taux futurs montrent que le maintien d'une position vendeuse de l'euro/dollar pourrait couter au trader presque plus de 30 fois plus que la même position tenue jeudi. La fin du trimestre fiscal au Japon fait qu'il est également cher d'emprunter le yen japonais. Pourquoi est-ce que cela représente un risque important et comment pouvons-nous en profiter?

forex-careful-holding-short-Euro-as-overnight-rates-spike_body_Chart_2.png, Conserver ses positions sur l'euro pourrait devenir coûteux comme les taux overnight flambent

Source: Bloomberg Generic Price - Prix de consensus

Comprendre le rollover Forex

Le trading du forex avec le levier utilise l'emprunt d'une devise afin d'en acheter une autre. En effet, cela veut dire que les traders paient des taux d'intérêt pour la devise qu'ils vendent, tout en recevant des paiements de taux d'intérêt pour la devise qu'ils achètent. Dans la terminologie FX, cela s'appelle souvent "Rollover" ou "Swaps".

Les taux d'intérêt du cours de la nuit vont guider le fait que le trader va en fin de compte payer pour avoir une position ou gagner des intérêts sur le trade, et tout fort changement de l'offre et de la demande pour une devise spécifique peut faire changer les taux d'intérêt du cours de la nuit rapidement.

Cette dynamique peut être transparente pour le trader, et en effet la compagnie parent de DailyFX dans FXCM Inc poste les taux de Rollover pour les commandes "Achat" et "Vente" directement sur leur plateforme de trading.

En savoir plus sur le rollover forex rollover sur FXCM.com

La fin du trimestre signifie que la demande pour l'euro augmente, la fin de l'année fiscale japonaise fait que le JPY est plus cher

Nous avons souvent ces forts déséquilibres d'offre et de demande à des moments importants sur le calendrier de l'année-des mois, des trimestres et des années. Ce sont les moments où de nombreux emprunteurs ou préteurs doivent clôturer leurs positions majeures, ce qui peut signifier acheter ou vendre des montants importants d'une devise spécifique.

Les traders doivent noter que cela veut dire que les couts/crédits de taux d'intérêt seront plus élevés que d'habitude pour les paires de l'EUR et du JPY. Cela présente une opportunité intéressante: les traders pourraient recevoir le taux d'intérêt plus élevé de l'euro s'ils achètent la devise sur la clôture à New York. Pour le JPY cela veut dire que ceux qui vendent le yen (achat de l'USDJPY, du GBPJPY recevront des paiements de taux d'intérêt moins importants que d'habitude.

Pour ceux qui sont à la vente sur l'euro en particulier, il est bon de noter que cette position risque de devenir assez chère. Mieux vaut faire preuve de prudence avant le week-end, alors que les taux de prêt interbancaires affichent un pic.

Rédigé par David Rodriguez, stratégiste quantitatif pour DailyFX.com

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.