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Les 10 paires de devises les plus volatiles et comment les trader

Les 10 paires de devises les plus volatiles et comment les trader

2019-04-09 14:35:00
DailyFX France,
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Le Forex est sensible à plusieurs facteurs qui affectent la volatilité des devises, et de nombreux traders cherchent à adapter leurs stratégies afin de tirer profit des paires de devises les plus volatiles.

La volatilité, qui est généralement mesurée à l'aide de l'écart-type ou de la variance d'une devise, permet aux traders d'anticiper l'ampleur de la déviation d'une devise de son cours actuel sur une période donnée. Plus la volatilité d'une devise est élevée, plus le risque est important. Volatilité est généralement synonyme de risque.

La volatilité diffère d'une paire de devises à une autre. Les paires de devises majeures, telles que l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD et l’USD/CHF, sont généralement moins volatiles que celles des marchés émergents, comme l’USD/ZAR, l’USD/KRW et l’USD/BRL. En règle générale, les paires de devises les plus liquides sont moins volatiles.

Certains traders préfèrent s’orienter sur des paires volatiles. Le gain potentiel est plus important, bien que le risque le soit également. C'est la raison pour laquelle nous recommandons aux traders de réduire la taille de leurs positions sur les paires de devises extrêmement volatiles.

Quelles sont les paires de devises les plus volatiles ?

La plupart des paires volatiles parmi les devises majeures sont :

Graphique en histogramme des paires de devises les plus volatiles sur 10 ans

Source : données Bloomberg - Volatilité historique, écart-type des rendements sur 10 ans (normale logarithmique)

En revanche, toutes les paires volatiles ne sont pas uniquement composées de devises majeures. Nombre d'entre elles intègrent également des devises de marchés émergents, comme par exemple :

  • USD/ZAR (dollar américain - rand sud-africain)
  • USD/KRW (dollar américain - won sud-coréen)
  • USD/BRL (dollar américain - real brésilien)
  • USD/TRY (dollar américain - livre turque)
  • USD/HUF (dollar américain - forint hongrois)

Voici une synthèse des 10 paires de devises les plus volatiles

Les 10 paires de devises les plus volatiles

Majeures

Marchés émergents

AUD/JPY

USD/ZAR

NZD/JPY

USD/KRW

AUD/USD

USD/BRL

CAD/JPY

USD/TRY

GBP/AUD

USD/HUF

Les paires USD/ZAR, USD/KRW et USD/BRL, ainsi que les autres paires de devises des marchés émergents, ont tendance à être extrêmement volatiles en raison de leur faible liquidité et du risque lié aux économies des marchés émergents.

Prenons un exemple reflétant la volatilité d'une paire de devises issue d'un marché émergent : le cours de la paire USD/ZAR (dollar américain - rand sud-africain) a progressé de 25 % en un mois et demi. D'autres paires composées de devises émergentes ont également connu ce genre de mouvements brusques.

Volatilité de la paire de devises des marchés émergents USD/ZAR.

Qu'en est-il des paires de devises moins volatiles ?

Ce sont les paires de devises majeures, qui sont les plus liquides, et qui ont tendance à être les moins volatiles. Par ailleurs, ces économies sont généralement plus importantes et plus développées, donnant lieu à un volume d'échanges accru, et engendrant ainsi une meilleure stabilité des cours.

Les paires EUR/GBP, NZD/USD, USD/CHF et EUR/USD sont les moins volatiles, du fait de leur liquidité importante.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'indicateur ATR (Average True Range) de la paire USD/CHF oscille entre 90 et 50 pips, ce qui est peu élevé par rapport à d'autres paires. L'ATRest l'un des nombreux indicateurs permettant de mesurer la volatilité d'une paire de devises.

Paire USD/CHF avec indicateur ATR oscillant au sein d'un range.

La corrélation entre deux devises peut également entraîner une baisse de la volatilité. Par exemple, le dollar américain et le franc suisse (USD/CHF) sont tous deux connus pour être des valeurs « refuges » (de même que le yen japonais) : lorsque l'aversion au risque s'empare du marché, les traders se tournent généralement vers ces devises. Le dollar américain et le franc suisse se renforcent face aux autres devises, sans pour autant dévier l'un de l'autre de manière significative, ce qui explique la faible volatilité de ce taux de change.

Comment trader la volatilité des paires de devises

Les traders du Forex doivent prendre en compte la volatilité actuelle et son évolution potentielle avant de placer un trade. Ils doivent également ajuster la taille de leurs positions en fonction de la volatilité de la paire de devises qu'ils tradent. Plus la paire de devises est volatile, plus la position doit être faible.

Pour trader les paires de devises volatiles, il vous faut connaître les différences entre les devises volatiles et celles qui le sont moins. Vous devez également savoir mesurer la volatilité et vous tenir informés des événements susceptibles de provoquer un regain de volatilité.

Les différences entre les paires extrêmement volatiles et celles peu volatiles

  1. Sur une période donnée, l'évolution des devises extrêmement volatiles se fait généralement sur plus de pips par rapport aux devises peu volatiles. Trader des paires de devises extrêmement volatiles représente de ce fait un risque important.
  2. Les devises extrêmement volatiles sont davantage sujettes au slippage que les devises qui le sont moins.
  3. En raison de la plus grande ampleur des mouvements de paires extrêmement volatiles, vous devez déterminer la taille de position adéquate pour les négocier.

Il existe plusieurs moyens de mesurer la volatilité

Afin de fixer la taille appropriée de leurs positions, les traders doivent savoir à quoi s'attendre en termes de volatilité. Ils peuvent alors utiliser différents indicateurs pour la mesurer, comme par exemple :

Points clés que les traders doivent savoir à propos de la volatilité :

  • Les événements politiques marquants comme le Brexit ou les guerres commerciales peuvent avoir des répercussions importantes sur la volatilité d'une devise. Les publications de données macroéconomiques peuvent également influer sur la volatilité. Les traders peuvent se tenir informés de la date et de l'heure des publications en consultant notre calendrier économique.
  • Les paires de devises volatiles se soumettent toutefois à de nombreux aspects techniques du trading, tels que les niveaux de support et de résistance, les droites de tendance et les figures techniques. Les traders peuvent tirer profit de la volatilité en utilisant l'analyse technique associée à des principes rigoureux de gestion du risque.
  • Se tenir informé de l'actualité, des analyses et des cours en temps réels peut vous aider à anticiper la variation de la volatilité. DailyFX vous propose également des prévisions sur le Forex pour vous aider à vous orienter sur le marché.
  • DailyFX organise des webinaires quotidiens qui peuvent vous aider à vous préparer aux périodes de volatilité sur les marchés.
  • Poursuivez votre apprentissage du Forex et l'affinement de votre stratégie avec notre guide pour « Débutants en trading du Forex ». Ce guide vous explique en détail les différents aspects du trading sur le Forex, des cours vendeurs/acheteurs (bid/ask) à la marge et à la vente à découvert.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.