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  • Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 0,48 % Or : 0,21 % Pétrole WTI : -0,05 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/YktTVBPnH4
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  • Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui CAC 40 : 0,22 % Dax 30 : 0,16 % Dow Jones : 0,13 % S&P 500 : 0,09 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/OfxIajOM8x
  • Dans l’ambiance actuelle (meeting Fed/Trump/Trésor US) et les bruits négatifs sur les négociations commerciales, la prochaine news validant ou infirmant les craintes pourrait fortement faire décaler le marché
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  • Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 0,48 % Or : 0,32 % Pétrole WTI : -1,80 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/NJD445AONE
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Pourquoi vous y prenez-vous sans doute mal pour faire progresser votre compte

Pourquoi vous y prenez-vous sans doute mal pour faire progresser votre compte

2013-12-14 08:00:00
Tyler Yell, CMT, Stratégiste Devises
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Points de Discussions

  • Pourquoi est-ce qu'une mauvaise taille de trade est tentante
  • Pourquoi est-ce qu'un trade trop large pourrait causer votre ruine
  • Risque : le rendement avec la bonne taille de trade est la bonne façon d'agir

"Vous devez réduire vos pertes au minimum et essayer de préserver le capital pour les quelques cas où vous pouvez gagner beaucoup en une courte période de temps. Ce que vous ne pouvez pas vous permettre est de dépenser votre capital sur des mauvais trades." --Richard Dennis

Il est facile de trop simplifier le trading. De nombreux traders pensent que le trading est un jeu avec deux aspects faits de règles très simples. Règle 1 : devinez ou sachez où le marché va aller grâce à votre excellente analyse et règle 2 : placez un trade dans la direction de votre analyse et si vous êtes bon, placer plus est mieux. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple.

Pourquoi la taille du trade est tentante

Les nouveaux traders cherchent trop souvent le système 'garanti' ou l'analyse parfaite. Il est facile de penser qu'une fois que vous aurez trouvé l'analyse parfaite, vous pourrez prendre des trades plus gros pour devenir riche rapidement. Il est important de comprendre que c'est une recette à court terme pour l'enthousiasme et une recette à long terme pour un désastre. La raison est qu'un seul mauvais trade avec une taille de trade trop importante peut vous faire perdre des jours, des semaines ou des mois.

Apprendre le Forex : quelle que soit mon opinion, la taille du trade doit rester limitée

How_To_Approach_Growing_Your_Account_body_Picture_2.png, Pourquoi vous y prenez-vous sans doute mal pour faire progresser votre compte

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

Ce graphique du GBPUSD pourrait vous donner la claire conviction que le GBPUSD pourrait progresser. Il y a un décompte en vague d'Elliott qui semble faire progresser le GBPUSD, avec un retracement de Fibonacci en mouvement qui montre un objectif à 1.67500, l'économie britannique s'améliore rapidement, et le RSI est à -3.92 montrant que 67% des traders particuliers sont vendeurs (c'est un signal d'achat contrarien). Cependant, en dépit de tout ce quise passe sur le graphique, il n'y a aucune certitude en fin de compte.

Le problème principal pour de nombreux traders est qu'ils doivent éviter de penser qu'une fois qu'ils ont compris comment les marchés fonctionnent, ils peuvent anticiper et utiliser cela pour placer des trades avec un fort levier. Cette tentation doit être contenue parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, pour lesquelles les meilleures idées ne fonctionnent pas et le compte en prend un coup.

Conclusion: Les traders doivent chercher des confluences ou un objectif spécifique avant d'entrer sur un trade, mais l'absence de stratégie devrait vous amener à ne pas trader sur de gros trades parce qu'un seul mauvais trade ou une seule mauvaise analyse peut vous faire beaucoup de mal.

Pourquoi est-ce qu'un trop grand trade peut vous conduire à la ruine

Bien sûr, trouver un trade où tout se déroule sans anicroche est fantastique. Une forte disparité peut par exemple se développer quand une banque centrale comme la Banque centrale de Nouvelle-Zélande commence à parler d'une augmentation des taux d'intérêt, alors qu'une autre parle d'une baisse des taux d'intérêt ou d'un programme de QE. Ce genre de disparité dans la politique monétaire est le type de configuration fondamentale que de nombreux traders souhaitent rencontrer.

Cependant, quelle que soit l'idée derrière la configuration, il est facile de penser que maintenant est le moment de tout mettre sur la table. Cependant, il y a toujours un risque dans un trade parce que vous ne connaissez pas le résultat et comme Mark Douglas l'a dit dans son livre essentiel, Trader dans la zone," le marché peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment parce que chaque personne qui trade est une variable du marché. Cela veut dire que vous n'en saurez jamais suffisamment pour anticiper chaque manière possible dont le marché peut aller contre vous ou vous faire perdre de l'argent.

