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Commment gérer le risque avec le cours

Commment gérer le risque avec le cours

2014-09-18 19:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Points de discussion :

  • Cet article est le troisième de notre série sur ‘Comment gérer le risque avec le cours’.
  • Dans cet article, nous montrons aux traders comment laisser les trades perdants s'auto-gérer pour que les traders puissent se concentrer sur la gestion des positions gagnantes.
  • Les traders peuvent laisser le cours prendre les décisions de gestion à leur place.

Dans nos deux articles précédents, nous avons cherché à assembler les divers aspects del'analyse des mouvements de prix en cherchant à créer une approche équilibrée.

Dans notre premier article, nous avons regardé comment les traders peuvent diagnostiquer et identifier les conditions du marché pour qu'ils puissent décider comment ils vont aborder ce marché spécifique.

Dans notre seconde partie, nous avons fait un pas de plus en montrant ‘comment’ implémenter l'idée / le plan du trade en fonction de l'analyse effectuée lors de la première étape.

Dans cet article, nous allons compléter notre sujet par l'examen de ce que de nombreux traders considèrent comme l'aspect le plus important d'une approche de trading : la gestion de la position et du risque.

La meilleure partie à propos des cours

C'est une chose à laquelle je fais couramment référence lors des webinaires sur les cours en DailyFX PLUS, mais un des éléments les plus attrayants des cours n'est pas nécessairement ce qu'ils font pour nous mais ce qu'ils ne font pas.

Et ce qu'ils ne font pas est d'offrir des signaux – ou des messages directs sur le moment propice à la prise de décision. Les cours ont une nature purement analytique.

Ceci peut être décourageant pour les nouveaux traders car les cours sont subjectifs (et apprendre le Forex prend du temps); mais ça peut être extrêmement avantageux pour ceux qui cherchent à tout prix à éviter l'erreur numéro un faite par les traders Forex.

Succinctement – L'analyse du cours peut aider les traders à avoir l'image la plus claire et la plus nette des niveaux techniques du moment pour essayer de trouver les configurations à bon ratio risque/rendement.

Alors que les indicateurs comme le RSI ou la MACD déclenchent des signaux inévitablement erronés par moments – les cours montrent simplement aux traders qu'ils pourraient être en mesure d'acheter un support dans une tendance haussière. Ainsi, si une tendance ou un thème se poursuit, le trader peut gagner trois, quatre ou cinq fois le montant qu'il avait à risquer.

Cela ne veut pas dire que les indicateurs n'ont pas de valeur, parce qu'ils en ont. Mais ils doivent être considérés selon le contexte et pour les traders techniques, ce n'est généralement pas un luxe qui leur est accordé.

Donc, pendant que nous investissons le sujet du trade et de la gestion du risque avec les cours, il est important de se souvenir de quelques variables importantes.

Quelque soit le niveau que vous atteignez ou la précision de votre analyse – vous ne pourrez jamais prédire le futur avec exactitude… c'est pourquoi une bonne gestion du risque est en fait bien plus proche de la nécessité que de la préférence.

Nous avons abordé le fléau de la gestion du risque dans nos séries 'caractéristiques des traders à succès'. C'est souvent ce qui différencie le trader professionnel et amateur, comme étayé dans l'article L'erreur numéro un FX faite par les traders.

Donc, l'atout principal du cours est qu'il offre une image nette, claire et concise d'une dynamique de marché à un moment donné en fonction de sa performance passée. Cela est d'une aide précieuse dans l'identification de la gestion du risque pour permettre aux traders d'essayer d'éviter l'erreur numéro un que font les traders FX.

Voyez le risque comme le prix du commerce

En tant que trader, notre travail est de profiter des opportunités dans le but de faire de l'argent si la situation est favorable. Cela diverge peu du travail de nombreux propriétaires de petits commerces qui doivent acheter de l'inventaire afin de vendre des produits aux clients. Cet inventaire a un coût et le propriétaire du commerce veut le vendre plus cher qu'au prix d'achat pour que son commerce soit profitable.

Mais similairement aux propriétaires de petits commerces qui ont des produits invendables, les traders auront des idées et des situations de trade qui ne fonctionnent pas très bien.

Donc, avant même de placer un trade – les traders doivent estimer combien cela pourrait leur coûter si cette idée ne marche pas.

Nous avons abordé ce sujet dans notre dernier article, mais les cours peuvent nous offrir le luxe de voir facilement combien cela pourrait coûter de trader sur ce thème.

