Ne manquez aucun article de James Stanley

S'inscrire pour recevoir des informations quotidiennes sur les publications
Veuillez indiquer un prénom valide
Veuillez compléter ce champ.
Veuillez indiquer un nom valide
Veuillez compléter ce champ.
Veuillez indiquer une adresse email valide
Veuillez compléter ce champ.
Veuillez sélectionner un pays

Je souhaite recevoir par e-mail des informations de la part de DailyFX et IG sur les opportunités de trading et leurs produits et services.

Veuillez compléter ce champ.

Nos prévisions seront bientôt disponibles dans votre boîte mail

En plus de lire nos analyses, nous vous proposons d'aller encore plus loin en les testant. Nos prévisions vous donnent en effet accès à un compte démo gratuit auprès de notre fournisseur IG, pour vous permettre de tester et de vous entraîner au trading sans risque.

Votre démo est créditée de 30 000€ de fonds virtuels que vous pouvez utiliser pour trader sur plus de 7500 valeurs.

Vous recevrez vos identifiants par email sous peu.

En savoir plus sur votre démo

Vous êtes inscrits aux articles de James Stanley

Vous pouvez gérer vos inscriptions en cliquant sur le lien qui se trouve au bas de chaque email que vous recevez

Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre formulaire.
Veuillez réessayer.

Points de discussion :

  • Les traders devraient essayer de concentrer leur stratégie dans les conditions optimales du marché.
  • La gestion d'une stratégie de trade devrait être personnalisée pour ces conditions.
  • La gestion du risque du trader devrait être personnalisée pour les conditions optimales du marché.

Les raisons pour avoir une stratégie de trading sont nombreuses; mais la plus importante c'est que cela permet au trader d'avoir une certaine approche dans un environnement incertain comme le trading.

Cependant, trouver cette stratégie peut être difficile. Beaucoup de traders préfèrent créer leurs propres stratégies; et cela peut être une approche basée sur les fondamentaux ou quelque chose construit autour d'une analyse technique. D'autres traders préfèrent adopter une autre stratégie pour en faire la leur, et elles peuvent toutes être question de trouver la 'bonne' pour chaque trader afin qu'il affronte le marché.

Mais la stratégie n'est qu'une partie de l'approche; et dans de nombreux cas, c'est l'un des facteurs les moins importants qui peut déterminer le succès d'un trader.

Dans cet article, nous allons aborder trois facteurs qui peuvent être plus importants que votre stratégie de trading, afin que vous puissiez affronter ces problèmes de manière adéquate dans le but de rendre votre approche globale plus efficace.

Concentrez votre stratégie sur les conditions optimales

Il ne faut pas sous-évalué l'importance de faire correspondre votre stratégie de trading avec les conditions qui prévalent dans le marché. Nous avons étudié les trois conditions principales qui sont souvent utilisées dans l'article Le cycle de vie des marchés. Dans l'image ci-dessous, nous montrons les trois conditions principales que sont les tendances, les ranges, et les cassures:

Three_Ways_to_Improve_Strategy_body_Market_Conditions.png, Trois façons de rendre votre stratégie plus efficace

Image tirée de Comment construire une stratégie, Partie 1: Conditions du marché

Mais connaître les trois conditions principales du marché ne suffit pas : les traders doivent être capables d'ajuster leur stratégie afin qu'elle puisse travailler dans la condition pour laquelle elle a été construite.

Nous avons montré aux traders comment ils peuvent faire cela dans l'article Comment diriger votre stratégie en fonction des conditions du marché. Dans l'article, nous avons montré comment une combinaison de plusieurs analyses temporelles en plus de quelques différents indicateurs peut être utilisée pour déterminer de manière plus précise la condition dans son 'ensemble'.

Nous avons regardé en profondeur chaque stratégie dans des articles individuels afin que les traders puissent avoir une idée des types de modifications et d'ajustements qui peuvent être faits pour répondre aux besoins de chaque condition du marché. Nous avons d'abord regardé les tendances, puis les cassures, et enfin nous avons regardé les conditions du marché liées aux ranges.

Utiliser le trade management correspondant aux conditions de marché

L'entrée dans un trade n'est qu'une petite partie de l'approche globale. Dès lors que le trade est ouvert et que la position est faite, c'est là que le trader est abandonné à ses outils.

Beaucoup de traders placent des positions sans aucune stratégie de trade management. Ils placent peut-être un stop et une limite et se contentent de regarder les cours évoluer en espérant bénéficier d'un certain ‘instinct' qui leur permette de savoir exactement quoi faire à tout moment.

Cela peut être assez désastreux : c'est une grande ligne droite pour tomber dans le piège de l'Erreur numéro un que font les traders du FX. Deviner n'est pas une solide stratégie de trading; ce n'est pas non plus une stratégie de gestion de trade.

Les traders devraient concevoir leur gestion de trade de la même manière qu'ils conçoivent leur entrée dans le trade. Ainsi, lorsqu'on est entré dans le trade, un stop de protection est établi au cas où la position ne fonctionne pas; les des objectifs de profits sont mis en place dans le cas où la stratégie marche.

Le premier point important pour la gestion du trade est souvent le stop au point d'entrée. Il survient au moment où le trader peut bouger son stop-perte au cours d'entrée initial, afin que dans le pire des cas, le trader puisse éviter une perte sur la position.

