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La démarche de trading complète

La démarche de trading complète

2013-11-28 20:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • Les traders ont intérêt à utiliser une approche équilibrée lorsqu'ils tradent sur les marchés.
  • L'analyse technique et l'analyse fondamentale peuvent les aider à localiser des opportunités à forte probabilité.
  • La gestion du risque et une psychologie solide sont nécessaire pour un succès à long terme.

Les traders continuent d'affluer en masse sur le marché du Forex. Beaucoup d'entre eux sont novices sur les marchés, et le marché du Forex est le premier à attirer leur attention ; d'autres viennent des marchés actions ou des marchés à terme et s'intéressent au FX car sa flexibilité en fait un "pur marché de traders".

Que vous soyez nouveau sur le marché ou déjà expérimenté, il est souvent nécessaire d'avoir une stratégie. Sans stratégie, nous sommes réduits à tenter de "deviner" lors de chaque journée de trading quelles positions pourraient se révéler fructueuses, et à espérer que le marché soit coopératif.

La stratégie définit le processus ; et c'est ce processus qui vous permettra d'atteindre vos objectifs dans l'arène du trading. Ci-dessous, vous trouverez les quatre composantes les plus pertinentes du processus, que les traders doivent prendre en compte afin d'espérer obtenir un succès durable sur les marchés.

Analyse fondamentale

Ce sujet a été évoqué en détail dans l'article La façon dont les fondamentaux affectent les cours sur le marché du FX .

Les fluctuations futures des cours sont souvent dictées par les données économiques. Lorsque les chiffres NFP sont annoncés ou lorsque la banque centrale européenne décide de baisser ses taux, vous pouvez observer l'impact de ces annonces très rapidement, sur de nombreux marchés. Les traders se précipitent pour intégrer ces "nouvelles" informations, et si les chiffres sont suffisamment convaincants, les cours peuvent s'engager dans un mouvement à long terme (nouvelles tendances).

Ces facteurs jouent un rôle sur tous les marchés ; mais le cas du Forex est différent, du fait de la zone d'impact potentiel de chacune de ces données.

À titre d'exemple, prenons la baisse de taux de 25 points de base effectuée par la Banque centrale européenne le 7 novembre de cette année. Nous avons déjà expliqué les raisons qui peuvent motiver le souhait d'avoir une devise faible dans l'article Le cœur du marché du Forex. Un tel développement devrait normalement être baissier pour une économie : si les taux de retours baissent, les investisseurs étrangers sont moins motivés à déposer leurs capitaux. Et de fait, lorsque cette annonce a été publiée, l'euro en a souffert et reculé de plus de 200 pips.

Les données fondamentales peuvent apporter une volatilité absolument énorme sur les marchés, mais celle-ci sera-t-elle durable ?

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

Après que la BCE ait choqué les marchés du fait de l'abaissement violent de son taux directeur en novembre, l'euro a continuer de dégringoler jusqu'à consolider à 1,3300 (indiqué par le trait noir dans le graphique ci-dessus) ; ce point atteint, les valeurs sont reparties à la hausse. Tandis que nous écrivons cela, la paire EUR/USD dépasse les 250 pips, ce qui est supérieur au niveau de résistance de 1,3300.

La BCE a donc baissé ses taux, et les cours ont affiché un mouvement de plus de 200 pips à la baisse, pour ensuite lancer un retournement à 1.3300. Les cours de l'EUR/USD ont ensuite progressé de 250 pips à la hausse (ce qui représente un niveau supérieur à celui qui précédait la baisse de taux de la BCE).

Que pouvons-nous en conclure à propos de l'analyse fondamentale sur le marché du FX ?

Les données fondamentales (et les annonces qui les accompagnent) peuvent enflammer les mouvements des prix dans le marché du Forex. Mais ces annonces fondamentales sont imprévisibles... et même si nous pouvions prédire ces publications, il n'y aurait aucun moyen de savoir exactement comment le marché réagiraient en terme de prix.

C'est là que les traders doivent intégrer de nouveaux outils dans leur approche ; nous en évoquerons certains plus bas.

Analyse technique

Les fondamentaux seuls ne sont pas suffisants pour le trader du FX; et nous discutons en profondeur de cela dans l'article La Puissante Combinaison des Fondamentaux et du Cours de l'Action.

Pour des raisons diverses, l'Analyse Technique a un rôle bien plus important dans le FX que dans les autres marchés. Bien évidemment, l'Analyse Technique est utilisée par les traders d'actions et de marchés à terme; mais dans le FX nous faisons face à des sujets totalement différents.

Par exemple, un mouvement de 10% au cours d'une session pour un seul échange suffit pour qualifier celle-ci de "bonne session". Des mouvements de 5% ou plus sont très fréquents, en particulier quand les marchés parient sur de nouvelles informations (comme les rémunérations). Des mouvements de 20% ou plus sont moins fréquents, bien qu'ils se produisent cependant avec régularité.

