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Trader les cassures

Trader les cassures

2014-02-06 20:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • Les cassures proviennent des marchés liés au range quand de nouvelles informations font augmenter ou baisser les prix.
  • Ces cassures peuvent souvent être accompagnées d'une augmentation de la volatilité qui peut se révéler dévastatrice
  • Les ratios risque-gain sont extrêmement importants pour permettre aux traders de limiter les dégâts causés par de fausses cassures tout en maximisant les gains sur les entrées à succès.

Dans notre dernier article, nous avons appris aux traders comment élaborer et trader une stratégie de suivi de tendance. Nous avons expliqué comment et pourquoi cette approche était intéressante.

Comme les mouvements de prix futurs sont, par définition, imprévisibles, identifier la tendance et trader dans sa direction donne au trader la possibilité de s'accrocher à n'importe quel biais observé sur le marché. Et si ces biais (tendances) continuent, le trader pourra éventuellement gagner trois, quatre, ou cinq fois le montant initialement risqué.

Malheureusement, les tendances n'existent pas toujours. Ce qui est le plus courant, c'est une situation où les prix ne montrent pas d'éléments de biais, quand les prix sont liés au range pendant une longue période de temps. Et en l'absence d'un biais, savoir comment trader dans ces situations peut être un peu plus difficile. Mais les traders ont deux choix : ils peuvent trader comme si le range allait continuer, ou ils peuvent trader le range en prévoyant une cassure de ces prix liés au range.

Dans cet article, nous allons parler plus en détail du trading des cassures.

Les cassures viennent des ranges

Trading_the_break_body_Picture_3.png, Trader les cassures

Créé avec Marketscope/Trading Station II ; préparé par James Stanley

Cassures

Quand les prix sortent d'un range, le mouvement peut être rapide, violent et très fort. Imaginez un élastique que l'on tire complètement jusqu'à ce qu'il casse ; c'est en fait assez semblable à ce qui peut se passer quand une cassure se produit.

Le trading des cassures n'est pas pour les âmes sensibles. Souvent les cassures viennent d'une nouvelle dans les médias, ou d'une publication, ou toute autre raison qui font que les traders poussent les prix hors des niveaux de support et de résistance précédemment définis.

Il faut souvent plus d'un essai pour trouver une cassure

Trading_the_break_body_Picture_2.png, Trader les cassures

Créé avec Marketscope/Trading Station II ; préparé par James Stanley

C'est cette reprise extrême de la volatilité qui rend le trading de cassures si difficile, comme les mouvements de prix qui l'accompagnent peuvent osciller dangereusement dans les deux directions et qu'il y aura de nombreux exemples où le support et/ou la résistance sont dépassés, avant que les prix ne s'inversent et aillent dans la direction opposée. C'est la fausse cassure dont tout le monde a peur.

A cause de la volatilité plus élevée autour de ces annonces, et étant donné le risque de fausses cassures, les traders doivent souvent se concentrer plus fortement sur le risque et le gain tout en étant plus agressif : en se débarrassant des perdants encore plus vite tout en cherchant des objectifs de profit plus importants quand ils se trouvent du bon côté du trade.

Probabilités

Comme nous en avons parlé dans notre article sur le trading de tendance, quand un biais a été observé sur le marché, il est possible que le trader se lance sur le trade en espérant que le biais va continuer. Ou pour le dire plus simplement, le trader pourrait avoir les probabilités en sa faveur simplement en tradant dans la direction du biais (ou de la tendance).

Dans un marché lié au range, souvent, on ne peut voir aucun biais. Les prix sont coincés entre le support et la résistance. Si les prix vont trop hauts, les traders vendent, s'ils baissent trop, les traders achètent. Pour sortir de ces zones de support ou de résistance, le marché a souvent besoin d'un catalyseur ; comme une nouvelle dans les médias.

Et quand nous avons ce catalyseur, la volatilité reprend et les prix commencent à bouger beaucoup plus. Cela veut dire qu'il y a de nombreuses occasions où le support et la résistance seront dépassés pendant cette période de volatilité avant que les prix s'inversent et aillent dans l'autre direction. Ces fausses cassures peuvent rendre le trading de cette condition très frustrante ; et c'est pourquoi il est peut-être préférable pour les nouveaux traders de se concentrer sur les conditions de marché plus conventionnelles basées sur la tendance.

