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Comment trader à court terme (day trade)

Comment trader à court terme (day trade)

2014-05-01 19:01:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • Même si le day-trading est intéressant, il peut aussi être dangereux
  • Les traders à court terme ont souvent une mauvaise gestion du risque, et cela peut être très pénalisant
  • Nous partageons une stratégie qui peut être utilisée pour trader le momentum à court terme en se concentrant sur le risque

Même si le day-trading est intéressant, il peut aussi être dangereux

Sur 10 traders qui viennent sur les marchés, au moins 7 d'entre eux veulent faire du day-trading, ou comme nous l'appelons sur le marché forex, du scalp. Même si nombreux d'entre eux viennent de débuter, ils cherchent néanmoins à faire du trading à court terme.

La logique derrière cette volonté est compréhensible. Après tout, comme pour de nombreuses choses dans la vie, les plus grosses récompensent reviennent généralement à ceux qui travaillent le plus, ceux qui montrent assez de contrôle et de discipline pour bien mettre en place leur plan ou leur stratégie.

Mais le trading est bien diffèrent car ce contrôle plus important imposé par la gestion des périodes de temps à court terme introduit d'autres variables plus difficiles dans le calcul des traders pour faire des profits.

En utilisant un graphique à court terme, les traders s'exposent encore plus à la principale erreur que commettent les traders Forex. La plupart des raisons pour lesquelles les traders perdent de l'argent deviennent encore plus difficile à prendre en compte avec le scalping et le day-trading. Et si les traders effectuent d'autres erreurs, comme l'utilisation d'un levier trop important par exemple, leur day trading pourrait devenir encore plus problématique.

Ainsi, avant de parler du processus du trading à court terme, je voudrais d'abord insister sur le fait qu'il s'agit souvent de la manière la plus difficile de commencer pour les nouveaux traders. De nombreux traders vont commencer avec des graphiques et des approches à plus long terme qui peuvent être plus simples, et avec l'expérience engrangée, ils pourraient par la suite décider de passer sur des périodes plus courtes.

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Le plus gros défi du trading à court terme

Le plus gros défi du trading à court terme est lié à la principale erreur commise par les traders particuliers. Trop peu d'entre eux qui essayent de scalper arrivent à bien le faire, en pensant à tort que le trading à très court terme ne nécessite pas la mise en place d'ordres stops.

Même si garder votre doigt sur le bouton de la souris peut vous donner plus de contrôle, cela ne change absolument en rien le risque de voir les prix s'éloigner de votre position, ou celui relatif à une annonce importante qui pourrait faire complètement dérailler votre plan de trading. Donc, même si vous regardez les cours sur un graphique de cinq ou quinze minutes, il faut toujours des stops de protection.

Pour en dire plus, les traders doivent pouvoir se concentrer sur les gains, quand le marché va dans leur sens, plus que sur les pertes quand ils ont tort. Pour le dire d'une manière différente, ce n'est pas parce qu'on trade à très court terme qu'il faut ignorer La principale faute que commettent les traders Forex.

Cela peut être un challenge sur le Day trading puisque les mouvement de prix à court terme sont imprévisibles. Mais ce n'est pas impossible. Dans la stratégie ci-dessous, je vais essayer de vous montrer une façon d'accomplir cela.

Un autre problème est la variation. Selon l'analyse statistique, moins on analyse d'informations dans les données, moins ces informations sont fiables. Si nous regardons les graphiques à plus long terme, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, un bon nombre d'informations apparaissent dans la configuration de chaque bougie individuelle. Sur un graphique à plus court terme, le contraire est vrai. Il y a beaucoup moins d'informations pour chaque bougie, et donc chaque bougie est moins significative pour pour tenter d'anticiper l'évolution d'un cours.

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La stratégie pour optimer son Day Trading

Même avec tout ce que je viens d'évoquer, le trading à court terme est toujours possible. Cela demande que les traders fasse preuve d'encore plus de contrôle et de discipline dans leurs approches de trading et leur gestion du risque. Pour les traders débutants qui ont souvent des difficultés avec la gestion du risque ou la discipline, les résultats peuvent être compliqués. Mais si on effectue ces vérifications, les traders peuvent essayer d'exercer plus de contrôle sur leur approche des périodes de temps plus courtes.

Mais le fait que nous tradons sur des graphiques à court terme ne veut pas dire que nous voulons que toute notre analyse soit basée sur ces périodes de temps. Bien au contraire. Nous pouvons tout de même incorporer l'analyse des périodes de temps plus longues dans nos approches à court terme afin d'avoir les meilleures chances de succès.

La première étape de la stratégie est d'ajouter deux moyennes mobiles basées sur le graphique horaire.

Les indicateurs que j'ai ajoutés sont les moyennes mobiles exponentielles de 8 et 34 périodes, sur la base du graphique horaire mais mis sur le graphique de 5 minutes (ci-dessous).

