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Pourquoi les traders perdent de l'argent

Pourquoi les traders perdent de l'argent

2014-04-24 19:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Points de discussion :

  • Il y a une grande différence entre le trading et l'analyse.
  • L'analyse peut aider avec les pourcentages de gain, mais cela ne veut pas toujours dire profit.
  • Les traders doivent apprendre à gérer le risque s'ils veulent faire des profits réguliers.

Même le titre de cet article peut avoir des implications sur de nombreuses explications, nous allons faire de notre mieux pour réduire la réponse à cette question à l'explication la plus logique et basique.

Quand un trader commence, il peut être difficile d'imaginer comment contrôler les pertes peut être une tâche impossible. On pourrait même penser que c'est perdu d'avance...les situations pour lesquelles votre analyse est correcte, mais où vous perdez toujours sur le trade et voyez votre capital disparaitre de votre compte de trading.

Donc, une question normale est pourquoi certains traders gagnent régulièrement de l'argent alors que d'autres en perdent, même quand ils ont raison. C'est ce dont nous allons parler dans cet article.

La différence entre le trading et l'analyse

De nombreux traders arrivent sur le marché avec un biais ou un point de vue. Cela vient peut-être d'une connaissance de l'économie ou de la finance, ou peut-être d'un fort intérêt pour la politique. Mais une des plus grosses erreurs que peut faire un trader est de penser que 'le marché a tort et que les prix vont revenir.'

Mais soyons honnête: Les marchés sont imprévisibles, et peu importe le type d'analyse que vous utilisez. Quand il y a de nouvelles informations sur le marché, les traders et les faiseurs de marche les intègrent aux prix; parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent, tout comme vous ne voulez pas perdre d'argent.

Cela veut-il dire que l'analyse est inutile? Pas du tout: Cela veut simplement dire que l'analyse est simplement une partie de l'équation pour être un trader à succès. L'analyse est une manière de mettre les probabilités de son coté, même si ce n'est pas de beaucoup; une manière d'avoir une chance de succès de 51% ou 52% au lieu de faire pile ou face.

La bonne analyse, qu'elle soit fondamentale ou technique peut être vraie la majorité du temps. Mais aucune analyse ne sera toujours vraie. Et c'est la raison pour laquelle il y a une si grande différence entre l'analyse et le trading.

Dans l'analyse, peu important si avez vraiment tort. Dans le trading, c'est assez important. Parce que même si vous gagnez 70% de vos trades, si vous perdez $3 pour chaque trade pour lequel vous avez tort mais ne gagnez que $1 quand vous avez raison, vous êtes toujours perdant. Cela peut sembler positif, parce que 70% du temps, vous avez l'impression d'avoir gagné sur vos positions; et en tant qu'être humain, c'est une chose que l'on a tendance à rechercher.

L'exemple ci-dessous montre qu'une mauvaise gestion du risque peut détruire même un bon pourcentage de gain de 70%.

Why-Traders-Lose-Money_body_Picture_2.png, Pourquoi les traders perdent de l'argent

Mais logiquement, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire cela, parce que le but du trading est de gagner de l'argent; pas nécessairement d'avoir raison plus de 50% du temps.

Comme faire un analyse de trade

Premièrement, les traders doivent savoir ce qu'est leur objectif réel quand ils tradent les marchés; et immédiatement, ce but devrait être de gagner de l'argent.

Après cela, les traders doivent s'attendre à ce qu'il aient parfois tort.

Donc étant donnés ces faits, la logique veut que sans pouvoir contrôler les dommages faits quand vous avez tort, l'idée de faire des profits s'éloigne.

Donc la gestion du risque n'est pas simplement une préférence ou un style de trading: C'est nécessaire pour faire des profits à long terme. Parce que même si vous gagnez 90% du temps, les pertes sur les 10 autres pourcent peuvent éliminer tous les gains faits sur les 90%.