Les traders donnent souvent une probabilité de succès plus faible aux stratégies de cassure à cause des raisons dont nous avons parlé. Si un trader pense qu'il peut normalement gagner sur un trade sur deux, il gagnera en réalité un trade sur quatre.

Et comme les cassures ont une plus faible probabilité de succès, les traders doivent ajuster en conséquence les ratios gain-risque : chercher des stops encore plus serrés, et des objectifs de profit encore plus larges.

Dans L'erreur principale que font les traders du Forex, nous recommandons de chercher un risque gain d'au minimum 1 sur 1 (1 dollar recherché pour chaque dollar risqué). Comme les cassures ont souvent une probabilité de succès plus faible, les traders doivent être encore plus agressifs en cherchant au moins 2 dollars pour chaque dollar risque.

Pour beaucoup, le jeu en vaut la chandelle

Donc, nous vous avons averti sur les risques de trading des cassures; une question logique est alors 'pourquoi vouloir trader des cassures quand il est possible qu'il y ait une tendance quelque part à trader?'

Ce qui est intéressant dans les cassures, c'est leur potentiel. Quand une cassure fonctionne, la hausse peut être très forte (comme la baisse peut être forte, mais peut être limitée avec des stops plus serrés).

Les nouvelles tendances forment souvent une première cassure; et c'est un cycle très naturel des marchés financiers. Regardons un exemple.

La plupart des nouvelles tendances commencent avec une cassure

Trading_the_break_body_Picture_1.png, Trader les cassures

Créé avec Marketscope/Trading Station II ; préparé par James Stanley

C'est les gros profits qui rendent les cassures si intéressantes, et le fait que l'on peut voir des gros mouvements dans une période de temps courte.

Comment faire un trade de cassure

L'élément clé pour trader une cassure est le support et/ou la résistance. Ces niveaux qui peuvent connaître des changements dans le flux de commande sont les mêmes prix que les traders peuvent regarder pour entrer sur des cassures.

Les points de pivot sont une option très intéressante pour les traders de cassure. Les traders peuvent regarder ces niveaux de prix pour chercher des mouvements de cassure, tout en plaçant des ordres conditionnels en dehors de ces prix pour que dès que le point de pivot cède à une telle hausse de prix, l'entrée est initiée et le trader est sur la position.

Une autre option commune pour le trading de cassure est d'inclure l'indicateur de canaux de prix (souvent appelé 'Canaux donchians,' du nom du célèbre trader de cassures Richard Donchian). Les canaux de prix montrent le plus haut plus élevé, et le plus bas moins élevé sur x périodes passées (x étant le nombre de bougies souhaité par le trader). Quand les prix approchent de ces niveaux, ils peuvent continuer vers des plus hauts plus élevés, ou des plus bas moins élevés; et c'est la définition d'une entrée de cassure.

On peut utiliser la même logique pour les chiffres psychologiques ou les niveaux ronds comme 1.3500 pour l'EURUSD ou 0.9000 pour l'AUDUSD. Ces niveaux de prix ronds connaissent souvent plus de stops ou de limites, et cela peut arrêter une tendance de façon nette, au moins temporairement. Mais quand il y a une seconde approche vers ce niveau, il est possible que le nombre de stops ou de limites ne puisse pas contenir toutes les ventes (ou tous les achats pour une tendance haussière).

Cela crée une des manières les plus habituelles de trading des cassures; incorporer les cours et les anciens mouvements de marché dans l'analyse.

En notant les niveaux de prix que le marché a respecté dans le passé, les traders peuvent essayer de placer des entrées en dehors de ces prix pour que, si un mouvement vers ces niveaux est assez fort - la position est ouverte.

On peut aller plus loin pour combiner les cours avec d'autres mécanismes de support et de résistance, comme les niveaux psychologiques, ou Fibonacci, ou les points de pivot pour chercher les niveaux de support et/ou de résistance les plus 'forts'. Le fait que le marché a respecté ces niveaux par le passé à travers les cours peut servir de confirmation que le prix a été important dans le passé; si le prix s'approche de nouveau, cela pourrait ne pas être plus important dans le futur.

-- Rédigé par James Stanley

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