L'analyse de périodes de temps multiples peut aider les traders à voir la situation générale

 Illustration d'une tratégie de day-trading

Préparé par James Stanley

Ces indicateurs fonctionnent comme des boussoles pour la stratégie, et aident à voir ce qui se passe dans un contexte à plus long terme. Si la moyenne mobile plus rapide de 8 périodes (basée sur le graphique horaire) est au-dessus de la moyenne mobile plus lente de 34 périodes (aussi basée sur le graphique horaire), alors la stratégie essaye de passer à l'achat, et d'être seulement à l'achat. Tant que l'EMA de 8 périodes est au-dessus de l'EMA de 34 périodes, on ne pense qu'aux positions acheteuses.

Les moyennes mobiles horaires fonctionnent comme des boussoles, ce qui montre aux traders dans quelle direction trader la tendance

 Illustration d'une tratégie de Day Trading

Préparé par James Stanley

Une fois que la tendance identifiée et le biais obtenu, le trader peut alors chercher des entrées dans la direction de cette tendance, en cherchant le momentum pour continuer sur le graphique de 5 minutes comme il est indiqué sur les moyennes mobiles horaires.

Et quand vous pensez à acheter, dans l'idéal il faut 'acheter bas' ou 'vendre haut'. Donc, si la tendance est en hausse et que nous voulons acheter, cela ne veut pas dire qu'il est recommandé de le faire à n'importe quel moment. Nous avons toujours besoin d'un déclencheur pour la position, et pour cela, nous pouvons incorporer la moyenne mobile exponentielle.

Le déclencheur pour cette stratégie est une autre moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, mais celui-ci est basé sur le graphique à plus court terme de cinq minutes.

Quand le prix dépasse l'EMA du graphique 5 minutes de 8 périodes dans la direction de la tendance, le trader peut essayer d'acheter en anticipant un retour de la tendance générale.

Le déclencheur de la stratégie a lieu lorsque le prix dépasse l'EMA du graphique 5 minutes de 8 périodes dans la direction de la tendance

 Illustration d'une stratégie de trading à court terme

Préparé par James Stanley

Le principal avantage de la stratégie est qu'un simple mouvement du cours dans le sens de la tendance sur l'EMA à plus court terme, peut donner aux traders une opportunité d'achat ou de vente des retracements à court terme dans la direction du momentum.

Gestion du risque lié en trading à court terme

La partie la plus intéressante de la stratégie est qu'elle permet aux traders d'acheter a bon prix en anticipant un momentum haussier, ou de vendre cher en anticipant un momentum baissier.

Quand les cours effectuent ces retracements à court terme, ils créent des mouvements à contre-tendance. Et selon la théorie de l'analyse technique, les tendances haussières ont lieu lorsque les sommets et les creux sont de plus en plus élevés. Le cas échéant, les traders peuvent essayer de placer leur ordre stop pour leur position acheteuse sous le précédent creux de sorte que si la tendance haussière se retourne à la baisse, le trader puisse sortir de position avec une perte limitée.

Les stops pour les positions acheteuses passent sous de l'ancien mouvement à contre-tendance.

 Illustration d'une stratégie de Day Trading

Préparé par James Stanley

A l'inverse, les traders doivent placer leurs ordres stops pour les positions vendeuses au-dessus du précédednt creux moins élevé, afin que, si la tendance baissière se retourne à la hausse, la position vendeuse pourrait être clôturée avec une faible perte.

Selon moi, c'est la chose la plus intéressante dans ce type de stratégie. Cela permet aux traders d'essayer de limiter La principale erreur que font les particuliers dans le trading Forex même lorsque les graphiques à court terme donnent des signaux techniques.

Si le momentum continue dans la direction de la tendance, le trader pourrait être en très bonne position tant les prix continuent d'évoluer en sa faveur.

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Gestion de position de Day-Trading

Si la tendance continue, le trader doit-il simplement s'en tenir à son ordre de limite et attendre de faire des profits?

Non. Quand vous tradez les graphiques à court terme, les choses peuvent changer TRES vite, et le travail du day-trader consiste à gérer le risque.

Quand la position latente devient positive (avec un ratio risque de perte - espérance de gain de 1 sur 1), le trader peut essayer de déplacer le stop à son point d'entrée initialpour que, en cas de retournement de tendance, le trader évite de subir une perte (et sort de position de manière neutre).

A ce point, le trader peut aussi commencer à sortir progressivement de la position. Puisque le ratio risque de perte - espérance de gain a géré avec réussite, le trader essaye activement d'éviter la principale erreur en trading et si le cours poursuit dans la direction de la tendance, le trader pourrait faire beaucoup plus de profit.

Si les prix continuent d'évoluer dans le sens de la position du trader, le trade pourrait être clôturé complêtement ou de manière progressive.

Le but est d'avoir une moyenne aussi haute que possible en mettant en place cette stratégie. Et si la tendance se poursuit, elle pourrait permettre au trader de ne procéder que cette façon.

Après que le stop a été déplacé au point de départ, et qu'on a supprimé le risque initial de la position, les traders peuvent essayer d'ajouter au trade de nouvelles positions afin de construire une position plus importante avec un montant engagé plus petit.

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