Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Nous tenterons dans cet article pédagogique de vous aider à apprendre à trader le Bitcoin ainsi que les autres principales cryptomonnaies. Apprendre à trader le Bitcoin s’avère être un exercice difficile pour certains traders. Nous tenterons à travers ce « mini-guide » cryptomonnaies de mieux comprendre ce marché volatil.

  • Pourquoi vouloir trader le Bitcoin et autres cryptomonnaies ? Quelles sont vos motivations ?
  • Apprendre à trader le Bitcoin ainsi que les autres cryptomonnaies
  • Spéculer sur le Bitcoin, une rigoureuse discipline à intégrer
Pourquoi spéculer sur le Bitcoin et autres cryptomonnaies ?

Ce guide a étéréalisé avec contrôle et confiancepar les équipes DailyFX afind’aider les « day traders »sur le marché des cryptomonnaies. Nous étudierons un large éventail de méthodologies baséessur les analyses fondamentale, technique et psychologiqueafin de vous aiderà apprendre à trader le Bitcoin à court terme qui est un marchéparticulièrement volatil.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre que le trading des cryptomonnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Rippleou n'importe quelle autredevise numérique liquide, ne convient pas à tout le monde. Les techniques et les expériences décrites dans ce guide Bitcoin sont entièrement transposables à d'autres classes d'actifs, qu'il s'agisse de paires de devises, de matières premières ou d'indices.

Pourquoi vouloir trader le Bitcoin et autres cryptomonnaies ? Quelles sont vos motivations ?

Une question simple à laquelle tout « day trader » pourrait avoir du mal à répondre de manière honnête. Le marché du Bitcoin et des autres cryptomonnaies est encore à ses débuts, mais a recueilli plus d’articles de presse que n’importe qu’elle autre classe d'actifs au cours de ces deux dernières années. Cette popularitérenforce le sentimentd’uneanticipationdéfavorableportant sur « l’éclatement d’une bulle ». Ecartez-le de votre esprit.

Les traders doivent définir leurs objectifs principaux avant de spéculer sur le Bitcoin, qu’ils soient des traders à court terme, long terme, à temps partiel, à temps complet, ou encore un simple investisseur souhaitant arrondir ses fins de mois, afin de gérer convenablement le risque de volatilité.

Soyez à l’aise avec le marché Bitcoin – Soyez à l’aise avec vous-même

Pour devenir à l'aise et être confiant afin de spéculer sur le Bitcoin, vous devez pratiquer et apprendre tout au long de votre parcours. Gary Player, l'un des plus grands golfeurs du monde, a déclaré: « plus je pratique, plus j'ai de chance de gagner ». C'est bien connu que la pratique engendre la confiance. Elle vous permet non seulement de faire ressortirvos points forts en trading, mais souligne également vos lacunes. Le guide éducatif gratuit dédié Bitcoin et autres cryptomonnaies rédigé par les équipes DailyFx pourrait également vous aider dans votre trading.

Les traders débutants devraient d’abord ouvrir un compte de démonstration avant de s'engager sur les cryptomonnaiesafin d'appliquer leurs différentes stratégies de trading basées sur l’analyse technique notamment. Ils devront en parallèle suivre rigoureusement l’évolution des fondamentaux du marché du Bitcoin.

En suivantdes formations, remémorez-vous les éléments qui vous ont permis d’effectuer des trades gagnants et perdants, la raison pour laquelle vous avez pris cette décision, celle pour laquelle vous avez placé vos ordres stop et limite à ces niveaux, et celle qui vous a poussé à engager un tel montant, ainsi que la façon dont vous vous êtes sentis sur le plan psychologique. Soyez honnêtes avec vous-même car ces expériences vous aideront lors de vos prochains trades en vous donnant un exemple concret des raisons qui ont engendré ces trades gagnants ou perdants. Ne prenez aucun raccourci dans votre analyse.

Lorsque vous vous préparez à spéculer sur le Bitcoin, vous devez vous sentir de bonne humeur et prêt à relever le défi qui vous attend. Si vous êtes fatigué, de mauvaise humeur, stressé ou malade, n’insistez pas, éteignez votre ordinateur. Le marché de la cryptomonnaie peut généralement être apprécié par un « day trader »tant la volatilité quotidienne est conséquente. Ne tradez pas si vous n’êtes pas dans les meilleures conditions psychologiques. Votre discipline faiblira et vous vous retrouverez avec un trade perdant.

