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Erreurs principales de trading, 2e partie

Erreurs principales de trading, 2e partie

2014-04-03 19:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • C'est la seconde partie de notre série en trois parties sur les principales erreurs de trading.
  • Dans cet article, nous parlons du levier.
  • Le niveau de levier peut avoir un impact important sur le succès des traders.

Dans notre dernier article, nous avons parlé des Erreurs principales de trading.

Comme nous l'avons montré, les émotions humaines sont souvent responsables des erreurs simples, et on peut changer cela en se préparant, avec de la discipline et une gestion des trades.

Malheureusement, faire des profits avec le trading n'est pas aussi simple que d'avoir un ration risque/gain positif et d'espère que cela se passe bien. Il y a d'autres erreurs et pièges dans lesquels les traders peuvent tomber, et dans cet article nous allons parler des erreurs les plus communes.

Après tout, si vous engageons tout notre compte sur un seul trade (même si nous cherchons à faire 2 ou 3 fois ce montant en profit avec un fort ratio risque/gain), nous allons vers le désastre. Bien sûr, on peut gagner une, deux, ou trois fois, et faire un gros gain... mais en fin de compte, nous aurons tort. Et quand nous avons tort, nous perdons tout notre compte. Game over: Et peu important combien de fois nous avions raison avant la destruction de nos comptes.

Le sujet de la discussion d'aujourd'hui est le levier.

Levier sur le marché FX

Un des grands avantages du marché FX est aussi une des choses les plus difficiles à comprendre: la flexibilité.

Sur les marchés actions, le levier est souvent limité à deux fois le montant du compte du trader (un ratio de levier de 2:1); et si on a atteint le statut de 'trader de configuration sur la journée', le trader peut utiliser quatre fois le montant de son compte (ratio de levier de 4:1). Donc, si un trader a $25000 sur son compte, il peut prendre des positions allant jusqu'à $50000 (2:1) ou $100000 s'il est un 'trader de configuration sur la journée', (levier 4:1).

Sur le marché FX, on peut utiliser beaucoup plus de levier; et ce levier est comme un amplificateur pour les traders. Si un trader a un levier de 10:1, et que l'actif qu'il trade bouge de 1% alors le trader voit une différence de 10%. Cela peut être un gain, ou cela peut être une perte; comme le dit l'expression célèbre: le levier est une arme à double tranchant.

Mais ce que les traders doivent comprendre est que le montant de levier utilisé a un énorme impact sur leur psychologie, leurs émotions, et leur gestion de trade.

Les traders ont besoin d'utiliser assez de levier pour capitaliser sur le trade quand ils ont raison, mais par trop pour qu'un ou deux trades détruisent tout.

Le levier est comme la vitesse ou la vélocité quand on conduit une voiture. Sans aucun doute, les vitesses plus élevées (levier plus important) peuvent nous amener où nous voulons être plus rapidement Mais le risque de tout perdre (un accident, ou une énorme perte) augmente quand les vitesses plus élevées (ou plus de levier).

Un levier plus élevé peut faire que les traders sont plus vulnérables par rapport à leurs propres émotions; comme les positions avec beaucoup de levier signifient de plus gros changements sur votre compte, ce qui expose les traders à L'erreur principale que font les traders Forex.

L'impact du levier

C'est un autre élément important dans la série sur les Caractéristiques des traders à succès DailyFX.

Nous voulions au départ voir comment les traders avaient du succès par rapport à la somme disponible dans leurs comptes. Ce que nous avons trouvé est choquant.

Les traders avec moins de $1000 dans leur compte font beaucoup moins de profit que les traders avec $5000-$9999. Une réponse commune quand on voit ces données est que les traders avec $5000-$9999 sont des traders professionnels avec beaucoup plus d'expérience que les traders avec moins de $1000 dans leur compte.

Et même si les niveaux d'expérience peuvent être une explication importante pour cette différence, cela n'explique pas complètement la déviation, comme il y a une déviation massive dans les profits que font ces groupes de traders.

Les traders avec $5000-$9999 ont fait des profits 75% plus souvent que les traders avec moins de $1000

Top-Trading-Mistakes-2_body_Picture_3.png, Erreurs principales de trading, 2e partie

Extrait de Avec combien de capital négocier sur le marché Forex , de Jeremy Wagner

Juste un peu plus de 1 trader sur 5 fait des profits dans le groupe en-dessous de $1000, alors que plus d'1/3 font des profits dans le groupe $5000-$9999.