Je comprends parfaitement que ce n'est pas vraiment quelque chose de passionnant. Quand j'enseigne la gestion du risque, je vois rarement un trader étudiant se lever et vouloir gérer du risque. La plupart des gens veulent avoir des stratégies d'entrée, et des méthodes d'analyse pour que les chances de succès soient en leur faveur.

Mais jusqu'à ce qu'un trader apprenne à gérer son risque, toutes les autres choses ne sont pas utiles. Parce que tant que le risque est présent qu'une mauvaise position prenne tous les gains d'autres bonnes position; ce trader va avoir du mal à faire des profits.

Donc, pour bien analyser le trade, on doit d'abord suivre une bonne gestion du risque. Le trading n'est pas simplement 'deviner' et 'espérer' être correct. Faire du profit dans le trading veut dire mettre en place une analyse tout en gérant bien les facteurs du risque; mettre en place un approche défensive pour que quand on a tort, les pertes soient moins importantes et que quand on a raison, les profits sont maximisés.

Comment commencer à faire une bonne gestion du risque?

Nous avons déjà parlé d'une des erreurs principales de la gestion du risque, et c'est contrôler la taille des pertes par rapport à la taille des gains.

C'était L'erreur principale que font les traders Forex, et dans l'article L'erreur principale de trading, nous avons vu exactement comment ce problème peut vraiment être problématique pour les nouveaux traders.

La solution est simple; la mettre moins en place. En tant qu'êtres humains, nous suivons souvent nos instincts et nos sentiments. Mais dans le trading, nous devons avoir une vision plus générale. Quand nous plaçons un trade, nous essayons souvent de gagner sur ce trade. Cela peut faire que les traders gardent des trades perdants trop longtemps, et se débarrassent de trades gagnants trop vite.

Les traders peuvent ajuster les stratégies pour se concentrer sur des configurations à risque moins fort et avec des gains plus importants

Why-Traders-Lose-Money_body_Picture_12.png, Pourquoi les traders perdent de l'argent

Image tirée de Comment identifier les ratios risque gain positifs avec les cours ; de James Stanley

La façon d'éviter L'erreur principale du trading est simplement de gagner plus quand vous avez raison que de perdre quand vous avez tort. C'est tout. Cela peut être fait en mettant des stops et des limites sur chaque trade qui est place pour renforcer le ratio risque gain de 1:1.

Malheureusement, la gestion du risque n'est pas aussi simple que de simplement mettre un stop et une limite. Après tout, si un trader prend une position qui est trop importante par rapport à la taille du compte, même si on utilise le ratio risque gain de 1 sur 2 ou 1 sur 3; ce trade pourrait leur faire tout perdre.

C'est similaire au conseil de ne pas mettre tous ses œufs dans un panier. Et même si ce concept est simple pour les investisseurs boursiers qui ont vu des prix d'actions s'effondraient, en soulignant le fait qu'investir dans une seule action peut être dangereux, les traders devraient considérer l'art de la spéculation de la même manière.

Nous avons parlé de ce sujet dans l'article, Erreurs principales de trading, 2e partie: L'impact des leviers élevés. Un levier élevé amène une possibilité plus élevée d'échec, mais les trades avec beaucoup de levier amplifient aussi l'erreur principale que font les traders Forex parce plus de levier veut dire des swings encore plus importants dans le solde du compte.

Nous avons fini la série des Erreurs principales des traders avec le troisième article, et en conclusion, c'est une sélection de stratégie. Même si un trader fait tout pour éviter les deux erreurs principales, cela ne garantit pas le succès. Les stratégies parfaites n'existent pas, et la meilleure chose que peut faire un trader est d'essayer d'utiliser une approche qui correspond à cette condition de marché spécifique.

Si vous voulez un exemple sur comment faire cela, l'article Comment attraper les swings sur le marché Forex a montré comment les traders peuvent essayer de trader des retournements à court terme ou des swings en s'intéressant constamment à la gestion du risque.

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