Apprendre à trader le Bitcoin et autres cryptomonnaies nécessite une rigoureuse préparation

Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil

L'une des principales attractions du day trading Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP) ou toute autre monnaie digitale liquide est la volatilité.Les prix fluctuent en effet rapidement dans un large range, symbole d’un marché volatil. Le niveau de volatilité est l'un des principaux attraits des traders à court terme car elle leur donne l'opportunité d'entrer et de sortir du marché, avec des gains espérons-le.

Nous avons déjàmentionné dans cet articlele facteur« liquidité »mais c'est un impératifpour le « day-trading » non seulement sur les cryptomonnaies, mais également pour n’importe quel autre marché que vous tradez. Quatre des principales cryptomonnaies - Bitcoin, Ether, Ripple et Bitcoin Cash - ont toutes une capitalisation boursière supérieure à 20 milliards de dollars (lors de la rédaction de cet article), ce qui constitue une source importante de liquidité. Gardez en effet toujours un œil sur la capitalisation des devises virtuelles que vous souhaitez trader afin de vous assurer du niveaude liquidité. Mais pour s’assurer qu’une crypto monnaie est liquide nous nous intéresserons plutôt au volume journalier qui est le réel indicateur de liquidité.

Restez également attentif au nombre total tokens en circulation, ainsi que sur la possibilité d’en voir d’autres apparaitre. De même, surveillez si un partenaire ou propriétaire de cette cryptomonnaie détient une participation substantielle. La maitrise de ces éléments vous permettra de mieux apprendre à trader le Bitcoin.

Apprendre à trader le Bitcoin : un exercice qui demande une forte préparation

Choisissez votre marché et votre fournisseur avec soin

Ce n'est pas seulement la capitalisation ou le volume journalier d'une cryptomonnaie qui la rend liquide, le marché sur lequel vous l’échangez est tout aussi important. Il y a eu de nombreux exemples d'échanges - souvenez-vous que ceux-ci sont généralement non-réglementés - qui ont interrompu la possibilité de prendre une position de trading en période de volatilité extrême, soit parce qu'ils ont été piratés, ou bienen raison de leur incapacité à gérer le volume des transactions.

Il y a également eu de nombreux exemples de positionssur cryptomonnaies, sur Bitcoin notamment, qui ont soudainement été clôturées,obligeant des traders à subir une perte. C’est pourquoi, choisissez soigneusement votre marché et assurez-vous de la liquidité, la fiabilité et si possible la réglementation du marché avant de prendre une quelconque position.

Les entreprises d'investissement comme IG dites « ring fence » utilisent des comptes ségrégués dans des banques réglementées et sont autorisés par la Financial Conduct Authority (FCA), principal régulateur au Royaume-Uni.

En outre, vous devrez être à l'aise dans votre trading, et être en mesure de prendre des positions longues ou courtes dans la devise virtuelle de votre choix. Si vous êtes incapable de « shorter » une cryptomonnaie - vendre une pièce que vous ne possédez pas - vos chances de gagner de l'argent régulièrement sont sérieusement réduites. Vérifiez que le marché que vous allez utiliser vous donne un maximum de flexibilité et de fiabilité.

La discipline : élément principal à maitriser pour apprendre à trader le Bitcoin

La discipline est la clé du succès en trading

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est extrêmement important de connaitre la raison pour laquelle vous souhaitez apprendre à trader le Bitcoin, et le bénéfice que vous cherchez à en tirer. Maintenez-vous à vos objectifs et ne laissez pas le marché vous intimider durant votre trading Bitcoin.

Lorsque vous entrez en position, identifiez votre prix d'entrée, votre stop-lossainsi votre cible. Ne prenez jamais de position sans placer un ordre stop (stop-loss). Encore mieux, si votre fournisseur peut vous offrir un stop-loss garanti en contrepartie généralement d’une petite prime - vous devriez y réfléchir attentivement. La volatilité du marché peut faire basculer les prix brusquementau-delà de votre ordre stop slippage»),susceptible de vous contraindre à rembourser votre fournisseur des éventuels frais.

L’effet de levier impacte, à la hausse ou à la baisse, la volatilité de votre capital de trading. A moins que vous ne soyez conscient des risques associés, nous vous recommandons de ne pas trader les cryptomonnaies avec un effet de levier, ce marché étant déjà nettement volatil. Les traders devraient également examiner très attentivement les Contracts for Difference (CFD) avant de les utiliser. Le marché a sa propre volatilité et continuera à vous offrir des opportunités de trading rentable.

L'une des principales façons pour les traders de perdre de l'argent est de réduire sa discipline et de courir après des transactions en perte latente, ou encore en reprenant une « position doublée » en sens inverse. Le cas échéant, vous laisserez le marché vous contrôler et prendre votre argent sous vos yeux. A éviter.

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