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Trois façons de devenir un meilleur trader

Trois façons de devenir un meilleur trader

2014-03-13 19:15:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Points de discussion :

  • Les traders doivent planifier leur approche, leurs stratégies et la gestion du risque avant même d'envisager de se positionner.
  • Les protocoles de gestion du risque doivent être définis avant l'entrée.
  • Les archives de trading et autres journaux de bord peuvent permettre aux traders de suivre leur évolution de manière plus efficace.

Le trading est loin d'être chose facile… Ou pour être plus clair : placer un trade est certes très simple (quelques clics de souris et vous y êtes), mais trader de façon rentable est plus difficile. Pourtant, c'est LA raison pour laquelle nous sommes présents sur les marchés.

Dans l'un des plus grands livres sur le trading jamais publiés, "Market Wizards", Jack Schwager interviewe l'un des meilleurs traders (et grands penseurs) de l'époque moderne : M. Ed Seykota. Au cours de cet échange, M. Seykota fait une remarque révélatrice :

"Gagnant ou perdant, chacun reçoit ce qu'il veut sur le marché. Certains semblent aimer perdre, et ils gagnent donc en perdant de l'argent."

Même si, au premier abord, il est difficile d'imaginer qu'un trader puisse aimer perdre, prenez le temps d'y réfléchir. Le trading peut être amusant, excitant et potentiellement profitable... Mais rarement les trois en même temps.

Donner la priorité à la rentabilité, c'est faire toutes les petites choses que tant de traders débutants ne font pas, pour une raison ou une autre. Dans cet article, nous allons évoquer les trois points principaux de cette liste, en vous indiquant comment les aborder.

Le plan de trading

Je suis le premier à admettre que l'élaboration d'un plan de trading (et par la suite, le fait de se forcer à le suivre scrupuleusement) n'est pas un exercice particulièrement excitant. C'est ennuyeux, cela peut être frustrant, et se discipliner pour réellement suivre ce plan n'a rien d'évident.

La plupart des traders débutants établissent un plan, mais l'abandonnent dans les jours qui suivent parce que quelque chose dans ce plan "leur semble bizarre".

Les instincts et les réactions émotionnelles sont probablement les risques les plus coûteux auxquels doivent faire face les traders. Nous sommes humains, nous avons suivi une évolution qui nous conditionne à suivre ces instincts pour nous tenir hors de danger ; mais les marchés modernes ne sont pas l'environnement darwinien pour lequel vos instincts de survie se sont développés. Honnêtement, les marchés peuvent être dangereux mais ils sont loin d'être prévisibles, et c'est pourquoi de telles réactions peuvent être très risquées.

Réfléchissez : les marchés sont imprévisibles, ce point est acquis. Un trade quel qu'il soit est au mieux une simple hypothèse, ou une probabilité. Comment vos instincts profonds pourraient-ils prévoir le futur ou faire qu'un trade donné soit plus qu'une simple probabilité ?

Les traders doivent bâtir un plan d'attaque soigneusement réfléchi et s'y tenir scrupuleusement lorsqu'ils approchent un marché. Ce plan est comparable à la "constitution" qui définit les lois qu'un trader devra suivre pour s'assurer que toutes les positions qu'il prendra correspondent à des critères qu'il a décidé de suivre pour spéculer. Cela permet également d'éliminer les réactions émotionnelles et instinctives, qui risquent de façon inévitable de coûter aux traders énormément d'argent.

Il y a bien des manières différentes de procéder à la création d'un tel plan de trading. L'article "Comment construire un plan de trading en quatre points" vous fournira un modèle simple, à partir duquel vous pourrez commencer à bâtir votre propre plan. L'article "Le trader sur quatre heures : un plan de trading complet" présente quant à lui un exemple de plan créé pour les swing-traders. L'article "Le plan du trader", plus long et plus détaillé, définit un modèle en vue d'un arrangement plus détaillé.

Contrôlez le risque avant que le risque ne vous contrôle

La plus grande erreur des nouveaux traders est l'idée qu'ils se font de la gestion du risque. La plupart des traders qui s'aventurent sur les marchés pensent qu'il est indispensable d'avoir un pourcentage énorme de trades gagnants pour que leurs activités soient rentables.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité.

