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Comment bien perdre

Comment bien perdre

2013-11-09 16:02:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

-Perdre fait inévitablement partie du trading

-Une seule perte peut effacer les gains de nombreux trades gagnants

-Les traders doivent apprendre à perdre correctement avant de pouvoir réaliser des profits régulièrement

La seule chose dont un trader peut vraiment être sûr est le fait qu'il va subir des pertes. Cela fait inévitablement partie du jeu.

La plupart des nouveaux traders essayent d'éviter cela, et essayent de gérer leurs positions perdantes dans l'espoir que le trade puisse revenir au point d'entrée - ne serait-ce que pour ne pas avoir à subir de perte.

Mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. Une des positions perdantes que le trader essaye de gérer lui échappe... et la perte est plus importante que ce qu'il peut supporter.

Cette perte peut faire plus qu'effacer tous les gains des traders, entamer fortement leur capital, et peut-être même les obliger à s'arrêter de trader.

J'ai vu des traders qui sur un seul mauvais trade ont littéralement perdu la totalité de leurs fonds. Peu importe le fait que ce trader avait peut-être une excellente stratégie, et peu importe que son plan était bien préparé; si vous ne pouvez pas gérer votre risque, vos espoirs de profits réguliers sont au mieux limités.

Dans le trading, il faut apprendre à bien perdre avant de pouvoir espérer vraiment gagner. Dans cet article, nous vous apprenons à bien perdre.

Pourquoi perdre est-il nécessaire ?

C'est clair - vous ne connaissez pas le futur. Personne d'autre au monde ne le connaît non plus.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prévoir les mouvements de prix ; des millions de personnes font cela chaque jour par l'intermédiaire de banques, de fonds de couverture, et en tant que traders particuliers. Mais en fait, il faut voir chaque trade comme une idée, ou une opportunité ; et comme beaucoup d'opportunités dans la vie, il se peut que cette idée ne fonctionne pas et vous devez être capable de bien réagir quand cela se produit.

Et la meilleure chose à faire quand vous réalisez que vous avez tort est d'arrêter d'avoir tort et de commencer à avoir raison. La manière d'avoir raison est de clôturer la position.

Je sais qu'il peut être difficile de clôturer un trade qui vous a déjà créé des pertes ; après tout - si vous aimiez l'idée au prix d'entrée, et s'il va contre vous - l'idée pourrait sembler encore meilleure à un prix plus bas !

C'est la logique la plus dangereuse dans le trading. Vous souvenez-vous avoir entendu parler de 'La Baleine de Londres?"

Il a établi une grosse position de trading à une des banques "trop grosses pour faire faillite," et quand la position a bougé contre lui, il n'a pas pu accepter de faire une perte... donc il a acheté plus... Et plus encore plus.

Et la même chose que connaissent beaucoup de traders particuliers s'est produite pour une des plus grosses banques au monde. Elle a fait des pertes de MILLIARDS, elle a reçu une amende de MILLIARDS, et il se pourrait que ces traders soient bientôt mis en examen.

Tout cela parce qu'un trader n'a pas pu contrôler son ego et admettre qu'il avait tort sur une seule idée simple.

C'est L'erreur principale que font les traders Forex. DailyFX a observé plus de 12 millions de trades places par des traders réels sur les plateformes FXCM, et a découvert que sur la plupart des paires de devises, les traders gagnaient dans plus de un cas sur deux. Par exemple, dans le graphique en barre de pourcentages de gains ci-dessous, remarquez que les traders du GBPJPY faisaient des profits dans 66% des cas, ce qui est impressionnant! Cela veut dire que deux tiers des trades sont clôturés positivement!

Gagner quelques pour cents ne fait pas tout

Comment_bien_perdre___fr_body_Picture_5.png, Comment bien perdre

Tiré de L'erreur principale que font les traders Forex, en se basant sur le GBPJPY

Mais, ce bon pourcentage de gains n'a pas d'importance. Les traders perdent toujours de l'argent sur le GBPJPY. Le graphique en barre ci-dessous montre le gain moyen (en bleu) contre la perte moyenne (en rouge).

