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Trois stratégies pour trois marchés

Trois stratégies pour trois marchés

2013-12-05 20:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Points de discussion :

  • Les traders devraient chercher à utiliser une approche globale quel que soit le marché sur lequel ils tradent.
  • Les traders devraient focaliser leurs stratégies sur des conditions appropriées de marché
  • Dans cet article, nous proposerons trois stratégies pour les trois conditions de marchés les plus fréquentes

Les traders ont une certaine attraction à entrer des positions. Après tout, c'est bien ce que nous recherchons en tant que traders n'est-ce pas? Placer des trades?

Mais le temps et l'expérience permettent de réaliser que de placer de bons trades est bien plus important que de se positionner sur n'importe quel trade. Et ceci parce que nos échecs sur les marchés nous coûtent de l'argent comme le célèbre spéculateur Jesse Livermore nous l'explique dans "Souvenirs d'un opérateur boursier"

“Après avoir passé de nombreuses années à Wall Street et après avoir perdu des millions de dollars je veux vous dire ceci: Cela n'a jamais été ma réflexion qui m'a permis de faire fortune. Cela a toujours été le fait de rester assis.”

Livermore a réalisé ce que beaucoup de traders professionnels savent aujourd'hui: Que l'entrée sur un trade n'est qu'une petite partie de l'approche d'ensemble. Il est plus souvent important de se concentrer sur la condition de marché correcte, tout comme nous l'avons examiner dans la série d'articles: "Comment construire une stratégie de trading".

Plus important que de trouver un ensemble d'indicateurs pouvant fonctionner de temps en temps ensemble, il est capital de se concentrer sur la bonne stratégie sur le bon marché, de gérer le risque et la position de manière efficace, et enfin conserver une psychologie de trade forte. Nous parlons plus longuement de gestion du risque et de psychologie dans l'article: Une approche de trading complète".

Dans cet article, nous allons examiner la stratégie par elle-même; et plutôt que de partir à la recherche d'un quelconque "Saint Graal" nous allons passer en revues trois stratégies de trade correspondant à trois conditions de marché différentes pour que vous puissiez identifier les tendances, ranges, ou cassures – vous disposerez d'une stratégie s'adressant à un marché spécifique.

L'importance de faire correspondre la stratégie à l'environnement du marché

Un des déterminants principaux du succès des stratégies est le fait qu'elles soient appliquées sur le bon marché. Ceci a fait l'objet d'une étude dans l'article DailyFX "Caractéristiques des traders à succès". Dans la seconde partie de cette série, David Rodriguez a étudié une stratégie très simple en utilisant les positions du RSI. David a cherché des entrées longues lorsque le RSI franchit 30 sur le graphique 15 minutes, et des entrées à la vente lorsque le RSI descend à 70.

Comme vous pouvez l'imaginer, la stratégie n'a pas bien fonctionné (en rouge sur le graphique ci-dessous). Il a alors appliqué un filtre de temps pour que la stratégie de RSI ne trade que dans la séance de trading asiatique; à un moment quand les conditions de marché liés au range peuvent être dominantes. Cela a complètement changé le succès de la stratégie. La stratégie de RSI filtrée avec le temps est indiquée en jaune ci-dessous:

Centrer une stratégie sur un marché optimal peut faire toute la différence

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Object_8.png, Trois stratégies pour trois marchés

Tiré de Le meilleur moment pour trader Forex, de David Rodriguez

C'est un exemple de l'impact que l'on peut avoir seulement en utilisant la stratégie, même si c'est une stratégie très simple en utilisant seulement le RSI.

Mais nous pouvons extrapoler pour inclure plusieurs périodes de temps, les paires de devises, ou les classes d'actifs.

Les traders peuvent regarder tous les marchés qu'ils analysent pour essayer d'identifier la condition actuelle du marché; et puis essayer de mettre en place la meilleure stratégie pour cette condition. Ci-dessous, voici des stratégies pour chacune des trois conditions majeures du marché.

Tendances

Des trois principales conditions de marché, les tendances sont probablement les plus attractives pour la plupart des traders. La raison est logique; s'il existe un biais sur un graphique, il est simple de chercher à "acheter au plus bas" et "vendre au plus haut".

Cela permet aux traders d'entrer avec des niveaux de risque faibles; et si le biais que l'on observé se poursuit, alors le trader peut avoir un excellent rapport risque rendement. Si la tendance est suffisamment forte, le trader peut peut-être rester sur la position et avoir un objectif de profit plus élevé que prévu.

Cette stratégie utilise deux indicateurs très communs: Une moyenne mobile de 200 périodes, combinée avec le MACD.

Les traders peuvent utiliser la moyenne mobile de 200 périodes comme un filtre pour définir la tendance, pour que si les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, on ne considère que les positions acheteuses; et si les prix sont en dessous de la moyenne mobile de 200 périodes, la tendance est considérée comme baissière et on ne considère que les positions vendeuses.

Une fois la tendance identifiée, les traders peuvent chercher des entrées avec l'indicateur MACD. Cette stratégie utilise des informations un peu différente pour le MACD que les indicateurs standards par défaut; en utilisant 21 périodes pour l'EMA à court terme, 55 périodes pour l'EMA à plus long terme, et la valeur standard de 9 pour la ligne de signal.