Three_Ways_to_Improve_Strategy_body_Picture_1.png, Trois façons de rendre votre stratégie plus efficace

Image tirée de Le stop au point d'entrée

Mais le meilleur moment pour bouger le stop au point d'entrée diffère selon les conditions du marché. Les stratégies de tendance, par nature, cherchent un biais dans le marché pour continuer. La peur du retournement est donc grande, et les traders peuvent chercher à déplacer leur stop au point d'entrée relativement rapidement afin d'éviter une perte de capital si l'objectif de profit n'est pas atteint.

D'un autre côté, les ranges sont généralement plus encombrées et peuvent être un type de marché avec moins de mouvement. Cela peut mener le trader à être un peu plus conservateur quant au mouvement du stop au point d'entrée; étant donné qu'un mouvement rapide du stop au point d'entrée pourrait entraîner plus de chances d'être 'mauvais' sur le trade, alors que le range continue avec un élément d'encombrement.

Les cassures sont caractérisées par leurs mouvements de prix brusques et rapides. L'avantage de cela est que si le trader est dans une position favorable quant à l'évolution, le bénéfice peut être remarquable. Cependant, dans une position défavorable, cette évolution peut se révéler très coûteuse. C'est là que les traders ont tendance à être le plus agressives avec le placement de leurs stops, comme un marché en rupture peut s'inverser rapidement ; et que ce gain dans le trade peut être effacé en tant que perte.

Après avoir pris en compte le stop au point d'entrée, les traders peuvent essayer de mettre en place des stratégies de sortie progressive dans des conditions de marché de tendance et de cassure afin de gagner autant que possible sur la position. Cela permet aux traders de faire plus de profit qu'avec seulement un ordre de limite et de laisser l'objectif de profit être atteint.

L'inverse de cela, l'entrée progressive implique l'ajout de positions alors que le trade évolue favorablement. Cela est plus pertinent aux conditions des tendances ; et il permet au trader d'entrer avec la conception du trade au risque légèrement inférieur car une position de départ plus petite sert à initier le trade. Si le trade présente un potentiel de rentabilité, il est possible d'en ajouter. Mais pour obtenir ce type de mouvement, le trader a besoin d'une tendance forte avec laquelle travailler ; alors que les cassures sont généralement trop rapides et trop puissantes pour effectuer tactiquement l'entrée progressive à la position ; et l'avantage, bien que limité des ranges rend cette perspective moins attractive.

Structurez bien la gestion du risque

La gestion du risque est sans doute un des facteurs principaux de succès ou d'échec sur les marchés. Nous avons vu cela dans la recherche sur les Caractéristiques des traders à succès faite par DailyFX.

Jeremy Wagner parle de l'élément le plus important dans l'article Risque contre gain.

Mais comme nous avons vu avec les deux facteurs précédents, ce n'est pas aussi simple que de dire 'c'est la meilleure manière de gérer notre risque, donc faisons cela.' Non: la gestion du risque d'une stratégie devrait être customisée à la stratégie même, et à la condition avec laquelle on veut la trader.

Les stratégies de tendance, par définition, cherchent un biais pour continuer sur le marché. Mais, la peur d'un retournement est toujours présente, et les traders devraient prendre cela en compte en ayant pour objectif un rapport risque gain de 1 sur 2 pour chaque entrée dans un système basé sur la tendance. Est-ce que cela veut dire que la position doit être clôturée une fois que l'on a atteint deux fois le risque initial? Non, certainement pas. Les traders peuvent essayer de limiter la position alors que les prix évoluent en leur faveur pour capturer le plus de gain possible.

La sortie progressive peut être excellente pour les fortes tendances

Three_Ways_to_Improve_Strategy_body_Picture_1.png, Trois façons de rendre votre stratégie plus efficace

Tiré de Comment sortir progressivement

Les stratégies de range sont généralement plus modestes; et le côté haussier est généralement limité. Après tout, si nous achetons le support dans un range, nous voulons raisonnablement clôturer ce trade une fois que la résistance est atteinte; en anticipant une continuation du range. Le rapport de risque gain d'une stratégie de range doit être supérieur à 1 sur 1; et la raison pour laquelle un trader ne veut pas risquer plus qu'il ne peut gagner est parce que vous ne savez jamais si le range va être dépassé contre votre position; et puisque la hausse est limitée, la perspective d'une cassure qui continue contre le trader peut éliminer les profits de nombreux trades à succès.

Il est souvent plus difficile d'être du bon côté des cassures, et c'est la condition qui est souvent la plus embêtante pour les traders. Les fausses cassures sont nombreuses, et chaque fausse cassure peut entraîner des pertes importantes si le risque n'est pas bien géré. D'un autre côté, quand les prix vont dans le sens du trader, le gain potentiel peut être énorme. C'est une nécessite à intégrer à la gestion du risque d'une stratégie de cassure.

Les traders doivent essayer d'être plus agressifs dans une stratégie de cassure, puisque tant de fausses cassures peuvent se produire. Les traders doivent chercher un rapport risque gain de 1 sur 2 au minimum; avec de nombreux traders qui cherchent à être encore plus agressifs sur les rapports de risque gain de 1 sur 4 ou 1 sur 5.

-- Rédigé par James Stanley

FX

FXDailyFXDailyFX

DailyFX

ForexForex

Forex

EURUSD

ForexForex