Des petits gains et de grosses pertes ne fonctionnent jamais vraiment bien ensemble

Comment_bien_perdre___fr_body_Picture_4.png, Comment bien perdre

Tiré de L'erreur principale que font les traders Forex, en se concentrant sur le GBPJPY

Notez que ceux qui négocient le GBPJPY ont perdu deux fois plus (moyenne de perte de 122 pips) lorsqu'ils se trompent que ce qu'ils gagnent quand ils ont raison (moyenne de gain de seulement 52 pips). Ceci ne correspond pas à une perte correcte, et ce type de gestion ne permet pas au trader d'être rentable.

Comment bien perdre ?

Bien perdre peut sembler être une oxymore pour un nouveau trader; mais je vous assure que c'est un trait nécessaire qui sera appris par toute personne qui fait du trading avec succès.

Sinon, la possibilité de sauter sur une mine avec une idée qui ne fonctionne pas du tout est toujours présente; et en fin de compte le trader va sauter sur cette mine et va perdre les gains de plusieurs trades gagnants avec un gros perdant... tout comme nous l'avons vu dans L'erreur principale que font les traders FX.

Utiliser toujours un stop

La thèse de L'erreur principale que font les traders est aussi la première étape pour bien perdre. Établissez toujours un stop.

Chaque fois ou vous prenez une position, établir un stop est toujours l'étape suivante. Cela devrait être automatique. Ouvrez une position - établissez le stop.

Cela veut dire que vous n'avez pas à décider sous pression où vous devez arrêter les pertes quand vous avez réalisé que votre idée n'était pas bonne, ce qui n'est jamais une expérience positive.

Cela vous permet aussi d'établir votre risque au début du trade. Vous pouvez établir votre limite, pour que vous puissiez arrêter le trade avant que la perte ne soit trop importante si votre idée se révèle mauvaise.

Cela signifie que lorsque l'on entre dans une position, on peut décider du montant maximum souhaité de risque sur ce principe. Vous pouvez utiliser un pourcentage de votre choix en décidant par exemple : Je suis prêt à risquer 1% de mon portefeuille sur ce trade.’

Vous pouvez ensuite multiplier ce qu'il reste sur votre compte pour '0.01’ et cela vous donne le niveau du stop. Vous pouvez ensuite prendre le niveau du stop, et le diviser par votre coût de pip - et cela vous donne un stop basé sur le nombre de pips à partir de votre entrée.

Nous avons parlé de plusieurs manières d'établir des stops dans l'article, Une manière simple et complexe d'établir des stops, et toutes ces méthodes (y compris l'exemple de % de risque ci-dessus) peuvent être utilisées pour établir cette limite.

L'Average True Range peut aider à établir des stops basés sur l'activité du marché

Comment_bien_perdre___fr_body_Picture_4.png, Comment bien perdre

Image tirée de Une manière facile et complexe de placer les stops

Ne jamais continuer à investir après un mauvais trade

Après avoir établi votre stop sur le trade, vous avez défini le maximum que vous êtes prêt à perdre sur cette idée.

Après avoir fait cela, le travail du trader est de s'y tenir. Cela veut dire que si les prix progressent vers votre stop, vous ne le POUSSEZ pas plus loin contre vous, en espérant que miraculeusement la distance de stop supplémentaire que vous vous donnez change les choses entre un gain et une perte.

Une fois que vous modifiez votre stop plus contre vous (pour donner plus d'espace au trade pour fonctionner), vous mettez en fait plus d'argent sur une idée qui s'est déjà révélée défavorable.

Pourquoi feriez-vous cela? Vous pouvez facilement utiliser ce capital que vous risquez sur un stop plus large sur une nouvelle idée de trade qui ne s'est pas encore révélée être un échec.

J'ai vu cela à de nombreuses occasions des nouveaux traders, ne pas admettre qu'ils avaient tort, et la plupart du temps cela leur porte préjudice. Même si cela peut fonctionner une fois, ou deux, la même chose que dans notre exemple initial risque de se produire: La position se retourne contre le trader et peut épuiser le capital du trader en UN SEUL MAUVAIS TRADE.