Les traders veulent simplement chercher les croisements du MACD au-dessus de la ligne de signal, dans la direction de la tendance. Les traders peuvent essayer de clôturer la position sur le contre-signal; donc si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 périodes, la position acheteuse peut être clôturée quand le MACD passe EN DESSOUS et AU-DESSUS de la ligne de signal.

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Picture_5.png, Trois stratégies pour trois marchés

Créé avec Marketscope/Trading Station II

Ranges

Les marchés liés au range sont généralement moins intéressants pour les traders FX, et cela à cause de plusieurs raisons. Le profit potentiel d'un tel marché est souvent moins élevé que celui d'une forte tendance, ou d'une cassure. Et le risque potentiel peut être plus élevé, parce que si un trader est dans un range, et les cours cassent dans la mauvaise direction et contre eux - le coût potentiel pourrait être énorme.

Mais, tout comme nous l'avons vu dans Le meilleur moment de la journée pour trader du FX, les marchés liés au range peuvent toujours être des environnements positifs pour les traders s'ils sont bien utilisés.

Les traders qui travaillent sur les marchés liés au range ont besoin de s'assurer qu'ils utilisent une approche complète, en utilisant la gestion du risque pour chaque entrée qu'ils prennent.

Cependant, tout comme nous l'avons fait avec la stratégie de tendance, nous pouvons utiliser des indicateurs pour isoler et se concentrer sur l'environnement avec lequel nous souhaitons trader. Nous avons exposé cette stratégie dans l'article: Lorsque le marché est en range, tradez les ranges!

Pour ceci, l'ADX de 13 périodes peut être très utile. L'indice directionnel moyen peut être un excellent outil pour déterminer la force d'une tendance; ou pour ce qui nous concerne: l'ADX peut aider les traders à voir l'absence de tendance.

Les traders peuvent chercher des valeurs en dessous de 35 sur l'ADX pour définir un environnement lié au range. Si les valeurs sont en dessous de 35, les traders peuvent essayer de déclencher dans le range; mais si l'ADX est au-dessus de 35, la tendance peut être classifiée comme 'trop forte' pour le trading en range.

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Picture_3.png, Trois stratégies pour trois marchés

Issue de Lorsque le marché est en range, tradez les ranges!

Une fois le range trouvé, les traders peuvent essayer de déclencher l'achat ou la vente selon l'indicateur de l'indice Commodity Channel Index (CCI). Les croisements vers le haut et au-dessus de -100 sont des déclencheurs pour une entrée acheteuse; alors que les cross vers le bas et au-dessus de +100 sont des déclencheurs pour une entrée vendeuse (indiquée ci-dessous):

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Picture_4.png, Trois stratégies pour trois marchés

Issue de Lorsque le marché est en range, tradez les ranges!

Les traders peuvent chercher à sortir de leurs positions avec le signal de vente CCI, de telle manière que les positions longues sont fermées de mêmes que les ventes sont initiées lorsque l'indice croise en haut et en bas +100 (en admettant qu'à ce moment moment, l' ADX soit au-dessous de 35).

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Picture_7.png, Trois stratégies pour trois marchés

Issue de Lorsque le marché est en range, tradez les ranges!

La gestion du risque peut être faite de différentes manières avec cette stratégie. Je préfère intégrer les cours pour trouver les creux pour placer les stops sur les positions acheteuses, et les swings hauts pour placer les stops des positions vendeuses. De cette façon, si le range est cassé, je peux sortir dès que possible.

Mais les traders peuvent consulter les indicateurs comme l'Average True Range pour aider avec l'établissement des stops dans cette stratégie.

Cassures

Les cassures sont clairement la condition de marché la plus dangereuse pour les traders. Le prix peut aller rapidement dans les deux directions, pour OU contre le trader. Les fausses cassures peuvent être nombreuses, et alors la gestion du risque est encore plus difficile.

Les traders doivent faire attention aux cassures, en essayant d'être encore plus agressifs quand ils trouvent un mouvement, parce que la probabilité d'être touché par une cassure sera généralement plus faible que pour un range ou une tendance.

Et comme une cassure est, par définition, simplement l'opposé d'un range, nous pouvons intégrer une partie de la logique de notre stratégie précédente pour chercher des cassures.

Les traders peuvent, une nouvelle fois, essayer l'indicateur ADX pour filtrer les opportunités de trade; et si l'ADX est en dessous de 35, les traders peuvent chercher des cassures.

Les positions de cassure peuvent être prises avec des ordres conditionnels placés en haut ou en bas des canaux de prix de 21 périodes (souvent appelés 'Canaux donchians' pour le célèbre spéculateur Richard Donchian).

On peut utiliser les cassures avec les canaux de prix

Three_Strategies_for_Three_Markets_body_Picture_1.png, Trois stratégies pour trois marchés

Créé avec Marketscope/Trading Station II

La gestion du risque peut, une nouvelle fois, être réalisée de plusieurs manières. Je préfère regarder les cours. L'Average True Range peut être une excellente manière de chercher des montants de risque basés sur l'indicateur.

Quelle que soit la manière que vous choisissez pour établir des stops avec cela, ou des stratégies de cassure; on conseille souvent aux traders de chercher un rapport risque rendement minimum de 1 pour 2.

-- Rédigé par James Stanley

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