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Conseils de trading Forex, effet de levier, sentiment du marché, persévérance sont les clés de réussite pour gagner en négociant le marché des changes

Trader le Forex - Ce que j'ai appris

  • Le Forex ne vous rendra pas riche rapidement.
  • L'effet de levier peut transformer une stratégie gagnante en perdante.
  • Le sentiment du marché peut servir de puissant filtre de trading.

Tous les traders du Forex sont arrivés sur ce marché pour une certaine raison, qui va du simplement amusement à la volonté de devenir un trader professionnel. J'ai commencé en voulant devenir un trader Forex à temps plein. On m'avait appris la "stratégie parfaite". J'ai passé des mois à la tester et les backtests m'ont montré comment je pouvais gagner 25000 à 35000 euros par an avec un capital de 10 000 €. Je voulais faire grossir mon capital jusqu'à ce que j’aie assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. J'étais dévoué à mon plan à 100%.

Sans rentrer dans les détails, mon plan n'a pas fonctionné. Trader des lots de 300k sur un compte de 10 000€ ne pardonne pas. J'ai perdu 20% de mon capital de trading en trois semaines seulement. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Quelque chose ne tournait pas rond. Heureusement, j'ai arrêté de négocier à ce moment et j'ai eu la chance de trouver un travail chez un courtier spécialisé dans le Forex. J'ai passé les deux années suivantes à travailler avec des traders partout dans le monde et j'ai continué à apprendre à trader le Forex. Cela a joué un rôle important dans mon développement pour devenir le trader que je suis aujourd'hui.

Je vous raconte cette histoire parce que je pense que de nombreux traders peuvent comprendre comment on débute sur ce marché sans avoir les résultats espérés et sans comprendre pourquoi. Voici les 3 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à trader les devises.

1) Le Forex ne vous rendra pas riche rapidement

Contrairement à ce que nous pouvons lire sur de nombreux sites internet, trader le Forex ne va pas vous permettre de transformer votre compte de 10 000 euros en un million. Le montant que nous pouvons espérer gagner est davantage lié àaux risques que nous prenons plutôt que par la qualité d’une stratégie. Le fameux adage « il faut de l'argent pour gagner de l'argent » est également correcte pour le trading sur le marché des devises.

Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée. Après tout, il y a de nombreux commerçantssur le marché des changes qui gagnent très bien leur vie en négociant. La différence est qu'ils ont lentement et progressivement appris et ont petit à petit fait grossir leurs capitaux leur permettant aujourd'hui de générer des revenus viables.

J'entends toujours parler de traders qui ont un objectif de 50%, 60% ou 100% de profit par an (ou même par mois), mais il faut être conscient que le risque qu'ils prennent va être globalement assez similaire au profit qu'ils peuvent espérer gagner. En d'autres termes, afin d'essayer de générer 60% de profit sur une année, il faut être prêt à risquer 60% de votre capital de trading.

Vous pourriez me répondre : "Mais enfin Rob, je trade en m'appuyant un avantage, ce que je risque est bien inférieur à ce que je pourrais potentiellement gagner...". C'est vrai si vous avez une stratégie qui s'appuie effectivement sur un avantage de trading. Les bénéfices prévus seront positifs, mais sans levier, le montant restera relativement faible, voire minime. Et en cas de période de malchance, une série de trades perdants reste possible. Lorsque nous ajoutons à cela l’effet de levier... C'est ainsi que les traders visent des gains démesurés et c'est également pour cette raison qu'ils engrangent des pertes considérables. Le levier est utile jusqu'à un certain point, mais il peut transformer une stratégie gagnante en une déroute.

2) L'effet de levier peut transformer une stratégie gagnante en perdante

C'est la leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Trop de levier peut mettre en danger une stratégie profitable.

Disons que je vous propose de jouer à un lancer de pièce. Si la pièce tombe sur face, vous gagnez 2€, si pile vous perdez 1€. Est-ce que vous joueriez à ce jeu ? J'imagine que oui. Vous voudriez même y jouer plusieurs fois. Quand vous avez 50% de chance de gagner 2€ ou de perdre 1€, il est clair que vous allez accepter.

