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3 manières simples de quitter vos trades sur le Forex

3 manières simples de quitter vos trades sur le Forex

2013-11-09 07:54:00
Rob Pasche, Formateur Trading sur Forex
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Points de discussion :

  • Établir de bonnes sorties est un point crucial pour la réussite d'une stratégie de trading
  • Comprendre le money management
  • Apprendre à définir ses sorties de 3 manières différentes : stop/limite traditionnels, stop suiveur sur moyenne mobile et stop/limite basés sur la volatilité.

Dans leurs e-mails, leurs appels téléphoniques et leurs tweets, beaucoup de traders avec qui je travaille quotidiennement m'expliquent fréquemment pourquoi ils se positionnent sur un trade particulier, et sont capables de décrire leurs entrées dans tous ses détails. Mais il est plus rare d'entendre les traders parler de leurs plans de sortie.

La plupart des traders prudents placent certes un stop et une limite sur leurs trades, mais je ne pense pas trop m'avancer en disant que la majorité des traders passe sans doute la plupart de leur temps à essayer de dénicher de bonnes entrées. Cela signifie qu'ils définissent leur stratégie de sortie "après coup" ; en tant qu'instructeur de trading, cette attitude m'inquiète.

Nos sorties devraient être aussi bien conçues que nos entrées, et nous devons avoir des raisons claires pour savoir où nous établissons nos sorties de trade et dans quelles conditions. Sans une stratégie de sortie, nous prenons beaucoup plus de risque que nécessaire. Je vous recommande de suivre notre cours GRATUIT de Money Management pour apprendre comment gérer le risque correctement (30 minutes).

Après le cours, vous pourrez suivre les conseils de cet article avec 3 façons simples (mais efficaces) de quitter vos positions.

Stratégie de sortie n°1 – Stop/limite traditionnels (avec le support & la résistance)

J'utilise la méthode des stops/limites traditionnels constamment pendant mes séminaires web présentant la base des stratégies de trading. J'apprécie cette méthode car elle est à la fois polyvalente et efficace. Le but est de fixer nos stops et limites de manière à obtenir à ratio risque-rendement positif et à ce qu'ils soient placés à proximité de niveaux de support et de résistance. Examinons un exemple : un trade de vente de l'euro contre l'USD, qui a eu lieu il y a quelques semaines, sur un graphique RSI journalier.

Apprendre le Forex : méthode stop/limite traditionnelle basée sur l'utilisation du support & de la résistance

3_Basic_Ways_to_Exit_Your_Forex_Trades_body_Picture_3.png, 3 manières simples de quitter vos trades sur le Forex

(créé grâce à Marketscope 2.0)

Lorsque nous vendons une paire, nous devons examiner les barres précédentes et chercher un pic clair. Ce pic est susceptible de jouer le rôle de niveau de résistance à l'avenir, et il conviendra donc de placer notre ordre de stop plusieurs pips au-dessus de ce niveau. De cette façon, nous ne sommes "éjectés" du trade que si la paire est suffisamment forte pour établir un nouveau plus haut. En effet, si une paire présente un tel renforcement, il n'est pas judicieux de la vendre.

Ensuite, l'ordre limite que nous établissons dépendra à 100% de la distance de notre stop loss. En utilisant l'outil règle sur notre graphique, nous pouvons calculer la distance de notre stop en pips. Dans cet exemple, notre stop est à 100 pips de notre entrée.Nous devrions donc établir notre limite pour obtenir le double de la distance au stop, soit 200 pips dans cet exemple. Nous aurons un ratio risque-rendement de 1 pour 2 (et si vous avez suivi le cours gratuit que je vous ai proposé au début de cet article, vous comprenez l'importance de ce ratio).

La prochaine stratégie de sortie est intéressante pour de nombreux traders, car elle intègre un processus d'automatisation.

Stratégie de sortie n°2 – Stop suiveur et moyenne mobile

On sait depuis longtemps que la moyenne mobile peut être un outil efficace pour filtrer la direction dans laquelle une paire de devises évolue. L'idée de base est la suivante : nous ne cherchons des opportunités d'achat que lorsque les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile, et des opportunités de vente que lorsque les cours sont sous une moyenne mobile. Mais certains traders ont découvert qu'il peut aussi être judicieux d'utiliser une moyenne mobile en tant qu'ordre de stop.

L'idée est simple : si une MM est dépassée, c'est que la tendance change. Si nous sommes des traders de tendance, nous tenons donc à clôturer nos positions une fois que ce virage a eu lieu. Et c'est pourquoi placer votre ordre de stop selon une moyenne mobile peut être un choix efficace.

