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Le cycle de vie des marchés

Le cycle de vie des marchés

2014-02-13 20:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion –

  • Le futur est imprévisible, mais l'analyse peut aider les traders pour que les probabilités soient de leur côté.
  • Faire correspondre la bonne stratégie à la bonne condition de marche peut aider à cette analyse.
  • Ci-dessous, nous expliquons les trois conditions de base et comment les traders peuvent les utiliser.

Alors qu'une grande partie des États-Unis est recouverte par des chutes de neige record, il est difficile de se souvenir que le printemps arrive bientôt. La neige et le verglas sont remplacés par l'herbe et les oiseaux qui chantent; ce sont des temps plus heureux.

Pour ceux d'entre vous qui vivent toute l'année dans un climat confortable, et qui se demandent pourquoi certaines personnes continuent de vivre avec cela; c'est parce que le froid de l'hiver fait que la chaleur du printemps et de l'été est d'autant plus agréable. C'est simplement la nature des saisons. C'est juste un cycle que la nature suit depuis que les hommes sont sur cette terre.

La plupart des espèces vivantes ont des cycles. Les marchés ont aussi des cycles. Et pour un trader qui essaye de gagner de l'argent sur les marchés, l'identification de ces cycles est particulièrement importante.

Parce que si nous portons nos manteaux d'hiver, et des gants, et des écharpes au milieu de l'été - cela ne sera sans doute pas confortable.

Et la même chose est vraie maintenant: si je marchais dehors avec un tee shirt sans manches, un short et des sandales je ferais sans doute de l'hypothermie et je ne me sentirais pas bien.

C'est l'identification de ces cycles et configurations qui nous permet de faire avec. Comme Charles Darwin l'a dit: "Ce ne sont pas les personnes les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent. Ce sont celles qui sont les plus prêtes à s'adapter."

Si vous voulez survivre en tant que trader, vous devez apprendre à vous adapter. Dans cet article, nous allons vous montrer comment faire cela.

Les cycles d'un marché

La plupart des marchés vont montrer un des trois conditions principales de marché suivantes. Peu importe si vous analysez un marché fondamentalement ou techniquement, ou spirituellement, ou en consultant les astres: les prix bougent selon différentes configurations.

Mais les traders ne doivent pas simplement identifier ces configurations; ils doivent les utiliser. En identifiant ces configurations, ou 'états' du marché; le trader peut mieux décider comment trader dans cet environnement particulier.

Les trois conditions de marché principales sont les tendances, les ranges et les cassures; comme on le voit ci-dessous.

Le cycle de vie d'un marché

The_Life_Cycle_of_Markets_body_Picture_4.png, Le cycle de vie des marchés

Créé avec Marketscope/Trading Station II; préparé par James Stanley

Une fois de plus, ces conditions ou états dépendent souvent des fondamentaux ou des annonces (ou dans le cas de certains ranges, de leur absence). Et une fois que le trader identifie ces conditions, il peut utiliser la bonne stratégie pour trader sur ce marché.

La tendance est votre amie

Nous parlons beaucoup de tendances et de trading de tendance chez DailyFX. Et pour une bonne raison: le futur est incertain, et même s'il est utile d'identifier une condition de marche, cela ne marchera pas à tous les coups parce que les choses dans le futur changent.

En identifiant une tendance, et en remarquant un biais qui existait récemment sur le marché, nous pouvons utiliser ce thème pour que, s'il continue, nous pouvons voir des trades profitables.

Mais le trading d'une tendance peut être compliqué. Il n'est pas suffisant de dire 'la tendance est en hausse donc je vais l'acheter.' Non, nous voulons entrer sur des tendances de manière plus efficace. Donc, si je veux acheter une tendance haussière, je veux le faire au meilleur coût possible, ce qui est difficile. Je veux acheter après une baisse du prix.

Quand les traders spéculent sur une tendance, ils veulent essayer d'utiliser la logique que l'on nous a apprise depuis que nous sommes enfants: achetez bas et vendez haut.

Mais que veut dire 'bas' et 'haut.' Ce sont des termes relatifs qui n'ont pas d'importance pour un trader qui ne sait pas comment il veut définir ses entrées.

