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Configurer des trades sur les ventes massives du Yen japonais et du Dollar US

Configurer des trades sur les ventes massives du Yen japonais et du Dollar US

2013-04-05 15:50:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Nos systèmes de Cassure2 et de Momentum2 ont fait une grosse journée de gains sur les ventes massives du yen japonais.Voici comment nous établissons nos trades pour la semaine prochaine.

Les 36 dernières heures ont été remarquables sur les marchés forex, et nos stratégies de trading basées sur le sentiment ont fait certaines de nos meilleures performances récentes.

Configurer_des_trades_sur_les_ventes_massives_du_Yen_japonais_et_du_Dollar_US___fr_body_Picture_5.png, Configurer des trades sur les ventes massives du Yen japonais et du Dollar US

Nous avons écrit hier que les systèmes avaient d'abord été arrêtés sur la décision de taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, mais voici comment nous nous sommes positionnés pour le grand changement-et comment cela a bien fonctionné.

Même si cela fait plaisir d'avoir raison, nous regarderons comment se positionner pour le reste de la journée et ce qui est plus important de la semaine, du mois, et du trimestre à venir. Premièrement, voyons où nous en sommes:

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Capture écran du tableau de bord disponible sur DailyFX PLUS

Notre stratégie de Momentum 2 basée exclusivement sur le sentiment a bien réussi à changer de directions rapidement après avoir d'abord été arrêtée sur plusieurs positions acheteuses du JPY (ventes de USDJPY, EURJPY, GBPJPY). Et même si le système a depuis été arrêté sur l'EURJPY et l'EURUSD par son stop suiveur, nous avons spécifiquement enlevé l'automatisation sur ces paires et manuellement fait suivre les stops-en d'autres termes nous avons respecté les trades.

Lundi , nous avons écrit que nous aimions aussi les trades de Cassure 2 sur l'EURUSD et l'EURJPY en particulier, mais qu'il était sans doute regrettable que soyons restés hors d'autres paires de l'USD et du JPY comme la volatilité était trop faible à ce moment-là. Les filtres de trade sont mis en place pour nous éviter les reculs prolongés, mais il est évident que nous allons manquer un certain nombre d'opportunités de trading, et ceci en est un excellent exemple.

Actuellement le benchmark de portfolio est donc achat de l'EURJPY (~1.5 fois la taille normale), de l'USDJPY, de l'EURUSD, et du GBPUSD. Regardons ces niveaux clé:

Niveaux clés du trade de l'euro/yen japonais

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

Euro/yen japonais: La paire a dépassé des plus hauts mensuels critiques à ¥125.80, exposant un mouvement vers des pointes de plusieurs années à 127.65. Il est tentant de conserver la position entière comme des gains supplémentaires sont probables, mais un vieil adage semble utile ici: "Les acheteurs [peuvent] faire des gans, les vendeurs [peuvent] faire des gains, les porcs sont massacrés." Il semble prudent de prendre des profits ici et de faire suivre le stop plus loin.

L'ancienne résistance devient le support, et nous sortirons du trade sur une clôture journalière en dessous de 125.80. Une fois que nous nous faisons sortir du trade, nous attendrons sans doute les trades de Momentum2 et Cassure2 vers le haut.

Niveaux clés sur le trade livre sterling/dollar US

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

Livre sterling/dollar US: Une cassure au-dessus de la résistance critique à $1.5320 fait que la prochaine résistance clé se trouve au niveau psychologiquement important de $1.54, qui est aussi le retracement 38.2% de Fibonacci du mouvement 1.6340-1.4830. Il semble prématuré de prendre des profits ici mais personne ne nous en voudrait si nous le faisions. Je vais suivre le stop sur une clôture journalière en dessous de la congestion clé à $1.5260.

Et comme pour l'EURJPY, je vais sans doute chercher la prochaine opportunité acheteuse du Momentum2. Je ne suis pas complètement certain pour la cassure 2 ici jusqu'à ce que nous voyions une reprise de la volatilité.

Niveaux clés sur le trade euro/dollar US

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

Euro/dollar US: La cassure de l'EURUSD a été très forte, ce qui est bien sûr positive si vous êtes acheteur. Bien sûr cela laisse peu de support critique contre lequel placer des stops. La résistance est le plus haut pivot à $1.3050, alors que nous ferons suivre le stop sur une clôture journalière en dessous de la résistance devenue support à $1.2950.

Si nous sommes arrêtés, nous chercherons sans doute de nouveaux achats du Momentum2 de l'EURUSD et de l'EURAUD (pas représenté).

Niveaux clés sur le trade dollar US/yen japonais

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

Dollar US/yen japonais: Nous devons nous éloigner du graphique journalier de l'USDJPY pour voir la prochaine résistance. Bien sûr le niveau psychologiquement important de ¥100 sera important, mais la prochaine réaction importante vers le haut est le plus haut d'avril à 101.43. Étant donne le taux de change de 2 jours le plus important (voir ci-dessous) depuis 2008, il y a peu de support ferme. Nous clôturerons la position sur une clôture journalière en dessous de la résistance devenue support à ¥9.

Si nous sommes arrêtés, nous chercherons probablement à entrer dans les prochains trades du momentum 2 et de la cassure 2 à la résistance.

Pour finaliser les choses : C'est formidable lorsque nous avons un plan de trading qui fonctionne en notre faveur, et que nos stratégies basées sur le sentiment profitent de surperformance sur ces mouvements historiques. Pourtant, nous n'insisterons jamais assez : LA DERNIÈRE PERFORMANCE N'EST PAS INDICATIVE DES RÉSULTATS FUTURS.

Nous aimons les trades du momentum 2 et de la cassure 2 dans les paires du JPY et de l'USD. Mais la beauté de l'automatisation de ces systèmes sur Trading Station Desktop est que nous pouvons manuellement activer et désactiver l'automatisation. Nous traînerons manuellement les stops sur les ventes existantes du JPY et de l'USD , tandis que nous attendrons patiemment la prochaine occasion pour vendre la faiblesse du billet vert et du yen japonais.

Le début de la semaine/mois/trimestre définit souvent le rythme pour le reste de la période. La configuration hebdomadaire de saisonnalité ne nous a pas fait de faveur en début de semaine alors que nous avons acheté dans les gains du JPY et de l'USD, mais le retournement étonnant suggère qu'elle pourrait être un bon mois et trimestre pour nos stratégies de trading basées sur le sentiment sur les devises clés.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.