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Points de discussion :

  • Le swing trading peut être intéressant grâce aux forts ratios risque/gain possibles.
  • Les swings se produisent dans les marchés liés au range et en tendance.
  • Nous montrons aux traders comment trader les swings dans les deux environnements en utilisant deux indicateurs techniques différents.

Quand une personne commence à apprendre le trading, elle va souvent directement vers l'analyse technique. Apres tout, si vous pouvez lire un graphique et obtenir des idées de trading directement grâce à des informations sur les prix du passe, il n'est pas nécessaire d'apprendre ce qui est difficile. Les choses comme les rapports du PIB, ou les chiffres de l'inflation, ou les annonces de banque centrale: les annonces macro-économiques qui aident souvent à faire que le monde va continuer à grandir.

C'est difficile simplement parce qu'il y en a trop. De nombreuses personnes très intelligentes vont passer toute leur vie à étudier l'économie et même alors, elles comprennent que la discipline est une science très inexacte (par exemple, les carrières de Ben Bernanke et Janet Yellen et les types de questions auxquelles ils font face lors de chaque réunion du FOMC).

La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite, et pour la plupart des traders, cette ligne droite vient directement de l'analyse technique.

Et même après avoir appris les bougies, les traders regardent souvent les indicateurs pour aider dans l'interprétation des informations sur les graphiques. Le trading est suffisamment difficile, mais quand vous rencontrez un graphique pour la première fois, la plupart des traders voient simplement des lignes éparses. L'indicateur peut vous aider à comprendre cette folie.

Les premiers indicateurs appris sont souvent la base. La moyenne mobile est souvent la première apprise parce qu'elle est si simple (et nous avons expliqué la moyenne mobile dans notre article le plus récent ici); et puis après les traders passent à des indicateurs plus avancés, mais toujours de base.

Ces traders vont apprendre comment l'indicateur fonctionne, et peuvent même placer quelques trades basés sur cet indicateur. Cette histoire finit toujours de la même manière comme ces nouveaux traders réalisent que l'indicateur ne fonctionne pas toujours, donc ils l'abandonnent et passent à quelque chose de plus avancé.

C'est une terrible erreur.

En fait, aucun outil, que ce soit un indicateur avance ou quelque chose de simple que vous avez appris lors de votre second jour sur les marchés - ne va parfaitement prédire le futur. Le graal n'existe pas et même si votre approche analytique est forte - tout trade que vous placez peut finir par vous couter de l'argent.

Cela renforce l'importance de la gestion du risque: le futur est incertain même si vous devenez un bon trader. La différence entre un professionnel et un amateur est qu'un professionnel sait quoi faire quand il a raison et quand il a tort, et un amateur non. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, notre stratégiste quantitatif M. David Rodriguez explique l'importance et l'utilité de la gestion du risque dans nos recherche DailyFX sur les Traits des traders à succès. Vous pouvez obtenir le guide complet sur le lien ci-dessous gratuitement.

Lien pour le guide sur les Caractéristiques des traders à succès

Donc, si un trade amène des risques, et si le futur est incertain - qu'est-ce que cela dit que la recherche des profits par un trader?

Cela devrait illustrer que le trading est plus sur les probabilités que sur la prédiction directe; le but étant de mettre les chances de votre côté, même si c'est seulement un peu - et c'est là où vient l'analyse technique.

Utiliser l'analyse technique peut permettre aux traders de regarder ce qui s'est passé dans un marché afin d'avoir une idée de ce qui pourrait se produire dans ce marche. Remarquez que nous n'avons pas dit 'prévoir' ou 'va se produire'. Voici deux façons d'utiliser les indicateurs pour essayer d'initier des positions sur les marché FX.

Le RSI(Utilisation optimale: Conditions liées au range)

Le RSI est sans doute l'indicateur le mois utilise sur cette planète. Même si les moyennes mobiles sont souvent le premier indicateur appris, le RSI le suit habituellement de près. Et après avoir regardé cela en détail, les traders comprennent souvent que le RSI (comme tout autre indicateur) n'est pas toujours exact. Donc ils l'abandonnent et passent d'autres indicateurs (qui ont tous le même problème de ne pas être parfaitement prévisible).

Le RSI, comme d'autres indicateurs, a des plus et des moins. Le RSI peut bien fonctionner comme un indicateur d'entrée; et les traders peuvent utiliser cela pour trader des swings dans les conditions de marché en range.

Les traders peuvent essayer d'utiliser le RSI par défaut, en cherchant les signaux courts quand l'indicateur dépasse 70, en présumant que le marché puisse être entrain de quitter le statut de surachat; tout en cherchant des signaux acheteurs avec les cross du RSI au-dessus de 30 comme le marché quitte le statut de survendu.