Par exemple, si un trader veut chercher une modification de la continuation d'une tendance dans USDJPY, il peut s'aligner sur le graphique pour identifier les creux antérieurs dans ce marché. Si cette tendance haussière se poursuit, alors les creux antérieurs devraient rester pris en compte. Donc, si un trader veut acheter la tendance haussière dans USDJPY, il peut chercher à placer sa compétence en dessous d'un des creux antérieurs. Le graphique ci-dessous permet d'identifier ces points de repères.

Trader comme un propriétaire de PME

Commment gérer le risque avec le cours

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Maintenant que le trader sait combien ce qu'essayer d'acheter cette tendance pourrait lui ‘coûter,’ il peut regarder le potentiel de rendement (ou de gain) pour l'aider à mieux décider si'l souhaite placer ce trade.

Dans cet exemple particulier, le prix actuel a un écart d'environ ~175 pips par rapport au creux le plus récent (dans la zone 107 sur le graphique ci-dessus). Le stop ‘plus conformiste’ (plus éloigné) est autour de ~106, avec un écart de ~275 pips par rapport au prix actuel du marché.

De plus, les traders pourraient remarquer les mèches sur les deux bougies de ces quatre dernières heures, soulignant le fait que les ventes viennent en marées USDJPY vers de nouveaux sommets: ce qui signifie que cette opportunité pourrait ne pas être si attirante à présent.

Plutôt, les traders devraient attendre que les prix se rapprochent de l'un de ces creux antérieurs afin d'acheter USDJPY moins cher. De plus, en patientant, le trader pourrait obtenir un creux moins bas dans la tendance haussière, ce qui pourrait lui permettre un stop à moindre coût.

Après tout – il est préférable de manquer une opportunité de trade plutôt que de perdre du capital: parce que les opportunités de trade sont infinies tandis que le capital ne l'est certainement pas.

Après avoir identifié la taille du risque, la grande question à se poser est si le potentiel de récompense justifie le coût de la position. Si son potentiel de récompense ne justifie pas le coût de la participation, évitez tout simplement de placer le trade.

Si vous voulez en savoir plus sur l'identification des risques par les cours, l'article Comment analyser et trader des ranges avec les cours parle de la situation bornée par le range, alors que l'article Comment attaquer les tendances en utilisant les cours parle des situations tendancielles.

Gestion de trade

Les traders échouent souvent à donner la bonne mesure à la gestion du trade. Dans de nombreux cas, les traders évitent d'avoir un plan de gestion des positions de trade; c'est à dire qu'ils agissent par instinct ou par réaction.

Cela peut être dangereux. Cela signifie que les traders peuvent souvent souffrir de ce paradoxe d'avidité et de peur.

Souvenez-vous; vous avez autant de chance de prédire le futur en étant dans une position qu'avant d'y entrer; c'est à dire que c'est quasiment impossible.

Il y a un vieux proverbe dans les marchés: ‘les traders gèrent les positions gagnantes; les perdants se gèrent eux-mêmes.’

Signification: placez un stop sur la position et si le trade ne fonctionne pas, passez à l'opportunité suivante. Si cela fonctionne, faites votre travail de trader en gérant votre risque.

C'est là que les traders peuvent commencer à échelonner la position afin d'en obtenir le maximum. Après tout, si vous avez eu du succès dans ce trade jusqu'à présent, vous pourriez en avoir encore plus en détenant une partie de la position. D'un autre côté, si vous n'échelonnez pas au moins une portion du trade, vous courez le risque de perdre une partie ou la totalité du gain flottant.

Les traders peuvent aussi chercher à déplacer leur stop au point mort, ainsi ils peuvent éviter une perte sur le reste de la position si le déplacement ne pouvait se poursuivre. Dans le graphique en dessous, nous examinons un trade que j'ai exposé dans nos webinaires sur les cours dans DailyFX et ces dernières semaines dans USDJPY.

Après que le range de sept mois ait été confirmé comme rompu, j'ai pu obtenir une entrée d'achat à un creux plus élevé. Après un gain pip d'environ 190, j'ai pu obtenir une seconde entrée au prochain creux.

Alors que la paire attenait de nouveaux sommets, j'ai commencé à ‘échelonner’ la première position, tout en déplaçant le stop sur la position nette avec des mises plus importantes. De cette façon, si ce déplacement se retourne – je peux m'échapper avant de subir une perte sur le reste du trade. Mais si le déplacement devait se poursuivre, je peux rester dans une position me permettant de participer à une partie de ces gains supplémentaires.

Laisser les cours prendre vos décisions de gestion de trade

Commment gérer le risque avec le cours

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Mais si ceci n'est pas une solution parfaite qui fonctionnera toujours, le trading nécessite de se concentrer sur les probabilités. Ce type de gestion de trade permet aux traders de limiter les pertes tout en se concentrant sur les positions gagnantes quand ils ont raison.

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