Il peut être utile de penser aux traders tristement célèbres qui ont travaillé pour JPMorgan, UBS, Société Générale ou Barings (qui a depuis été vendue à cause d'un mauvais trader). Ces traders avaient la même personnalité émotionnelle que vous, et savaient qu'un gros trade était susceptible de rapporter beaucoup d'argent. Cependant, il n'ont pas su contrôler le risque et le marché est allé dans la mauvaise direction, ce qui a coûté des milliards à leurs banques et leur a fermé les portes du marché.

Conclusion : Votre personnalité émotionnelle fera qu'il est tentant de trader des grosses sommes quand vous pensez que tous les indicateurs sont là pour votre trade, mais pensez aux autres qui ont été tentés de la même manière et qui ont ruiné leurs institutions et leurs carrières.

La voie la plus sûre est un risque/rendement avec une bonne taille de trade

Si vous vouliez vendre un système de trading, la manière la plus rapide et la plus simple (nous ne recommandons pas cela) serait de chercher un gain en % très important. Un gain en pourcentage ou le rapport de trades gagnants par rapport à l'ensemble des trades donnerait l'impression que vous avez trouvé le code du marché. Cependant, comme même les plus grosses institutions sur Wall Street dépensent des millions en recherche et que les bureaux d'analyse ont des trimestres perdants, ce n'est pas une question de savoir si vous allez perdre, plutôt que de savoir quelle portion de votre compte vous allez redonner au marché quand cela se produit?

Apprendre le Forex: L'USDMXN fait une cassure surprise impressionnante à la baisse

How_To_Approach_Growing_Your_Account_body_Picture_3.png, Pourquoi vous y prenez-vous sans doute mal pour faire progresser votre compte

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

C'est peut-être une question pessimiste, mais il est important d'avoir un plan quand le marché évolue à l'encontre de votre trade. Un exemple récent s'est produit après l'annonce des chiffres NFP de décembre, quand l'USDMXN a dépassé une ligne de tendance majeure à la baisse suite au résultat NFP positif, puisque la Fed compte réduire son QE, ce qui est positif pour le DOLLAR US et sans doute négatif pour l'EMFX comme le MXN. Je parle de cela parce que j'ai moi-même placé un trade perdant sur l'USDMXN ; ma perte a été limitée à 2% du capital de mon compte, parce que je savais que je ne pouvais pas prédire le futur, même si une convergence favorable était présente. J'ai engrangé une perte, c'était un bon trade à cause du rapport risque contre rendement.

Plus vous tradez; plus vous comprenez rapidement que la capacité de survivre des marchés sans tendance relève à la fois des aptitudes et de la science. Les aptitudes relèvent de savoir qu'il y a des marchés de tendance et des marchés en range et si vous savez quel marché vous correspond mieux, vous pourrez vous concentrer sur les aptitudes qui favorisent votre succès et ne pas vous approcher des environnements de marché où vous n'êtes pas au mieux. Finalement, votre capacité à survivre dépendra en grande partie de votre capacité à gérer le risque. Quand vous avez appris à gérer le risque, quelle que soit votre expertise en analyse, vous pourrez mieux résister quand cela va mal et être présent dans un marché qui favorise vos aptitudes.

FXCM App Store: Outil de gestion du risque

How_To_Approach_Growing_Your_Account_body_Picture_4.png, Pourquoi vous y prenez-vous sans doute mal pour faire progresser votre compte

Disponible dans le FXCM App Store

Conclusion : vous ne pouvez pas ignorer la somme de risque que vous prenez très longtemps. À un moment donné, vous aurez à décider si vous voulez être régulier sur les marchés et la régularité à long terme et le succès dépendront d'une bonne méthode de gestion de risque tout en cherchant des rendements sur chaque trade, quel que soit le nombre de bons facteurs derrière l'idée.

Réflexions finales

Le trading du FX ou de toute autre marché est rempli de raccourcis tentants mais décevants. Bien sûr, un raccourci ne représente pas nécessairement la meilleure solution. Ce qui est pire, c'est que quand vous pensez avoir trouvé un raccourci, il est probable que vous augmentiez la taille du trade, ce qui fait qu'avec un seul trade qui ne fonctionne pas comme mon trade de l'USDMXN avec un levier trop fort, vous pourriez mettre terme à une bonne fin de 2013. Le chemin le plus sûr de manière générale est de se concentrer sur un risque limite par rapport au rendement que vous cherchez sur chaque trade.

Nous vous souhaitons un heureux & prudent trading pendant les fêtes de fin d'année & au-delà.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.