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Les OptionsForex lancent un Avertissement sur un Renversement du Risque du Dollar Néo-Zélandais

Les OptionsForex lancent un Avertissement sur un Renversement du Risque du Dollar Néo-Zélandais

2011-07-06 16:26:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Le sentiment des options FX suggère que le dollar US pourrait continuer son rebond face au Yen Japonais, au Dollar Canadien et au Dollar Néo-Zélandais alors que les traders se tournent vers des positions haussières dans le USD.

les renversements de risque des options FX ont largement basculé en faveur du dollar ces derniers temps, et les attentes de faible volatilité suggère en fait qu'il pourrait rebondir hors des bas récents du range.

Surveillez une force continue du USD face au Dollar Canadien et au Yen Japonais, tandis que les renversements de risque sont un avertissement que le Dollar Néo-Zélandais pourrait se reprendre face à son homonyme Américan.

Regardez une présentation sur comment utiliser les renversements de risque des options FX et ce rapport dans vos swing trades.

Renversements de Risque

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CHF

AUD/USD

NZD/USD

1-Semaine

20.69%

30.36%

83.05%

29.82%

63.16%

81.03%

67.80%

1-Mois

22.81%

19.30%

88.89%

69.64%

74.14%

57.89%

50.00%

3-Mois

19.67%

24.53%

94.55%

56.36%

81.13%

52.63%

51.72%

12-Mois

15.52%

67.31%

88.46%

48.98%

90.38%

81.97%

42.37%

DailyFX Index de Volatilité Percentile

Volatilité Index

1 semaine

2 semaines

1 mois

3 mois

1 année

Indices

20.63%

22.22%

15.63%

3.13%

1.56%

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Analyse d'options Euro/Dollar US

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FX Options trading biais: Baissier

Euro/Dollar US Les options FX de risque de revirements montrent que les traders ont retiré les paris et les couvertures face à la faiblesse de l'EURUSD. La semaine dernière, nous avions mis en lumière les sentiments extrêmes baissiers qui montraient un fond de l'euro remarquable, et en effet le EURUSD a tenu les bas établis près du 27 Juin. Le sentiment actuel est plus neutre et donne moins d'orientation claire sur le cours à court terme.

Les données de l'Engagement des Traders CFTC montre que traders non commerciaux restent tout à fait sur l'achat net d'euro face au Dollar US. Tous les autres restant égaux, cela donne un biais EURUSD modestement haussier. Pourtant ce manque d'orientation claire des chiffres d'Options FX nous donne une petite direction claire.

Analyse d'Options Livre Sterling/Dollar US

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FX Options trading biais: Baissier

Les Options FX de risque de revirements ont vu un bond remarquable sur la paire Livre Sterling/Dollar US, mais le revirement n'a pas coïncidé avec des mouvements similaires dans les prix. Les traders ont retiré les paris et les couvertures face à la faiblesse du GBPUSD. Pourtant les options globales le sentiment des marchés à terme montrent que la plupart sont restés baissiers.

Les traders non commerciaux sont à leur plus nette vente depuis que la paire s'échange près de 1.55$ alors que les Options FX de risque de revirement sont nettement négatives. Les risques de revirement négatifs montrent que les traders ont la volonté de payer plus agressivement pour des paris baissiers (Mises) que des haussiers (Appels).

Les risques se maintiennent à la baisse, mais le vrai test tournesol pour la tendance GBPUSD peuvent venir au support fort près de la marque 1.5950$.

Analyse d'options Dollar US/Yen Japonais

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FX Options trading biais: Haussier

Les options FX de risque de revirements ont continué prendre significativement sur le USDJPY, suggérant que beaucoup ont décalé pour parier sur et couvrant contre des gains USDJPY supplémentaires. Le fait que la paire a été incapable de casser le support significatif près de la marque 80.00 laisse les risques globaux au sommet. Pourtant les faibles attentes de volatilité font des larges cassures relativement improbables au sommet.

La donnée Options nous donne un biais USDJPY modestement haussier, mais le range trading peut être le meilleur pari parmi les attentes de volatilité spécialement faible.

Analyse d'options Dollar US/Dollar Canadien

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FX Options trading biais: Haussier

Les Options FX houleuses de risque de revirements ne nous donnent pas de signal clair sur ce que le Dollar US est susceptible de faire face au Dollar Canadien. Nous avions précédemment cité les options de sentiment haussier comme la raison clé de surveiller des gains supplémentaires. Pourtant les risques de revirements montrent que les traders ont agressivement retiré les gains et les couvertures contre la force du USDCAD.

Les options FX de risque de revirements montrent que les traders à peu près neutres avec la paire USDCAD , tandis que les données de l'Engagement des Traders CFTC montrent que les traders ont marginalement nettement acheté pour la première fois depuis que la paire s'échange près de 1.05$C. Tout le reste demeurant égal, cela nous donne un modeste biais USDCAD haussier.

Analyse des options Dollar US / Franc Suisse

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FX Options de biais du trading: Les traders des options haussières

FX se sont récemment dirigés vers des paris sur et du hedging contre la force USDCHF, mais le prix n'a pas nécessairement répondu. Les dynamiques à long terme, à moyen terme, et à plus court terme sont largement favorables à des pertes US Dollar par rapport au Franc Suisse en hausse, et il faudrait un changement substantiel dans l'action des prix pour secouer ce biais baissier. Et bien que les options de données FX montrent que moins parient sur la prolongation des pertes USDCHF, nous voyons peu de raisons claires pour établir une position longue.

Analyse des options Dollar Australien / Dollar US

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FX Options de biais du trading: Le sentiment neutre

des options FX dans le AUDUSD a été assez volatile récemment, les traders s'étant retourné brusquement en tendance baissière avant de se retirer des récents rallyes AUDUSD . La paire a récemment tenté un breakout de sa gamme récente, et les inversions de risque ont rebondi de façon significative sur le rallye. Pourtant, il est difficile de savoir si l 'AUDUSD va continuer plus haut, le sentiment ayant plus récemment tourné légèrement baissier.

Il nous faudrait certainement voir une hausse plus soutenue des renversements du risque sur les options FX

avant d'attendre de nouveaux gains sur l'AUDUSD.

Analyse dollar néo-zélandais/Options américaines

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FX Biais de trading options : baissier

La force continue du NZDUSD n'a pas toujours été suivie de glissements dans les renversements du risque des options FX, nous avertissant d'une participation limitée aux récents rallyes. Les données CFTC de l'engagement des traders montrent que les traders non commerciaux sont proches d'atteindre d'un maximum de positions nettes d'achat depuis que la paire a fixé un top significatif fin 2010. Bien qu'un positionnement extrême de garantisse pas forcément un renversement, il réduit la probabilité de la poursuite d'une force significative. De même, il est clair qu'un désendettement significatif sur le NZDUSD pourrait conduire à des pertes notables.

Rédigé par David Rodríguez, stratège quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté à la liste de diffusion de ce rédacteur, veuillez envoyer un e-mail avec pour sujet “Distribution list” à drodriguez@dailyfx.com

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