Par exemple, le graphique ci-dessous montre le marché de l'USDJPY de 4 heures; et j'ai souligné les possibilités d'entre du RSI (cercles rouges qui indiquent des signaux vendeurs, avec le vert indiquant des signaux acheteurs). Comme vous pouvez le voir, pas tous les signaux n'auraient bien fonctionné ici - mais cela a clairement mis le trader dans une position où les possibilités de succès peuvent être en sa faveur.

Trader le range de l'USDJPY (graphique de 4 heures) avec le RSI

Comment trader les swings avec des indicateurs

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Remarquez que tous les signaux n'auraient pas fonctionné; mais ce n'est pas grave - il faut s'y attendre. Nous utilisons le passé simplement pour avoir une idée de ce qui pourrait se produire; et comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, le RSI peut être une bonne manière d'avoir ces idées pendant un marché lié au range.

Comment trader dans la tendance en utilisant le MACD

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le RSI peut être une excellente manière de trader les swings dans un range. Mais la vérité est que la plupart des traders évitent les ranges comme si c'était la peste. Donc, j'oublierai quelque chose dans cet article si je ne parlais pas de la décision de marché la plus désirée.

De nombreux traders aiment les tendances, et c'est assez logique. Si cette tendance va continuer, le trader va gagner beaucoup plus qu'il n'a risque quand il a pris la position. Cela revient au facteur risque gain qui est si important dans la recherche sur les Caractéristiques des traders à succès.

Mais comme nous l'avons vu dans notre article sur les tendances des cours, les traders ont toujours le probleme de trouver des points d'entree optimaux dans une tendance.

Parce qu'il n'est pas suffisant de simplement acheter parce que la tendance est haussière, n'est-ce pas? Et on ne vendrait pas aveuglement simplement parce que nous avons déterminé que la tendance est en baisse.

Non, nous voulons le faire de manière à ce que cela nous apporte les meilleures probabilités de succès. Donc quand on acheté une tendance haussière, nous voulons essayer d'acheter bas et de vendre haut. Je comprends que cela puisse paraitre trop logique, et je comprends aussi que haut et bas sont des idées relatives qui sont difficiles pour de nombreux traders; donc c'est là où un indicateur aide.

Une question habituelle est 'quel indicateur fonctionne le mieux?' Il y a de nombreux indicateurs qui fonctionnent bien ici; cela dépend juste de l'application. Souvenez-vous que le futur est incertain. Un indicateur est simplement une façon d'avoir une idée de ce qui pourrait se passer d'après ce qui s'est déjà passé.

Pour utiliser un indicateur pour trader les swings dans un environnement de trading, nous allons avoir besoin d'un filtre pour nous aider à déterminer dans quelle direction trader la tendance. Un filtre commun pour cela est la moyenne mobile de 200 jours; comme de nombreuses banques d'investissement et de fonds de couverture dans le monde utilisent cet indicateur pour la même raison.

Si les prix sont juste au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, les traders déterminent que la tendance est en hausse, et dans ce cas ils cherchent des opportunités d'achat.

Après avoir déterminé que la tendance est en hausse, le trader peut chercher un signal pour initier une position acheteuse, en anticipant que la tendance reprenne sa trajectoire précédente. Un déclencheur commun pour ce but est l'indicateur MACD, et si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser le MACD comme déclencheur d'entrée - nous parlons de cela dans cet article.

Dans l'image ci-dessous, nous regardons le GBPUSD sur l'année passée; pendant laquelle la paire a vu une forte tendance haussière amener les prix dans la zone de 1.5500, jusqu'à 1.7000. La moyenne mobile de 200 jours a été appliquée, et est en rouge sur le graphique de 4 heures ci-dessous.

Le MACD a aussi été appliqué, en utilisant les propriétés 21, 55, et 9 périodes respectivement, et quand le MACD dépasse la ligne de signal - on considère une position acheteuse. Parce que c'est une stratégie de tendance, le signal vendeur du MACD (le MACD passe en-dessous de la ligne de signal) est seulement utilisé pour clôturer la position acheteuse. Aucune position vendeuse n'est initiée ici parce que la tendance est classifiée comme étant en hausse.

GBPUSD Graphique de 4 heures (avec une moyenne mobile de 200 jours) en utilisant les entrées de tendance MACD

Comment trader les swings avec des indicateurs

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, tous les signaux n'auraient pas fonctionné parfaitement. Mais dans cette tendance longue d'un an du GBPUSD, les traders ont eu de nombreuses opportunités de passe à l'achat quand les prix étaient bas et puis de clôturer les positions après que les prix ont augmenté.