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Le plan du day-trader

Le plan du day-trader

2014-05-22 19:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • Les traders bénéficieraient souvent d'avoir un plan bien pensé.
  • Nous allons voir le quoi, comment, quand et pourquoi du plan de trading ci-dessus.

Quoique vous entrepreniez dans ce monde, cela aide souvent d'avoir un plan. Plus votre tâche est difficile, plus un plan bien pensé sera utile.

Avoir un plan est quasiment indispensable à quiconque avec le courage et le capital de spéculer sur les marchés. Dans cet article, nous allons étudier un modèle de plan de trading pour un day-trader. Nous utiliserons le même modèle que dans l'article, Comment élaborer un plan de trading en quatre points, mais notre plan ici se concentrera spécifiquement sur le trading de court terme (day-trading). Si vous êtes à la recherche d'un plan de trading plus détaillé, nous avons vu ce type de modèle dans l'article, Le plan du trader.

Le quoi

C'est la partie du plan dans laquelle le trader définit le type d'activité qu'il veut accomplir sur le marché. Parce que ce plan est conçu pour les traders de court terme, les premières options qui devront être décidées seront la condition de marché sur laquelle se concentrer et le montant de risque qui sera pris sur chaque trade et chaque jour.

Nous avons examiné les trois principales conditions du marché dans l'article, Le cycle de vie des marchés; et les traders de court terme peuvent choisir de se concentrer sur n'importe laquelle de ces trois conditions.

Le marché présente trois différents types de conditions, et les traders devraient se concentrer sur l'une d'entre elles

The-Day-Traders-plan_body_Picture_3.png, Le plan du day-trader

Tiré de Le cycle de vie des marchés

Mais un autre élément important que les traders doivent ajouter ici est le montant de risque. Les traders peuvent noter combien ils sont prêts à risquer sur chaque idée de trade, ainsi que leur risque maximum par jour.

Donc, par exemple les traders peuvent noter qu'ils risqueront .5% du montant de leur compte sur chaque trade individuel, tout en se permettant 5% pour la journée entière. Donc, si 5% du capital du trader est perdu à un moment donné, tous les trades sont clôturés et 'une terre plus fertile' sera recherchée demain.

Ce type de modèle donne au trader 10 tentatives, et si 10 trades consécutifs sont arrêtés (en atteignant le seuil de 5%), les activités pour la journée s'arrêtent.

De cette manière, si un trader passe une mauvaise journée et ne peut pas s'en sortir, il a un mécanisme de sécurité pour s'assurer que cette mauvaise journée ne met pas terme à sa carrière.

Comment

C'est là où le trader enregistre et définit sa stratégie. C'est sans doute la portion du plan de trading qui obtiendra le plus d'attention, et prend le plus de temps à faire.

Ce dont il faut se souvenir ici c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'opérer. Il n'y a pas graal, ou de stratégies garanties, donc n'essayez de réinventer la roue ici.

J'ai partagé ma stratégie de scalping dans l'article, Comment trader à court terme. La stratégie est extrêmement simple dans le sens où elle n'utilise que quelques moyennes mobiles ainsi que les cours afin d'éviter L'erreur principale que font les traders FX. L'image ci-dessous décrit tout le protocole de la stratégie, et vous pouvez lire l'article si vous voulez plus d'informations sur la stratégie:

Protocole d'entrée tiré de Comment trader à court terme

The-Day-Traders-plan_body_Picture_2.png, Le plan du day-trader

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Mais ce n'est pas parce que c'est ma stratégie que ça veut dire que c'est la seule manière dont un marché peut être tradé à court terme. Une autre option populaire est de regarder les swings ou les retournements de prix à court terme.

Nous avons parlé de ce style de trading dans l'article, Trois manières de trader le support et la résistance, et nous nous sommes concentres sur le protocole d'entrée (mais pour le plus long terme) dans l'article, Comment trouver des swings dans le marché Forex.

Peu importe la manière dont un trader veut spéculer sur un marché, les niveaux de support et de résistance à plus long terme devraient faire partie de la stratégie. Ces niveaux de prix peuvent aider a évaluer les conditions du marché, ou à gérer le risque pour les traders de tendance à court terme; et ils peuvent être extrêmement importants pour les entrées dans les stratégies en range et liées aux cassures.

Peu important comme on trade, il est préférable de connaitre les niveaux à plus long terme du marché. Les niveaux de support et de résistance confluents sont aussi très importants, comme ils peuvent voir le flux d'ordre changer pour différentes raisons.

Quand

C'est la partie du plan dans lequel le trader détermine les 'heures de travail'.

Puisque le marché FX est ouvert 24 heures, la capacité (et le désir) de sauter sur des trades ou des positions est une tentation constante. Si un trader passe une bonne matinée, et il voit qu'il y a de bonnes opportunités plus tard ce soir-là, il peut avoir des difficultés à ne pas les prendre.

Mais en réalité, le marché FX peut trader différemment d'une séance à une autre, et pour le day-trader ou le scalper ces différences peuvent être énormes; de telle manière que les traders à court terme doivent souvent choisir l'heure de la journée ou il est préférable d'employer leur stratégie.

Nous avons parlé de la différence des séances de marché dans l'article, Trader le monde. L'image ci-dessous montre certaines des caractéristiques de chacune des principales séances de trading:

L'heure de la journée peut avoir un grand impact sur les cours

d'un marché[[html_2]]The-Day-Traders-plan_body_Picture_1.png, Le plan du day-trader

Tiré de Trader le monde

Sur l'image ci-dessous, nous pouvons voir que la volatilité est habituellement la plus élevée pendant la période de chevauchement quand les prix viennent des centres de Londres et de New York (environ 8-11 heures du matin, heure de New York).

Pour les traders qui exécutent des stratégies de scalping liées aux tendances ou aux cassures, cela serait la période de la journée qui présente le plus d'opportunités.

De l'autre cote, la volatilité baisse normalement pendant la séance de trading asiatique (qui s'appelle Le meilleur moment de la journée pour les traders FX dans notre série des Traits des traders à succès). Si un spéculateur cherche à mettre en place une stratégie de range à court terme, cela pourrait être plus utile que les séances plus volatiles de Londres ou des Etats-Unis.

Le pourquoi

Cette dernière partie du plan est la motivation. C'est là où vous pouvez faire une liste des raisons pour lesquelles vous voulez devenir un meilleur trader.

Le simple fait d'écrire votre objectif peut faire que votre objectif devienne réalité. Je sais que ça semble bizarre ou un peu new age; mais le trading n'est pas facile. Les traders doivent apprendre comment bien perdre; ils vont perdre et avoir des périodes de recul qui peuvent être psychologiquement difficiles. Ces périodes peuvent faire qu'il est difficile d'être enthousiaste à l'idée de démarrer votre plateforme chaque matin pour chercher de nouveaux trades. C'est la raison pour laquelle les traders échouent; ce n'est pas parce que la profitabilité est impossible, c'est juste parce que cela peut ne pas être aussi facile que ce que la personne avait espéré au départ.

Finissez votre plan de trading avec vos objectifs, et laissez ces objectifs vous guider pendant les périodes difficiles pour que vous puissiez prospérer.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.