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Les optionsFX] suggèrent un plancher important pour l'Euro

Les optionsFX] suggèrent un plancher important pour l'Euro

2011-06-29 17:55:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Les traders d'options FX sont positionnés pour un rallye important du dollar US, mais le risque d'un rebond Euro/dollar US demeure élevé.

Les données sur les options montrent que les traders sont le plus baissiers sur l'euro depuis que le EURUSD a placé un fond substantiel près de la marque de 1.20 en juin 2010. Notre centile de renversement de risque est également au plus bas depuis fin mai, lorsque le EURUSD a placé un fond à court terme important.

Nous n'avons pas vraiment d'autre choix que d'être haussier sur EURUSD durant les trade à venir. Il est néanmoins intéressant de noter que ces options pourraient en fait favoriser le renforcement du dollar US contre la Livre britannique, le Dollar canadien, et dans une moindre mesure le Franc suisse.

Regardez une présentation sur comment vous pouvez utiliserFX Les renversements d'option de risque et ce rapport dans vos décisions d'investissement.

Retournements du risque

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CHF

AUD/USD

NZD/USD

1-Week

10.17%

3.77%

85.00%

18.52%

68.97%

28.81%

22.41%

1-Month

7.14%

3.57%

94.34%

75.44%

91.23%

23.73%

26.67%

3-Month

4.92%

5.88%

94.55%

81.82%

86.54%

29.09%

21.05%

12-Month

6.90%

4.17%

86.27%

79.59%

92.00%

62.30%

8.33%

DailyFX Pourcentages de l’Index de Volatilité

Volatilité Index

1 Semaine

2 Semaines

1 Mois

3 Mois

1 An

Indices

76.92%

79.69%

69.23%

60.00%

49.23%

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Analyse d’Option de l’Euro/US Dollar

euro_us_dollar_bottom_forex_options_body_Picture_2.png, Les optionsFX] suggèrent un plancher important pour l'Euro

FX Options de Biais de Trading: Haussier

Les renversements de risque d'options FX Euro/Dollar américain suggèrent que l'EURUSD pourraient rebondir alors que les marchés atteignent des extrêmes baissiers. Au cours des dernières années, un pourcentage de renversement de risque proche de 0 a coïncidé avec des planchers relativement importants pour l'EURUSD, et en effet nous voyons un rebond important de l'EUR sur une situation similaire en mai.

Ce qui est moins clair est jusqu'à quel niveau l'EURUSD pourrait faire un rallye alors qu'il corrige ses points bas récents. Les données de l'engagement des traders CFTC montrent que les traders non-commerciaux sont clairement à l'achat net de l'euro contre le dollar américain, laissant les risques à court terme vers le haut.

Analyse d'Options Livre britannique/Dollar américain

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Options FX de biais de trading: Baissier

Les points extrêmes de renversement de risques d'options FX ont eu presque l'effet opposé sur la paire Livre britannique/Dollar américain, et les points extrêmes baissiers récents suggèrent des pertes à venir sur le GBPUSD. Notre système de référence est allé de manière hypothétique à la vente sur le GBPUSD le 15 juin aux alentours de la marque 1.6200 et maintient cette position à la vente.

Nos données sur l'Indice de sentiment spéculatif (SSI) FXCM montrent que les foules de trading sur la vente de détail demeurent largement net à l'achat pour le GBPUSD, ce qui nous donne un signal contraire que la paire pourrait continuer son récent déclin.

Les risques demeurent vers le bas, mais le véritable test de litmus pour la tendance du GBPUSD pourrait venir au fort support près de la marque de 1.5950 $.

Analyse des options dollar US/yen japonais

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Biais de trading des options FX : Haussier

FX Les renversements de risques des options ont accéléré de manière significative sur le USDJPY ces derniers temps, suggérant que beaucoup ont commencé à parier sur et à aller contre une nouvelle force de USDJPY. Mais les données de l'engagement des traders du CFTC montrent que les traders non-commerciaux demeurent plutôt net à la vente.

Les signaux mixtes rendent dificile d'établir un biais de trading avec conviction. Nous verrions idéalement un signal plus consistant pour prendre un biais plus haussier sur USDJPY.

Analyse des options Dollar US /Dollar canadien

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FX Biais de trading des options : Haussier

Les données sur les options FX montrent que de nombreux traders continuent à parier sur une force continue de USDCAD, ce qui nous donne un biais consistant pour surveiller des gains futurs. Notre système de trading de référence par renversement de risque de type cassure était hypothétiquement à l'achat du USDCAD depuis le 4 mai aux alentours de la marque de 0.9595$ et a fermé le 9 juin vers 0.9730. Le même système est de plus en plus près d'établir une nouvelle position à l'achat.

Les données de l'engagement des traders CFTC montrent que les non-commerciaux sont encore marginalement en net-vente pour le dollar US contre le dollar canadien. Mais le positionnement anciennement unilatéral continue à modérer, et la marée s'est généralement tournée en faveur de la fore de USDCAD. Une fenêtre de résistance importante aux alentours de C$0.9800 augmenterait la confiance dans les appels aux rallyes.

Analyse d'options pour le Dollar américain/Franc suisse

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Options FX de Biais de Trading: Haussier

Les traders d'options FX se sont récemment déplacés vers des paris et des couvertures contre la force de l'USDCHF, mais le prix n'a pas nécessairement changé. Le momentum à long, moyen, et court terme est largement en faveur de pertes du dollar américain contre l'augmentation rapide du France suisse, et il faudrait un important changement dans les cours pour faire bouger ce biais baissier. Et bien que les données d'Options FX montrent que moins de personnes parient sur des pertes continues sur l'USDCHF, nous voyons peu de raisons d'établir une position à l'achat.

Options d'analyse Dollar australien/Dollar américain

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Options de Biais de Trading FX: Neutre

Les sentiments d'options FX sur l'AUDUSD se sont récemment montrés plus relatifs, alors que les traders se sont montrés fortement baissiers avant de se retirer sur des rallyes AUDUSD récents. De tels sentiments irréguliers vont de main avec le fait que l'AUDUSD reste dans un range de consolidation, et nous pourrions avoir besoin de voir une cassure avant que le sentiment change véritablement.

Etant donné le swing haussier limité du sentiment, nous avons peu de choix et devons rester sur les tendances à long terme et maintenir un biais d'échange légèrement haussier.

Options d'analyse Dollar de Nouvelle Zelande/Américain

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Options de Biais de Trading FX: Neutre

Les cours irréguliers du Dollar de Nouvelle Zelande ont crée des difficultés pour établir un biais qui dure sur le NZDUZD. Les options FX de renversement de risques ont montré par le passé que les traders allaient de manière agressive vers des paris et des couvertures contre la force du NZD. Cependant, une faiblesse supplémentaire du Dollar de Nouvelle Zelande a coïncidé avec des modérations similaires de sentiment.

Pendant ce temps, les données d'Engagement des Traders CFTC ont montré que les non-commerciaux étaient proche de leur achat-net le plus élevé depuis que la paire a atteint un point haut à la fin de 2009. Les sentiments extrêmes ne deviennent clairs qu'avec le recul et nous déconseillons de prendre une position basée exclusivement sur un positionnement unilatéral de marchés à teme. Pourtant, il est également clair qu'un désendettement significatif dans la paire NZDUSD pourrait contraindre à des pertes notables.

Ecrit par David Rodríguez, Stratège Quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté à la liste de diffusion de cet auteur, envoyez un courriel avec comme sujet “liste de Diffusion” à drodriguez@dailyfx.com

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