Et la peur que les données changent pour les professionnels et les traders plus expériences n'est pas justifiée si l'on considère que les traders plus professionnels gardent plus de $10000 dans leurs comptes de trading.

Il y a une déviation importante entre ces deux groupes de traders donc, naturellement, la question suivante est 'pourquoi'?’

Nous avons découvert que les traders avec des soldes moins importants utilisaient beaucoup plus de levier que les autres groupes observés. Le tableau ci-dessous montre le levier réel de chaque groupe (en rouge). Observez le levier utilise par les traders avec moins de $1000.

Les traders avec des comptes moins importants prennent plus de levier et font moins de profit

Top-Trading-Mistakes-2_body_Picture_5.png, Erreurs principales de trading, 2e partie

Extrait de Avec combien de capital négocier sur le marché Forex , de Jeremy Wagner

Les traders avec moins de $1000 dans leur compte prenaient en moyenne un levier de 26 fois. Cela veut dire que pour $100 dans leur compte, ils tradaient une position de $1600. C'est comme apprendre à conduire en étant à 200 à l'heure sur l'autobahn. Pouvez-vous ne pas mourir? Oui. Mais le risque de catastrophe est aussi beaucoup plus important.

Mais remarquez que les traders dans nos deux autres groupes utilisent beaucoup moins de levier, avec un levier de 6 et 5 fois respectivement. Ces traders font aussi plus de profit, parce qu'ils prenaient moins de risque (levier) avec chaque position qu'ils tradaient.

Quel est le bon montant de levier?

Malheureusement, seul vous pouvez répondre à cette question.

Les êtres humains ont tous des tolérances et caractéristiques différentes pour le risque. Certains traders préfèrent trader avec des leviers extrêmement faibles afin d'être en sécurité, alors que d'autres traders s'endorment s'ils ont un trade avec 2 ou 3 fois leur solde.

Ce que nous pouvons dire, c'est que les meilleurs dans le trading gardent souvent un levier en-dessous de 10 fois la valeur de leur compte. Dans de nombreux cas, c'est en-dessous de 5x (moins de 5k de positions pour $1000 dans le compte).

Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de grands traders qui tradent régulièrement avec des niveaux extraordinaires de levier, parce qu'ils perdent tout à un moment donné à cause de ce que nous avons expliqué dans cet article.

En fin de compte, chaque stratégie produit des pertes et chaque trader connait des pertes. Si le levier est trop élevé pendant ces périodes, ce trader peut tout perdre.

Mon conseil pour les traders qui veulent s'habituer au levier est de commencer lentement. Au début les traders doivent commencer sans levier...donc si vous avez $10000 dans votre compte - pensez seulement à une position de $10000 ou moins. Une position de 10k avec un compte de $10000 est 1:1, ou aucun levier.

Si vous avez $1000 ou moins dans votre compte cela veut dire que vous pouvez utiliser le montant de trade disponible le plus petit, qui est normalement 1k.

Je comprends que cela peut ne pas être existant pour les traders. Cela m'est arrivé, quand on pense qu'on perd son temps avec le trading de petits lots et des montants de levier plus faibles. Mais c'est ok... ce n'est pas censé être excitant. C'est une manière plus sure de devenir un meilleur trader sans des niveaux de levier extraordinaires comme nous l'avons vu dans les recherches.

Après avoir appris à trader sans levier, vous pouvez progressivement changé. Le premier changement devrait être un levier de 2 fois (pour $10000 dans votre compte, vous pouvez penser à des positions de 20k).

Quand vous vous y êtes habitué, vous pouvez penser à augmenter votre levier une nouvelle fois.

Si, à n'importe quel moment, vous ne sentez pas bien quand vous sortez d'un trade, en particulier si vous ne vous sentez pas bien en dépit du fait que vous avez un stop et une limite comme nous en avons parlé dans l'article précédent sur Les erreurs principales de trading, vous prenez trop de levier.

Quand on parle du levier, il est toujours bon pour les traders d'être prudent, parce que les opportunités sur le marché sont infinies: mais le capital ne l'est pas.

Dans notre prochain article, nous continuerons la série en nous intéressant au concept d'emploi stratégique.

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