Il est non seulement difficile d'atteindre un taux à forte rentabilité (pourcentage de positions bénéficiaires vs. positions à perte) ; considérant que les marchés sont imprévisibles, cela est difficilement tenable à terme.

C'est un sujet qui a été étudié en profondeur dans la série d'articles Les caractéristiques des traders qui réussissent. L'étude L'erreur numéro un des traders du Forex a montré que cette erreur n'était autre que l'utilisation de ratios risque/gains inadaptés. Dans de nombreux cas, comme celui du GBPJPY sur le graphique ci-dessous, les traders perdent plus de $2 sur leurs positions perdantes pour chaque dollar généré par leurs positions gagnantes.

Three_Ways_to_Be_Better_body_trade_pips.png, Trois façons de devenir un meilleur trader

Tiré de La principale erreur que font les traders Forex par David Rodriguez

Ce type de money management ne mène nulle part. Les traders qui s'appuient sur un tel système doivent voir juste 75% du temps pour espérer s'en tirer avec un profit ; et même alors, le risque d'erreur ou de gaps peut torpiller ce profit minimal pour faire plonger un trader capable de gagner 75% du temps en négatif.

Bien sûr, c'est agréable de conclure une position gagnante, aussi petite soit-elle. Mais comme l'a dit Ed Seykota dans l'interview intitulée The Market Wizards: chacun obtient ce qu'il veut des marchés.

Si vous voulez être satisfait à court terme, pourquoi pas : engranger de petites victoires vous permettra peut-être d'y arriver.

Mais si vous souhaitez vous diriger vers la rentabilité, mieux vaut être prêt à suivre les conseils de certains des meilleurs traders professionnels au monde (des conseils évoqués dans L'erreur numéro un des traders Forex) et chercher à contrôler le risque avant qu'il ne vous contrôle.

Les traders doivent viser un ratio risque/gain minimum de 1 pour 1, et devraient certainement même aller vers des ratios plus agressifs, comme 1 pour 2 ou mieux.

Suivez vos résultats

Une vieille citation de Yogi Berra dit: 'Vous devez faire attention si vous ne savez pas ou vous allez parce qu'il se peut que vous n'y arriviez pas.'

L'analyse de vos progrès dans vos activités de trading peut être résumée à un dénominateur très simple : quel a été votre niveau de rentabilité ?

Mais pour le trader qui n'a pas encore connu le profit, il peut s'avérer extrêmement difficile de faire cette analyse, parce qu'il ne connaît pas les comportements adaptés au dégagement d'un profit.

Avoir un journal de trading et un log de trading peut beaucoup vous aider à suivre ces progrès. Cela permet au trader d'utiliser une analyse critique pour voir ce qui a marché ou non pour eux par le passé.

Dans le journal, notez le 'motif' de chaque prise de positions ainsi que le plan prévu pour cette position. A quel moment envisagez-vous de sortir ou de modifier votre stop ou d'adapter plus ou moins votre position.

Quand le trade est fini, notez comment la position a fonctionné.

Créer un journal de trading est une solution simple, qui peut être effectuée avec un tableur. Il s'agit simplement de noter chaque position que vous prenez, avec le montant de risque initial et les objectifs de profit, puis à la clôture du trade, les gains ou les pertes.

Avec le temps et suffisamment de positions, cela peut vous permettre de calculer votre pourcentage de gains, votre taille moyenne de gain, et la taille moyenne de perte avec d'autres points de données statistiques.

Grâce à cela, vous pouvez commencer à noter les tendances ou les déficiences qui pourraient provoquer une progression dans votre programme de trading.

Pour conclure

Dans l'ensemble, les trois points évoqués ci-dessus ne sont pas nécessairement amusants. Mais... Vous devez vous décider : au final, pourquoi vous aventurez-vous sur les marchés ?

Si vous voulez vous amuser, vous devez vous habituer à perdre. Mais si vous voulez faire des profits, vous devez vous concentrer sur ce qui est vraiment important, et ce qui devrait être secondaire (comme vous amuser).

Sur le long terme, de nombreux traders professionnels se sont rendus compte que même si c'est parfois moins excitant, engranger des profits nets est beaucoup plus agréable que de continuer à perdre de l'argent.

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