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Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

2014-10-17 16:10:00
Romain Cappe, Analyste Junior
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1. Le Capital de départ : Un facteur déjà déterminant

Suite à l’étude des nombreux comptes clients à travers le monde d'un grand Broker, il ressort que 8/10 traders sont perdants (20.91% de gagnant) lorsque leur capital de départ est inférieur à 1 000$.

Cette statistique tombe proche de 6/10 traders perdants (37.37% de gagnant) pour un capital de départ de 5 000$.

Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

Rentabilité par comptes de capitaux propres

Les raisons :

  • Les traders déposant moins de 1 000$ sont pour la plupart débutants et inexpérimentés
  • Les traders déposant moins de 1 000$ sont généralement d'anciens adeptes de jeux en ligne (Poker, Paris sportifs, Casino..)
  • Les traders déposant moins de 1 000$ sont pour la plupart motivés par l'appât du gain
  • Les traders déposant moins de 1 000$ utilisent des effets de leviers inconsidérés

NB : En règle générale, les traders débutants n'ont aucune notion du risque qu'ils engagent dans le marché et restent hypnotisés par un potentiel de gain alléchant.

Conseils : L'utilisation des stops et des limites protègeront votre capital (Outil gratuit). Avant de calculer votre potentiel de gain, calculer votre potentiel de perte.

Lecture suggérée : Notre guide de 25 pages, Caractéristiques des traders à succès.

2. L'effet de levier : Un facteur capital

D'après les études menées sur des dizaines de milliers de comptes d'un grand Broker, il apparaît que les 8/10 traders perdants ayant un compte inférieur à 1 000$, utilisent un effet de levier supérieur à 26:1.

La rentabilité des comptes de Trading gagnant augmente à 37.37% pour les traders ayant un capital supérieur à 5 000$, en utilisant un effet de levier inférieur à 5:1.

Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

Rentabilité et effet de levier efficace

Les raisons :

  • L'effet de levier multiplie le potentiel et la vitesse des gains et des pertes
  • Les traders ayant un capital inférieur à 1 000$ n'ont pas le capital suffisant pour absorber des pertes rapides
  • Les traders ayant un capital inférieur à 1 000$ n'ont pas le capital suffisant pour obtenir des gains attrayants et compensent avec l'effet de levier
  • Les traders ayant un capital inférieur à 1 000$ font souvent l'erreur de penser à la rentabilité en numéraire ($) plutôt qu'en pourcentage (%)

NB : En règle générale, ce qui cause la perte des comptes inférieurs à 1 000$ réside dans le décalage entre les espérances de gains des traders en terme numéraire (bien souvent trop optimiste) par rapport au potentiel de leur capital.

Conseils : Adoptez un effet de levier inférieur à 10:1. Calculez votre performance en pourcentage (%) et non pas en numéraire ($). Sachez être patient.

3. Le ratio Risque / Rendement : La clé

Dans les données analysées sur les dizaines de millions de Trade fournies par un grand broker, une statistique surprenante ressort : 50% des trades passés par les clients sont gagnant !

Le graphique ci-dessous montrent que 57% des trades passés sur l'USDJPY sont gagnants, 58% sur l'EURGBP, 62% sur l'EURCHF, et plus de 71% de trades gagnants sur l'AUDNZD.

Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

Trades rentables par paire de devises

Alors pourquoi 8/10 traders sont perdants ?

La seule et unique raison réside dans l'utilisation du ratio Risque / Rendement (R/R). Autrement dit, le potentiel de perte / le potentiel de gain.

Une grande majorité des traders investissent sur le Forex en acceptant une perte plus importante que leur potentiel de gain.

Les données fournies par un grand Broker, résumées dans le tableau ci-dessous, sont éloquentes !

En rouge : Les pertes moyennes par trade

En bleu : Les profits moyens par trade

Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex

Profits et bénéfices moyens par trade

Prenons l'exemple de l'EURUSD

Les pertes moyennes par trade sont de 127 pips (soit une variation 0.0127 $).

Les profits moyens par trade sont de 65 pips (soit une variation de 0.0065 $).

Les traders perdent plus que ce qu'ils ne gagnent simplement par la mauvaise utilisation du ratio Risque / Rendement qui doit être au minimum de 1:1 (je risque 1, pour gagner 1).

Ici, les traders risquent 127 pips, pour gagner 65 pips soit un ratio Risque / Rendement inférieur à 1:1.

Un ratio Risque / Rendement de 1:2 obligerait donc un trader à risquer 127 pips, pour gagner 254 pips.

Les raisons :

  • Les traders laissent couler leurs pertes et coupent leurs gains
  • Un ratio R/R faible implique un taux de trades gagnants élevés
  • Le ratio Risque / Rendement (R/R) est le garant de votre capital à terme
  • Les stops (perte) et les limites (gain) garantissent le ratio R/R

NB:Avec un ratio R/R de 1:1, le taux de trades gagnants doit être de 50% pour avoir un compte de Trading à l'équilibre. Avec un ratio R/R de 1:2, le taux de trades gagnants passe à 33%.

Conseils : Coupez vos pertes, laissez courir vos gains. Utilisez les stops et les limites pour respecter un ratio de Risque / Rendement de 1:1 minimum.

Nous avons mené une étude complète afin d'identifier les caractéristiques des traders à succès et nous les avons compilés dans un dossier de 25 pages nommé les caractéristiques des traders à succès. Apprenez les 3 caractéristiques principales des traders à succès ICI.

Par Romain Cappe, Analyste de Marché Junior pour DailyFX.fr

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.