Si une devise bouge de 20% en un jour, de bien plus gros problèmes sont en jeu. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons vu un mouvement de pip de 200+ de l' EURUSD, que je décris comme 'massif'. Et, d'un point de vue relatif - c'était un mouvement massif.

Cependant, 200 pips pour la paire EURUSD ne se concrétise en fait que par un mouvement de 1,5%

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

Avec les devises, il y a bien plus en jeu qu'une seule entreprise, dans une seule économie. Nous parlons des fondations sur lesquelles sont basées toute notre civilisation. Une instabilité quotidienne de 5% ou plus de la devise d'une nation développée pourrait semer le chaos sur cette économie, et sur toute économie qui voudrait échanger avec elle.

Donc, de manière générale - les mouvements des cours sont plus petits dans le FX…. Mais nous avons aussi plus de leviers avec lesquels travailler. Ce n'est pas 'uniquement' une bonne chose, car les leviers peuvent amplifier les gains ET les pertes; mais cela en revient à la flexibilité que je mentionnais au début de cet article.

En tant que trader, quand je veux faire levier sur une le position, c'est mon droit que de le faire sur le marché FX. Sur le marché des actions, cette option n'est même possible puisque le niveau maximum de levier est plafonné au quadruple de l'équité du compte.

Cependant, étant donné que ces mouvements de cours sont, en général, plus petits que ce que nous pouvons voir dans les autres marchés; les traders donnent souvent une plus grande importance à l'analyse technique pour trouver des positions ou des échanges.

L'Analyse Technique est l'art d'utiliser les graphiques, et les prix précédents afin de trouver des tendances de marché; l'analyse technique est donc simplement un moyen d'examiner le passé; et il existe de nombreuses manières de le faire.

Certains traders préfèrent utiliser des indicateurs comme les Moyennes Mobiles, ou le RSI; et ils peuvent être bien s'ils sont utilisés correctement. Mais ce qu'il se passe souvent c'est qu'un trader trouve qu'un indicateur peut aider, donc il pense systématiquement qu'il serait mieux d'en avoir deux; et si deux c'est mieux, pourquoi pas trois?

Un trader avisé m'a dit un jour que tous les indicateurs étaient en fait des perfectionnements des moyennes mobiles ; et c'est la vérité. Les indicateurs sont basés sur les cours passés, ils utilisent seulement une formule mathématique qui leur est propre pour en tirer leur valeur. En conséquence, l'étude des évolutions des cours est souvent considérée comme la façon la plus "pure" d'examiner les cours passés. Cette étude élimine la formule mathématique, et se concentre uniquement sur les cours eux-mêmes.

Dans l'exemple précédent, avec la réaction de l'EURUSD après la baisse de taux de la BCE, vous rappelez-vous à quel niveau les cours ont présenté un revirement "miraculeux" ? Le retournement de l'EURUSD est survenu juste après l'apparition du niveau 1.3300 ; c'est un exemple parfait de la façon dont fonctionnent les évolutions des cours. Le niveau 1.3300 est considéré comme un "chiffre rond psychologique", qui peut souvent jouer le rôle de support et/ou de résistance ; c'est ce qui s'est passé pour l'EURUSD à 1.3000, même si 1.3300 n'est pas considéré comme aussi "rond" que 1.3000.

Mais l'étude des évolutions des cours peut apporter bien plus qu'une simple visualisation des niveaux psychologiques sur les graphiques. Ainsi, nous aurions pu nous baser sur les évolutions des cours pour trader cette configuration de l'EURUSD très efficacement.

Une combinaison puissante : fondamentaux et évolutions des cours

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Créé avec Marketscope/Trading Station II

L'examen des cours peut servir à trouver et évaluer les tendances, trouver les niveaux de support et résistance et déclencher des positionnements.

Si vous souhaitez vous familiariser avec l'étude des cours, notre article Quatre façons simples de devenir un meilleur trader en se basant sur les évolutions des cours peut vous permettre de démarrer en douceur.

Récapitulons : les fondamentaux contribuent à définir les mouvements futurs des cours, et l'analyse technique peut permettre d'expliquer leurs mouvements passés. Avec ces deux systèmes analytiques, nous pouvons commencer à nous concentrer sur les stratégies et les configurations présentant les probabilités les plus élevées.

Mais cela n'élimine pas le risque ; et jusqu'à ce qu'un trader apprenne à gérer ce risque, la probabilité de rentabilité (à long terme) restera miniscule. C'est pour cette raison que la gestion du risque n'est pas un choix faculatif ; c'est une nécessité.