Dans l'exemple ci-dessous, nous sommes face à un graphique M15 de l'USDJPY, actuellement dans une tendance haussière selon la moyenne mobile exponentielle sur 100 périodes. Au moment où j'ai ouvert cette position acheteuse, j'ai placé notre ordre de stop directement au niveau de la MME 100. Notre ordre de stop est donc à environ 80 pips ; et afin d'appliquer notre règle de ratio risque-rendement de 1 pour 2, j'ai placé ma limite à 160 pips.

Apprendre le Forex : stop loss basé sur une moyenne mobile sur 100 périodes

3_Basic_Ways_to_Exit_Your_Forex_Trades_body_Picture_2.png, 3 manières simples de quitter vos trades sur le Forex

Au fur et à mesure de l'évolution de la position, la moyenne mobile exponentielle (EMA en anglais) va changer avec chaque nouvelle chandelle créée toute les 15 minutes. Au fur et à mesure de l'évolution de l'EMA, nous ajusterons notre stop loss pour qu'il corresponde à l'EMA 100. Vous pouvez voir que depuis l'ouverture de la position jusqu'à maintenant, l'EMA 100 a progressé de 30 pips, faisant grimper parallèlement notre stop loss de 30 pips. Cela signifie que près de 40% du risque que nous prenions au début du trade a disparu. Mais vous noterez que notre limite reste fixée au nombre de pips que nous avions établi au début. Cela signifie que notre ratio rendement/risque s'améliore tout au long du trade.

Bien sûr, je sais qu'un grand nombre des traders du Forex qui lisent ceci n'ont pas le temps de modifier manuellement leur ordre de stop à chaque fois que leur graphique affiche un nouveau chandelier. Je vous propose donc des liens vers des stratégies automatisées à télécharger ; elles ajusteront automatiquement votre ordre de stop en temps réel afin de correspondre à la MM de votre choix. Tant que votre plateforme reste ouverte et connectée aux serveurs FXCM, votre stop évoluera jusqu'à clôture du trade.

À télécharger : stop loss automatisé sur moyenne mobile (non FIFO, non basé aux États-Unis)

À télécharger : stop loss automatisé sur moyenne mobile (FIFO, basé aux États-Unis)

Stratégie de sortie n°3 – stop & limite basés sur la volatilité

J'ai gardé la stratégie de sortie la plus simple pour la fin. Cette dernière technique utilise l'ATR (Average True Range). L'ATR est conçu pour mesurer la volatilité du marché. En prenant le range moyen entre les plus hauts et les plus bas sur les 14 derniers chandeliers, vous pouvez observer le degré d'instabilité du marché, et utiliser cette information pour placer votre stop et votre limite pour chaque trade.

Plus l'ATR est élevé pour une paire donnée, plus votre stop doit être important. C'est logique : un stop serré sur une paire instable peut être atteint trop rapidement. De même, si nous fixons notre stop à un niveau trop lointain sur une paire qui évolue lentement, nous prenons potentiellement un risque plus important que nous le devrions.

Sur le graphique ci-dessous, nous avons utilisé l'indicateur ATR Pips de FXCMApps.com. C'est un outil gratuit, qui permet une lecture extrêmement simple de l'ATR.

Je vous conseille de placer votre ordre de stop à au moins 100% de l'ATR. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons fixé notre ordre de stop à 43 pips. Pour obtenir un ratio risque-rendement de 1 pour 2, nous plaçons notre limite deux fois plus loin, soit à 86 pips.

Apprendre le Forex : stop & limite basés sur la volatilité (ATR)

3_Basic_Ways_to_Exit_Your_Forex_Trades_body_Picture_1.png, 3 manières simples de quitter vos trades sur le Forex

L'indicateur ATR Pips s'adaptera à la période que vous choisissez, quelle qu'elle soit, et est donc entièrement universel. Fixez simplement votre stop à 100% de l'ATR et votre limite deux fois plus loin. Une fois que le stop et la limite seront placés, ils resteront à ces niveaux pendant toute la durée de vie du trade. Vous n'avez pas à vous charger de modifier votre stop et votre limite alors que l'ATR évolue.

Terminer en fanfare

Souvenez-vous que le trading sur le forex fait intervenir d'autres choses que de simples bonnes entrées ; vos sorties sont tout aussi importantes. Vous devez toujours avoir un plan de trading avant d'ouvrir une position, et j'espère que les 3 stratégies de sortie présentées dans cet article vous aideront à développer un système gagnant ou à améliorer un système existant. Bon trading !

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.