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Les stratégies fonctionnent bien pour la vente de l'USD et du JPY - Voici comment nous gérons les trades

Les stratégies fonctionnent bien pour la vente de l'USD et du JPY - Voici comment nous gérons les trades

2013-04-04 20:45:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Résumé de l'article: Nos systèmes de Cassure2 et de Momentum2 ont bien fonctionné pour la vente de l'USD et du JPY après les décisions de la BCE et de la BOJ, mais nous devons faire attention ici-le risque sur les trades est important avant le rapport sur le NFP de demain.

C'était une journée incroyablement mouvementée dans les marchés du forex, et nos stratégies de suivi de tendance et nos stratégies de trading axées sur la volatilité ont acheté agressivement la force de l'euro tout en vendant la faiblesse du yen. De quelle façon notre biais de trading a-t-il changé ?

Lundi, nous avons écrit que nous étions largement en faveur de l'utilisation de notre système de suivi de tendance Momentum2 pour les paires de devises faisant intervenir l'euro, le dollar américain et le yen. Sur l'EURUSD et l'EURJPY en particulier, nous avons aimé les trades de Breakout2. Les systèmes ont eu un démarrage lent dans la semaine, jusqu'à ce qu'ils commencent à vendre agressivement la faiblesse de l'euro et de la livre sterling face au dollar américain et au yen.

Ces trades du JPY et de l'USD ont été stoppés rapidement, suite aux décisions de la Banque centrale du Japon et de la BCE, et en fait, ces mêmes stratégies ont maintenant changé de direction et sont fortement à l'achat de l'EUR et de la GBP par rapport au dollar et au yen. Quitter un trade avec un stop n'est jamais une expérience plaisante, mais nous utilisons évidemment les stops pour une très bonne raison : ils nous ont évité de grandes pertes.

Ci-dessous : une capture écran du tableau de bord stratégie, disponible sur DailyFX PLUS :

trade_update_managing_breakout2_and_momentum2_trades_body_Picture_5.png, Les stratégies fonctionnent bien pour la vente de l'USD et du JPY - Voici comment nous gérons les trades

Nous changeons très rarement nos biais de stratégie de trading en milieu de semaine ; les conditions du marché ne changent pas souvent de façon exceptionnelle en pleine semaine, et le changement de direction nous rend vulnérables.

Pourtant il est surprenant de noter que nos options de FX basées sur “les Pourcentages de volatilité” sont réellement déchues malgré les mouvements net de prix, et nous craignons que la chasse à la faiblesse du JPY ici soit mal venue. Le risque clair nous laisse très prudent face aux nouveaux trades de la cassure 2 dans les paires USD et JPY. En ce qui concerne le momentum 2 le risque est que le prochain swing de prix le conduise réellement à inverser la direction à nouveau.

Et si nous devons en croire les évolutions d'aujourd'hui, le chiffre crucial des emplois non agricoles américains de demain pourrait également générer des mouvements de prix importants sur l'ensemble du marché. Que faisons-nous ?

L'un des avantages de l'automatisation des stratégies sur le Trading Station Desktop est que nous pouvons désactiver les systèmes, et gérer toutes les positions manuellement.

Étant donné que nous sommes maintenant doublement à l'achat de l'EURUSD, de l'EURJPY, et de la paire GBPUSD, nous tirerons profit du fait que nous avons des gains flottants et nous prendrons des bénéfices partiels. Sur le reste des positions, nous procéderons à un suivi des stops.

Euro/dollar américain : la cassure de la paire au-dessus de la précédente résistance de congestion près de $1.2875 et la clôture à 60 mn au-dessus du retracement clé à 61.8 % de Fibonacci à $1.2935 laissent les objectifs à court-terme à $1.3050. Mais nous ne laisserons pas la position nous échapper —traînez les stops en dessous de la résistance essentielle précédemment devenue support à $1.2875.

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

Euro/yen : étant donné que le momentum 2 a placé notre achat de l'EURJPY à ¥121.38, nous disposons d'une bonne flexibilité, avec des gains non réalisés à utiliser comme amortisseurs. Cela dit, la stratégie Breakout2 a doublé l'exposition à ¥124.39, ce qui nous donne une moyenne à ¥122.89... C'est moins intéressant. J'ai déjà pris des bénéfices partiels sur la position de la stratégie Momentum2, et je suis désormais à environ 1.5 fois la taille d'un trade normal. Pour le reste, je m'apprête à effectuer un suivi manuel des stops en dessous des précédents plus hauts de réaction, à 123.45 et 122.70.

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Source du graphique : Trading Station Desktop du FXCM, préparé par David Rodriguez

Livre sterling/dollar américain : le momentum 2 nous a placé dans un achat à $1.5195, tandis que la cassure 2 a acheté à $1.5216. La volatilité était trop basse lundi pour moi pour automatiser la cassure 2 sur mon compte, je travaille donc avec une position de taille normale. Les niveaux clés de réaction sont la congestion à $1.5200 et $1.5150. Une cassure au-dessus de $1.5250 ne voit aucune résistance importante jusqu'à $1.5315 et $1.5500 — le risque/récompense semble bon sur le trade. Cela dit, je traînerai le stop en dessous de $1.5150.

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Source du graphique : Trading Station Desktop FXCM, préparé par David Rodriguez

La semaine semblait tout d'abord morose pour nos stratégies de trading, mais les mouvements exceptionnels suite aux réunions de la BCE et de la BoJ nous ont apporté des gains flottants honorables. Il sera essentiel de gérer l'exposition et le risque avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole de demain, toutefois : inutile de risquer des pertes suite aux publications, sur fond de retournements.

Automatisez le système de trading Momentum2 via l'App Store FXCM

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Voir les articles précédents sur les stratégies d'automatisation DailyFX et DailyFX PLUS

Automatisez le système de retournement de tendance Breakout2 grâce à notre article précédent et au séminaire web enregistré.

Trader avec de fortes tendances avec notre système de trading de Momentum1 et voir une archive de webinaire.

Automatiser les cassures DailyFX dans l' article de système de volatilité, et le webinaire.

Tirer avantage de la saisonnalité intraday forex grâce à notre système de trading AsiaRSI DailyFX, voir l'archive de webinaire.

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