Gestion du risque

Perdre fait inévitablement partie du trading. Parce que vous ne pouvez pas prédire le futur, vous vous tromperez, au moins de temps en temps. Et si vous ne gérez pas le risque, une seule position perdante peut effacer les gains de beaucoup de positions gagnantes. Aussi longtemps que ce risque impacte le trader, celui-ci aura des difficultés à trouver une profitabilité constante.

Donc, avant qu'un trader puisse trouver une profitabilité constante, il doit avant tout apprendre à perdre correctement.

Nous écrivons énormément sur ce sujet sur DailyFX, et il y a une raison prépondérante que cela continue à se produire : les questions de gestion du risque.

Nous voulions même nous le prouver à nous-même, et c'est de là que vient la recherche sur les Caractéristiques des traders à succès. David Rodriguez a consacré beaucoup de temps à analyser plus de 12 millions de trades effectués par de vrais traders sur les plateformes live de FXCM. Ces positions étaient déclenchées dans le but de réaliser un profit, et les résultats sont éloquents.

La première erreur des traders du Forex est d'avoir un mauvais ratio risque-rendement. Pour certaines paires de devises, les résultats étaient même choquants. Pour le GBPJPY, par exemple, les traders étaient gagnants sur 66% de leurs trades. C'est-à-dire qu'ils étaient gagnants sur deux trades sur trois ! mais ce pourcentage de réussite importe peu quand ces traders perdent en moyenne $2.34 pour chaque $1 gagné (perte moyenne de 122 pips, gain moyen de 52 pips).

Le pourcentage de réussite n'est pas le seul facteur de profitabilité…

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Image tirée de La première erreur des traders du Forex

Les traders peuvent chercher à éviter de commettre cette erreur numéro un simplement en utilisant les ordres de limite et de stop pour garantir un ratio risque/rendement minimum de 1 pour 1.

Donc, si vous placez un stop de 50 pips cherchezau moins un objectif de profit ou une limite de50 pips sur ce trade. Et comme nous l'avons souligné dans : "Comment perdre correctement", ajustez le risque selon l'analyse fondamentale ou technique dès le début du trade. Si les cours se retournent contre vous, cela arrive, ne risquez pas plus d'argent en reculant votre stop dans ‘l'espoir’ que les cours se retourneront en votre faveur.

L'une des choses les plus difficiles dans le trading est d'accepter les pertes. C'est presque inhumain de se sentir bien lorsqu'on perd, aussi inévitable que cela peut être. Voici pourquoi la psychologie de trading est aussi importante…

La psychologie du trading

L'un des aspects les plus difficiles à maîtriser dans le trading n'est pas l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, c'est votre propre psychologie. Nous avons largement évoqué ce concept le mois dernier, et nous récapitulons la majeure partie de ce travail dans "Le guide du trader Forex sur la psychologie de la spéculation.

En tant qu'êtres humains, nous mesurons généralement le succès en fonction de la fréquence à laquelle nous avons raison. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, ces traders du GBPJPY qui gagnent 66 fois sur 100 pourraient penser être gagnants alors qu'ils perdent TOUJOURS de l'argent.

Inversons les ratios ci-dessus (les traders gagnent 33 fois sur 100 (1/3 de trades gagnants), mais gagnent 152 pips sur chaque trade gagnant et perdent 52 pips sur chaque trade perdant), et observons les résultats moyens :

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Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez voir qu'un ratio de 33% de trades gagnants peut correspondre à une stratégie rentable.

Le trader qui réussit à atteindre ces statistiques (de gagner 33% de ses trades avec un moyenne de gain de 152 pips et une moyenne de perte de 52 pips) verra un profit net moyen de 48 pips sur chaque trade placé. Ce trader gagnera de l'argent.

Mais a-t-il l'impression de gagner de l'argent ? Il se trompe deux fois sur trois. Dans un tel cas, la plupart des être humains, même s'ils gagnent de l'argent, ont tendance à se sentir perdants ou défaillants d'une certaine manière, puisqu'ils ne gagnent qu'un trade sur trois placés.

C'est ici où l'importance d'une attitude positive entre en jeu ; cela permet au trader de chercher à avoir une perspective globale, à perdre correctement lorsqu'ils se trompent, et à se concentrer sur la gestion des trades gagnants alors que les trades perdants se gèrent tout seuls.

-- Rédigé par James Stanley

James est disponible sur Twitter @JStanleyFX

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Aimeriez-vous vous améliorer sur le cours? N'hésitez pas à prendre notre cours de 15 minutes sur le sujet. Vous allez d'abord être invité à signer le livre d'or, ce qui est complètement gratuit; et alors vous serez invités à commencer avec notre leçon sur vidéo via Brainshark.

Présentation de la leçon sur le cours par Brainshark

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