Un aspect de ceci est d'ajouter aux positions. De nombreux traders ajoutent une autre position à une position qui est déjà perdante en pensant créer un 'effet d'échelle.'

Ce n'est pas un effet d'échelle. C'est mettre plus d'argent sur une mauvaise idée.

Un effet d'échelle est planifié avant les faits et est stratégique. Dans la plupart des cas, de nombreux traders professionnels font SEULEMENT des effets d'échelle sur des positions gagnantes. J'ai parlé de cette logique dans Comment faire un effet d'échelle sur les positions. C'est un trading de position, et selon moi et de nombreux autres traders - c'est la seule manière de bien construire une position.

Les traders peuvent essayer de faire un effet d'échelle sur les positions gagnantes

Comment_bien_perdre___fr_body_How_to_Scale_In_to_Positions.png, Comment bien perdre

Tiré de Comment faire un effet d'échelle sur les positions

Si vous ajoutez à une position perdante, alors la même catastrophe dont nous avons parlé fera du mal à votre compte. Vous pouvez sortir d'un ou deux trades avec des gains, mais éventuellement il y aura un trade qui ne fonctionnera pas - et quand vous augmentez la taille du trade, la position continue de faire des pertes et de faire du mal à votre compte.

Un simple trade peut ronger une bonne partie de vos fonds. C'est la catastrophe.

Quand vous établissez votre stop, ne le poussez pas plus loin. N'ajoutez pas à une position perdante.

Utiliser les stops au point d'entrée

Donc, même après avoir appris à perdre - ce sera toujours difficile. Mais en fin de compte, vous ne ressentez plus cela. C'est toujours difficile, mais avec plus d'expérience vous commencez à réaliser que c'est inévitable et que cela fait partie du business.

Une façon de limiter les pertes est d'utiliser la gestion de trade.

La raison principale pour laquelle tant de traders acceptent de gagner peu et de perdre beaucoup dans L'erreur principale que font les traders Forex est la nature humaine. Les êtres humains ont, en général, peur de perdre.

Pensez à la dernière fois que vous avez fait un trade. Si la position est allée contre vous, de nombreuses personnes pensent 'je vais voir ce qui se passe et voir si elle peut revenir à mon point d'entrée. Je vais attendre un peu plus, et même si j'ai juste un gain de 5 pips, je la clôturerai rapidement.'

C'est de l'avarice – alors qu'en fait le trader devrait être plus inquiet (la position jusqu'à cet instant est un échec).

D'un autre côté, vous pensez à démarrer votre plateforme le matin et vous voyez que vous avez un petit gain qui n'a pas vraiment atteint son objectif de profit. La plupart des gens diront 'je vais fermer cela pour que ce trade n'aille pas contre moi, et devienne perdant.'

C'est de la peur - quand, en fait, le trader devrait vouloir plus. Cette position est un succès! Vous avez raison! Ce sont des situations où il faut laisser le trade fonctionner avec comme but de tirer plus de profits du marché.

Si vous partagez ce point de vue, et bien c'est assez normal. Cette ‘cupidité alors que vous devriez être prudent’ ou cette ‘peur alors que vous devriez être ambitieux’ est réellement un défaut de nature humaine.

Une manière de commencer à contrôler ce côté problématique de la nature humaine est d'utiliser le stop au point d'entrée.

Quand vous voyez cette position positive, et que vous avez peur de laisser la position fonctionner par peur que ce gagnant devienne perdant - plutôt que de clôturer la position - vous pouvez déplacer votre stop au point d'entrée.

Les traders peuvent éliminer le risque de pertes tout en cherchant des gains plus importants

Comment_bien_perdre___fr_body_Picture_1.png, Comment bien perdre

Tiré de l'article, Le stop au point d'entrée

De cette manière, si le trade va contre vous, vous sortez sans gains et sans pertes. Cela vous sauve la somme que vous aviez mise au départ sur la position.

De plus, cela peut permettre au trade de fonctionner tout en sachant que, au pire, votre somme de départ n'est plus exposée sur la position.

-- Rédigé par James Stanley

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