Maintenant, disons que si c'est pile, vous gagnez trois fois votre mise, mais si c'est face, vous perdez tout ce que vous possédez dans votre porte-monnaie. Est-ce que joueriez-vous ? J'imagine que non parce qu'un mauvais tirage changerait tout. Même si vous avez la même probabilité de gain dans cet exemple que dans le précédent, personne ne prendrait le risque de perdre l'intégralité de ce qu'il possède.

Le second exemple est la manière dont de nombreux commerçants du Forex interprètent leur compte de trading. Ils misent la totalité de leur capital sur un ou deux trades et finissent par perdre la totalité de leur compte. Même si leurs trades ont un avantage comme dans notre exemple du jeu pile ou face, il ne peut suffire que d'un ou deux mauvais trades pour tout perdre. C'est comme ça que l'effet de levier peut transformer une stratégie normalement gagnante en une stratégie perdante.

Comment résoudre ce problème ? Pour commencer, n'utilisez pas d'effet de levier supérieur à 10 fois le montant de votre compte de trading. C’est-à-dire que si vous avez un capital de trading de 10,000€, l’ensemble de vos positions ouvertes ne doit pas excéder 100,000€ (100k€)

3) Profiter du sentiment du marché pour changer les choses en votre faveur

La troisième leçon que j'ai apprise n'est pas une surprise pour ceux qui lisent mes articles... utilisez l'indicateur Sentiment des traders particuliers d'IG. J'ai écrit de nombreux articles à ce sujet. C'est le meilleur outil que j'ai utilisé et cela fait toujours partie de chaque stratégie de trading que j'utilise, jusqu'à aujourd'hui.

Le Sentiment est un outil gratuit qui nous indique combien de traders sont acheteurs et combien sont vendeurs sur chaque paire de devises majeures. Il doit être utilisé comme un indicateur contrarien, c'est-à-dire que nous faisons le contraire de la masse. L'utiliser comme filtre directionnel pour mes trades a complètement changé mon trading.

Apprendre de mes erreurs

Voici la liste des trois astucesque je donnerais à tout trader débutant sur le marché du Forex. Si vous débutez sur le marché des changes, la meilleure chose à faire est de prendre le temps d'apprendre à trader, en commençant par les bases du trading. Vous pouvez télécharger nos guides de trading éducatifs pour apprendre les bases et en parallèle, pratiquer sur un compte de démonstration avant de vous lancer avec vos propres capitaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou par email.

Bon trading!

Conseils pour trader le Forex

Combien peut-on gagner sur le Forex ?

En raison de la disponibilité de l'effet de levier, les traders du Forex peuvent générer un profit important en un seul trade. Cependant, l'effet de levier est une arme à double tranchant dans la mesure où de gros gains peuvent également entraîner de grosses pertes. Par conséquent, le recours à un levier financier excessif entraîne généralement la perte du capital de votre compte à long terme étant donné qu'il suffit d'un seul mouvement défavorable pour que celui-ci vous génère des pertes substantielles.

Vos attentes en matière de retour sur investissement sont un élément critique. Lorsque les traders s'attendent à un rendement (trop) élevé de leur compte, ils s'appuient sur un effet de levier excessif, prennent des risques surdimensionnés, qui au final aboutissent à un compte de trading perdant. Essayez de juger le Forex comme vous le feriez pour tout autre marché et attendez-vous à des rendements « normaux » en utilisant des montants prudents sans effet de levier.

Étant donné que le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, la possibilité denégocier à n’importe quelle heure rend ce marché populaire pour tout type de traders (court, moyen et long terme).

Si vous deviez poursuivre la liste des conseils que vous donneriez aux traders débutants, que seraient-ils ?

J'ai abordé le levier ci-dessus. Chez DailyFX, nous avons étudié des millions de transactions sur toute l’année de 2016 du broker IG, puis les avons compilés dans un ebook intitulé « Guide des Traders à Succès ». Dans l’étude PDF, nous abordons l’importance d’utiliser un ratio rendement/risque. Si vous êtes débutant sur le marché Forex, je vous invite à télécharger notre guide de trading pour débutant afin d'apprendre à négocier le Forex.

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- Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître

- 6 conseils pour devenir un meilleur trader (intermédiaire)