Nous avons parlé de ce sujet en détail dans l'article Comment construire et trader une stratégie de suivi de tendance. Dans l'image ci-dessous, tirée de l'article, nous vous montrons comment les traders peuvent essayer d'approcher une stratégie de trading de tendance en utilisant les cours:

Les traders de tendance veulent acheter bas, et vendre haut

The_Life_Cycle_of_Markets_body_Picture_3.png, Le cycle de vie des marchés

Tiré de Comment construire et trader une stratégie de suivi de tendance

Les cours peuvent être très utiles quand on trade des tendances, mais de nombreux nouveaux traders ont des difficultés à comprendre la meilleure manière d'utiliser ce type d'analyse dans leurs approches de trading de tendance.

Une autre alternative pour les traders est d'utiliser des indicateurs simples pour définir la tendance et entrer dans la direction de cette tendance. Ceci peut être encore amélioré en utilisant une analyse basée sur différentes périodes de temps.

Donc, par exemple: un trader peut utiliser la moyenne mobile de 200 périodes sur le graphique journalier, et si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, il essaye d'acheter pendant que le prix est en dessous celui où ils cherchent à vendre.

Il peut alors aller sur le graphique de 4 heures pour chercher des signaux MACD dans la direction de la tendance. Donc si la tendance est en hausse sur le graphique journalier, le trader veut que le MACD passe au-dessus de la ligne de signal pour déclencher une position acheteuse.

Quand le MACD passe en dessous de la ligne de signal, le trader peut essayer de sortir de la position et peut essayer d'entrer de nouveau sur un autre croisement haussier du MACD pourvu que la tendance soit toujours en hausse sur le graphique journalier.

Ranges

Malheureusement, les tendances ne durent pas pour toujours. En fin de compte, les prix sont si hauts ou si bas que les nouveaux acheteurs ou vendeurs hésitent à entrer sur le marché. Cela peut créer des types de marché en va et vient sur lesquels il peut être difficile de spéculer.

Mais il y a deux manières d'aborder de telles situations... dans la première, le trader peut vouloir que ces ranges continuent; essayer de vendre la résistance, ou acheter le support en prévoyant que les prix vont se diriger de l'autre côté du range.

Nous avons parlé de différentes manières de faire cela dans l'article, Comment trader les ranges.

Une fois de plus, les cours peuvent beaucoup aider; tout comme remarquer que les prix sont dans un range est nécessaire pour pouvoir spéculer dans ces conditions. Ci-dessous, nous montrons une image de l'article Comment analyser et trader les ranges avec les cours qui illustre comment un trader peut essayer de faire cela en utilisant les prix et seulement les prix.

Les cours aident les traders à voir les niveaux de prix qui ont été importants

The_Life_Cycle_of_Markets_body_Picture_2.png, Le cycle de vie des marchés

Tiré de Comment analyser et trader les ranges à l'aide du cours

Mais les ranges, comme les tendances, ne durent pas pour toujours. Quand un range est dépassé, une nouvelle condition de marché se produit...

La cassure

Les cassures sont une des conditions de marché le plus difficile à maîtriser, comme les mouvements de prix qui l'accompagnent peuvent être volatiles, violents et très coûteux si nous nous retrouvons du mauvais côté du mouvement. Nous avons parlé de comment les traders peuvent utiliser cette condition en détail dans l'article, Trading de la cassure.

Mais les cassures viennent des ranges. Dans de nombreux cas, une annonce ou un moteur fondamental créera assez d'offre et de demande sur un marché pour que le range établi soit dépassé; et quand cela se produit, le mouvement peut être très important.

Les cassures viennent des ranges, et amènent de nouvelles tendances

The_Life_Cycle_of_Markets_body_Picture_1.png, Le cycle de vie des marchés

Tiré du Trading de la cassure

Le problème avec les cassures est que trois ou quatre cassures de résistance peuvent être nécessaires pour attraper le mouvement. Donc il est souvent préférable pour les traders d'être encore plus agressifs dans leur gestion du risque de telles stratégies; en cherchant de trois à quatre fois le risque initial quand la cassure fonctionne.

Un dernier mot sur les cycles de vie

Les marchés sont imprévisibles, tout comme les cycles de vie qu'ils montrent. L'analyse est simplement une façon d'essayer de mettre les probabilités de notre côté, même si ce n'est qu'un peu. Remarquer la condition du marché et utiliser la bonne stratégie est une variable importante pour augmenter l'efficacité de cette analyse, mais la gestion du risque est ce qui rend un trading à long terme profitable possible.

M. Jeremy Wagner parle en détail de ce sujet dans l'article, Risque rendement; et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je recommande fortement de cliquer sur CE LIEN.

-- Rédigé par James Stanley

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